Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
15,49 USD 23/09/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 20,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Immobili 52,00 %
Industrie e servizi vari 39,90 %
Distribuzione 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,20 %
Germania 12,60 %
Giappone 10,50 %
Gran Bretagna 3,50 %
Hong Kong 3,20 %
India 2,60 %
Spagna 2,60 %
Australia 2,50 %
Francia 2,30 %
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,61 %
EUR - Euro 17,21 %
JPY - Yen giapponese 10,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,10 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,30 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,20 %
Vonovia Se 6,90 %
Healthpeak Properties 4,90 %
PUBLIC STORAGE 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,30 %
Camden Property Trust 4,00 %
Deutsche Wohnen Se 3,80 %
Mitsubishi Estate 3,70 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi 19,07 % 23,35 %
Rendimento a 1 anno -16,82 % -14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,21 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 7,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 14,25 %
Beta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,54
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