Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
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16,82 USD 18/04/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
18,84 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 24,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Immobili 57,00 %
Industrie e servizi vari 32,60 %
Distribuzione 6,50 %
Viaggio e tempo libero 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,80 %
Hong Kong 12,40 %
Germania 8,80 %
Giappone 7,70 %
Spagna 5,40 %
Francia 3,60 %
Gran Bretagna 3,10 %
Singapore 3,10 %
Australia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,28 %
EUR - Euro 18,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,50 %
JPY - Yen giapponese 7,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,80 %
Vonovia Se 5,10 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Digital Rlty TR Inc 3,80 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
VEREIT INC 3,70 %
Hysan Development Ltd 3,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,75 % 5,42 %
Rendimento a 6 mesi 12,93 % 14,02 %
Rendimento a 1 anno 18,84 % 8,61 %
Rendimento a 3 anni 5,24 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 9,52 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni 12,52 % -

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,91
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,29
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