Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
15,33 USD 28/10/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 20,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,87 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Immobili 52,80 %
Industrie e servizi vari 41,30 %
Distribuzione 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,90 %
Germania 12,10 %
Giappone 10,40 %
Gran Bretagna 4,20 %
Hong Kong 3,20 %
Australia 2,80 %
India 2,80 %
Spagna 2,20 %
Francia 2,10 %
Olanda 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,36 %
EUR - Euro 18,00 %
JPY - Yen giapponese 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,80 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,30 %
Vonovia Se 6,80 %
Healthpeak Properties 5,10 %
American Homes 4 Rent 4,70 %
PUBLIC STORAGE 4,70 %
Mitsui Fudosan 4,30 %
Camden Property Trust 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %
Mitsubishi Estate 3,80 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -19,56 % -17,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,22 % -0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 14,25 %
Beta 0,90
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,37
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