Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
13,22 USD 03/04/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-19,93 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 20,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,69 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Immobili 54,70 %
Industrie e servizi vari 36,20 %
Distribuzione 3,30 %
Viaggio e tempo libero 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,10 %
Giappone 10,50 %
Germania 7,80 %
Spagna 5,50 %
Hong Kong 4,60 %
Gran Bretagna 3,80 %
Francia 2,80 %
India 2,10 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,34 %
EUR - Euro 16,03 %
JPY - Yen giapponese 10,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
INR - Rupia indiana 2,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,66 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 7,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,40 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Vonovia Se 4,60 %
HCP 4,50 %
VEREIT INC 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,00 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 3,90 %
Camden Property Trust 3,80 %
Invitation Homes Inc 3,80 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,68 % -18,30 %
Rendimento a 3 mesi -23,98 % -22,60 %
Rendimento a 6 mesi -24,07 % -17,47 %
Rendimento a 1 anno -19,93 % -21,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,65 % -2,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,70 % -1,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,86 % 4,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 0,89
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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