Fidelity Funds - Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
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15,04 USD 22/02/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-12,44 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698914
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 25,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,91
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,05

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,73 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -7,35 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno -12,44 % 1,20 %
Rendimento a 3 anni -3,02 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni 4,51 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,57 %
Obbligazioni 3,72 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Immobili 54,10 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Distribuzione 12,80 %
Viaggio e tempo libero 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,88 %
Australia 9,05 %
Hong Kong 7,27 %
Giappone 7,21 %
Gran Bretagna 6,44 %
Germania 5,03 %
Spagna 3,15 %
Canada 2,59 %
Francia 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,62 %
EUR - Euro 9,88 %
AUD - Dollaro australiano 8,72 %
JPY - Yen giapponese 7,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,32 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,30 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,01 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,90 %
WELLTOWER INC ORD 3,84 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,84 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,59 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,47 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,28 %
PROLOGIS INC ORD 3,17 %
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