Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-ACC-EUR

LU0766124712
10,55 EUR 30/07/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 52,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,74 %
Azioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,65 %
Beni di consumo 13,84 %
Industrie e servizi vari 3,24 %
Immobili 3,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,03 %
Gran Bretagna 12,97 %
Francia 3,85 %
Svizzera 1,47 %
Canada 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,36 %
USD - Dollaro americano 14,67 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 54,60 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,65 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,52 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,19 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,17 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,17 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,11 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,09 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -2,40
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark -0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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