Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-ACC-EUR

LU0766124712
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9,09 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,45 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 15,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,17 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,85
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,32 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,46 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -11,45 % -9,20 %
Rendimento a 3 anni -3,87 % -1,14 %
Rendimento a 5 anni -2,00 % 0,67 %
Rendimento a 10 anni - 2,61 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,08 %
Servizi alle collettività 11,85 %
Beni di consumo 10,13 %
Telecomunicazioni 7,17 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Paesi Pesi
Francia 10,76 %
Gran Bretagna 7,92 %
Svizzera 2,59 %
Canada 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 10,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,19 %
ZAR - Rand sudafricano 10,18 %
MXN - Peso messicano 10,05 %
GBP - Sterlina inglese 10,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,96 %
CAD - Dollaro canadese 9,83 %
NOK - Corona norvegese 9,82 %
AUD - Dollaro australiano 9,71 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 10,13 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 10,09 %
FRANCE 8.500% 25-OCT-2019 10,00 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 10,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 9,98 %
UNITED KINGDOM 8.000% 07-JUN-2021 9,96 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 9,92 %
SINGAPORE 4.000% 01-SEP-2018 9,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 9,73 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 9,16 %
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