Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-ACC-EUR

LU0766124712
10,32 EUR 24/11/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 72,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 1,27 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,03 %
Beni di consumo 13,61 %
Immobili 4,23 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,97 %
Gran Bretagna 11,43 %
Francia 4,12 %
Canada 0,47 %
Svizzera 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,84 %
USD - Dollaro americano 22,54 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 44,16 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,06 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,12 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,10 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,07 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/23 SR:653 1,05 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,05 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,04 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,03 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 1,01 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -5,47 %
Rendimento a 1 anno -4,50 % -2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -1,88
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -
Powered by Lipper