Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-ACC-EUR

LU0766124712
10,29 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 86,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,53 %
Beni di consumo 8,75 %
Immobili 4,15 %
Industrie e servizi vari 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,47 %
Francia 4,85 %
Giappone 4,49 %
Canada 0,94 %
Svizzera 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,24 %
USD - Dollaro americano 22,96 %
CNY - Yuan cinese 2,41 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
CLP - Peso cileno 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,98 %
CNY CASH 2,41 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,08 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,04 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,02 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,01 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 0,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,96 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,34 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 5,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,42 % 0,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,63 % 1,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,56
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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