Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-ACC-EUR

LU0766124712
10,24 EUR 22/10/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 77,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Beni di consumo 13,26 %
Immobili 3,97 %
Industrie e servizi vari 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,76 %
Gran Bretagna 11,82 %
Giappone 5,51 %
Francia 3,96 %
Canada 1,12 %
Svizzera 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,41 %
USD - Dollaro americano 23,33 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 42,76 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,06 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,01 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/23 SR:653 1,01 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,00 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 0,99 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 0,98 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 0,97 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,94 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -5,58 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta -1,95
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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