Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
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7,30 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,06 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,97 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,17 %
Beni di consumo 8,26 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Immobili 1,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,89 %
Francia 6,08 %
Giappone 2,22 %
Svizzera 1,19 %
Canada 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,13 %
USD - Dollaro americano 45,13 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,15 %
USD CASH 5,04 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 2,42 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,25 %
CIGNA 3.44% 09/17/21 SR: 1,94 %
ROCHE FIN EUROPE 0.50% 02/27/23 SR:8 1,64 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 1,47 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,45 %
GE 3.15% 09/07/22 SR:A 1,40 %
ABN AMRO 0.50% 07/17/23 SR:272 1,36 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 2,54 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 5,09 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 1,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,64
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,23
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