Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
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7,539 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,44 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,63 %
Liquidità 9,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,32 %
Beni di consumo 8,62 %
Industrie e servizi vari 5,29 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,63 %
Francia 7,28 %
Giappone 2,23 %
Svizzera 1,21 %
Canada 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,70 %
USD - Dollaro americano 21,87 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 46,79 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,17 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,51 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,83 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 1,56 %
CIGNA 3.44% 09/17/21 SR: 1,30 %
ROCHE FIN EUROPE 0.50% 02/27/23 SR:8 1,22 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,19 %
SPRINT 161 A1 SR SCHED FIX 1,16 %
BROADCO 3.00% 01/15/22 SR:B 1,13 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno 12,44 % 6,76 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni - 1,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,65
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,17
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