Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
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7,26 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,11 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,34 %
Beni di consumo 8,46 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Immobili 2,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,05 %
Francia 7,25 %
Svizzera 1,01 %
Canada 0,19 %
Giappone 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,76 %
USD - Dollaro americano 42,61 %
JPY - Yen giapponese 0,79 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,64 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,00 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 1,87 %
ABN AMRO 0.50% 07/17/23 SR: 1,72 %
JAB HLDGS 2.13% 09/16/22 SR: 1,69 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,54 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,49 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 1,48 %
GE 3.15% 09/07/22 SR:A 1,48 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni - 2,47 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,68
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