Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
7,160 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 33,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,44 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,53 %
Beni di consumo 8,75 %
Immobili 4,15 %
Industrie e servizi vari 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,47 %
Francia 4,85 %
Giappone 4,49 %
Canada 0,94 %
Svizzera 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,71 %
USD - Dollaro americano 24,62 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
CLP - Peso cileno 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 39,44 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,15 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,08 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,08 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,04 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,02 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 0,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,97 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 0,96 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 0,92 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,76 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -8,16 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % 3,89 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,52 % 1,08 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,15 % 0,90 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,53
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,39
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