Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
7,346 EUR 21/09/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 28,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,11 %
Beni di consumo 13,17 %
Immobili 3,94 %
Industrie e servizi vari 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,72 %
Gran Bretagna 11,52 %
Giappone 5,47 %
Francia 5,01 %
Canada 0,98 %
Svizzera 0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,33 %
USD - Dollaro americano 23,91 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 41,29 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,06 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,01 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,00 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/23 SR:653 0,99 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 0,99 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 0,98 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 0,96 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -3,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,12 % 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,83 %
Beta -2,02
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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