Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
7,24 EUR 19/01/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 22,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 1,73 %
Azioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,67 %
Beni di consumo 15,24 %
Immobili 3,66 %
Industrie e servizi vari 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,91 %
Gran Bretagna 11,74 %
Francia 4,10 %
Canada 0,47 %
Svizzera 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,22 %
USD - Dollaro americano 22,34 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 48,39 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,72 %
ALEXANDER FNDG 1.84% 11/15/23 SR: 1,43 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,15 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,09 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,09 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,07 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 1,07 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -3,48 %
Rendimento a 1 anno -6,22 % -3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta -2,27
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark -0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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