Fidelity Funds - Global Short Dur Inc A-MDIST-EUR

LU0718465395
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7,30 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0718465395
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 12,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,73
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % -1,02 %
Rendimento a 3 anni -1,99 % -1,03 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,76 %
Beni di consumo 10,23 %
Industrie e servizi vari 2,66 %
Immobili 1,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,83 %
Francia 7,38 %
Svizzera 1,56 %
Canada 0,29 %
Giappone 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,16 %
EUR - Euro 38,96 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 10,13 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 10,09 %
FRANCE 8.500% 25-OCT-2019 10,00 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 10,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 9,98 %
UNITED KINGDOM 8.000% 07-JUN-2021 9,96 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 9,92 %
SINGAPORE 4.000% 01-SEP-2018 9,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 9,73 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 9,16 %
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