Fidelity Funds - Global Short dur Inc A-MINCOME-EUR

LU0840141252
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8,353 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,74 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,08 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,92 %
Beni di consumo 10,34 %
Immobili 3,92 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,40 %
Francia 7,80 %
Giappone 3,48 %
Canada 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,96 %
USD - Dollaro americano 31,62 %
JPY - Yen giapponese 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 38,47 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,68 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,96 %
CITIBANK NA US 3.17% 02/19/22 SR: 1,43 %
CREDIT AGRI LON 0.24% 01/17/22 SR: 1,42 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,27 %
BROADCO 3.00% 01/15/22 SR:B 1,22 %
GE 3.15% 09/07/22 SR:A 1,20 %
SPRINT 161 A1 SR SCHED FIX 1,19 %
COMMERZBANK 8.13% 09/19/23 SR:1 1,18 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 3,35 %
Rendimento a 1 anno 9,74 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 2,80 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 2,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,65
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,04
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