Fidelity Funds - Global Short dur Inc A-MINCOME-EUR

LU0840141252
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8,01 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,17 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,72
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,13

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi 10,27 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 1,58 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 2,00 %
Rendimento a 10 anni - 3,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,02 %
Beni di consumo 9,08 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Immobili 2,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,96 %
Francia 6,70 %
Svizzera 1,20 %
Canada 0,23 %
Giappone 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,53 %
EUR - Euro 48,86 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 10,13 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 10,09 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 10,00 %
FRANCE 8.500% 25-OCT-2019 10,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 9,98 %
UNITED KINGDOM 8.000% 07-JUN-2021 9,96 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 9,92 %
SINGAPORE 4.000% 01-SEP-2018 9,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 9,73 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 9,16 %
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