Fidelity Funds - Global Short dur Inc A-MINCOME-EUR

LU0840141252
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8,408 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,18 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Beni di consumo 23,52 %
Immobili 3,63 %
Industrie e servizi vari 3,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,32 %
Gran Bretagna 11,07 %
Germania 7,23 %
Francia 6,68 %
Giappone 2,97 %
Canada 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,46 %
USD - Dollaro americano 31,88 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 34,13 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,84 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,59 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,55 %
BROADCO 3.00% 01/15/22 SR:B 1,26 %
JAB HLDGS 1.25% 05/22/24 SR: 1,24 %
ALLY FINANCIAL 3.88% 05/21/24 SR: 1,23 %
CITIBANK NA US 3.17% 02/19/22 SR: 1,22 %
LOT SHOP BUS HK 2.38% 09/05/20 SR: 1,14 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 9,18 % 5,77 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,64
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,40
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