Fidelity Funds - Global Short dur Inc A-MINCOME-EUR

LU0840141252
8,008 EUR 10/05/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 1,80 %
Azioni 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,71 %
Beni di consumo 14,39 %
Immobili 3,94 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,48 %
Gran Bretagna 11,92 %
Francia 3,43 %
Canada 0,53 %
Svizzera 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,36 %
USD - Dollaro americano 18,95 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 52,60 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,76 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,56 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-MAY-2025 1,22 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,21 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,18 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,17 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,15 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,12 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -2,40 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -7,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,82 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % -0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta -1,91
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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