Fidelity Funds - Global Short dur Inc A-MINCOME-EUR

LU0840141252
8,263 EUR 01/07/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,67 %
Beni di consumo 10,80 %
Immobili 3,83 %
Industrie e servizi vari 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,12 %
Gran Bretagna 9,70 %
Francia 4,99 %
Giappone 4,65 %
Canada 0,93 %
Svizzera 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,42 %
USD - Dollaro americano 25,20 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 40,62 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 1,43 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,16 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,09 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,08 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,08 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 1,05 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,04 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,02 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta -1,85
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark -0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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