Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
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8,249 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,65 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 5,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,88 %
Beni di consumo 8,19 %
Industrie e servizi vari 3,86 %
Immobili 3,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,24 %
Francia 7,51 %
Giappone 2,85 %
Canada 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,80 %
USD - Dollaro americano 30,34 %
JPY - Yen giapponese 0,79 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 42,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,52 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,83 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,68 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 1,62 %
CREDIT AGRI LON 0.24% 01/17/22 SR: 1,36 %
CITIBANK NA US 3.17% 02/19/22 SR: 1,35 %
CIGNA 3.26% 09/17/21 SR: 1,30 %
SPRINT 161 A1 SR SCHED FIX 1,23 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,18 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 12,65 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 2,93 %
Rendimento a 10 anni - 1,91 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,66
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,78
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