Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
8,888 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,19 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,58 %
Liquidità 6,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,27 %
Beni di consumo 9,62 %
Immobili 3,15 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,73 %
Francia 5,44 %
Giappone 4,67 %
Canada 0,71 %
Svizzera 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,53 %
USD - Dollaro americano 18,57 %
JPY - Yen giapponese 0,99 %
CLP - Peso cileno 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 40,24 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,79 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,18 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,10 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,07 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,99 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 0,99 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 0,99 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 0,94 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno 10,19 % 5,39 %
Rendimento a 3 anni 2,87 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 1,74 %
Rendimento a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,52
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,29
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