Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
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7,39 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,63 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 1,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,83
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -10,63 % -9,12 %
Rendimento a 3 anni -5,61 % -2,58 %
Rendimento a 5 anni -2,54 % 0,76 %
Rendimento a 10 anni - 2,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità -1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,71 %
Servizi alle collettività 11,48 %
Beni di consumo 10,43 %
Telecomunicazioni 7,58 %
Industrie e servizi vari 4,44 %
Paesi Pesi
Francia 9,40 %
Gran Bretagna 8,26 %
Svizzera 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,68 %
EUR - Euro 31,32 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 10,13 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 10,09 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 10,00 %
FRANCE 8.500% 25-OCT-2019 10,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 9,98 %
UNITED KINGDOM 8.000% 07-JUN-2021 9,96 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 9,92 %
SINGAPORE 4.000% 01-SEP-2018 9,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 9,73 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 9,16 %
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