Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
8,047 EUR 04/08/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,37 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,40 %
Beni di consumo 11,75 %
Immobili 4,03 %
Industrie e servizi vari 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,04 %
Gran Bretagna 10,30 %
Francia 5,18 %
Giappone 4,65 %
Canada 0,93 %
Svizzera 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,42 %
USD - Dollaro americano 25,20 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 42,46 %
USD CASH 2,34 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 1,38 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,14 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,08 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,06 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,06 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 1,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,00 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,00 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -5,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,03 % -2,81 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,38 % 1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -1,83
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark -0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper