Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
8,295 EUR 16/09/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 5,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 2,04 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,08 %
Beni di consumo 12,71 %
Immobili 3,69 %
Industrie e servizi vari 3,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,66 %
Gran Bretagna 12,77 %
Francia 2,57 %
Svizzera 1,47 %
Canada 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,68 %
USD - Dollaro americano 17,49 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,51 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,88 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,53 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,20 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,15 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,04 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -2,55
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark -0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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