Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
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7,94 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,64 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,27 %
Beni di consumo 8,64 %
Industrie e servizi vari 5,34 %
Immobili 1,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,67 %
Francia 6,90 %
Giappone 2,59 %
Svizzera 1,66 %
Canada 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,11 %
USD - Dollaro americano 43,72 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,35 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,90 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,66 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 2,59 %
HALFMOON PARENT 2.98% 09/17/21 SR: 2,07 %
ROCHE FIN EUROPE 0.50% 02/27/23 SR:8 1,80 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 1,62 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,56 %
GE 3.15% 09/07/22 SR:A 1,53 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 1,50 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno 3,64 % 2,67 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni - 1,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,66
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,51
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