Fidelity Funds - Global Short dur Inc E-MINCOME-EUR

LU0840141500
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7,89 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,58 %
Beni di consumo 7,84 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Immobili 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,21 %
Francia 7,01 %
Svizzera 1,90 %
Canada 0,18 %
Giappone 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,68 %
USD - Dollaro americano 42,03 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,15 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,72 %
ROCHE FIN EUROPE 0.50% 02/27/23 SR:8 1,91 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 1,71 %
GE 3.15% 09/07/22 SR:A 1,66 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,66 %
ABN AMRO 0.50% 07/17/23 SR:272 1,58 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 1,58 %
EUR CASH 1,57 %
JAB HLDGS 2.13% 09/16/22 SR: 1,55 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,91 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni - 2,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,67
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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