Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

LU0099574567
33,35 EUR 17/02/2020
Azionari - Informatica Politica d'investimento
39,46 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099574567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2545,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 68,60 %
Telecomunicazioni 20,70 %
Beni di consumo 4,10 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,40 %
Corea del Sud 8,30 %
Giappone 5,90 %
Germania 5,00 %
Cina 3,30 %
Olanda 2,20 %
Svezia 1,30 %
Gran Bretagna 0,70 %
Russia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,43 %
KRW - Won sudcoreano 8,06 %
EUR - Euro 7,20 %
JPY - Yen giapponese 5,66 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,90 %
Apple 5,80 %
Alphabet Inc 4,50 %
Microsoft 3,80 %
Kla Corp 3,60 %
Intel 3,30 %
Western Digital 3,10 %
SAP SE 2,90 %
IBM 2,80 %
Oracle 2,70 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 15,28 % 18,44 %
Rendimento a 6 mesi 32,45 % 34,25 %
Rendimento a 1 anno 39,46 % 47,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 22,15 % 23,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 21,19 % 20,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 19,44 % 19,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,00
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 20,52
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