Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

LU0099574567
44,14 EUR 11/05/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
27,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099574567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5691,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 75,20 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Beni di consumo 7,20 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Settore finanziario 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,60 %
Giappone 4,90 %
Corea del Sud 4,50 %
Germania 4,10 %
Cina 3,00 %
Gran Bretagna 2,70 %
Svezia 1,40 %
Hong Kong 1,20 %
Israele 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,80 %
EUR - Euro 7,72 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
KRW - Won sudcoreano 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,70 %
Apple 5,20 %
Visa 4,50 %
Alphabet Inc 4,00 %
Samsung Electronics 3,70 %
Cisco Systems 3,00 %
Kla Corp 2,70 %
Salesforce Com Inc 2,70 %
Texas Instruments 2,70 %
Hon Hai Precision Industry 2,60 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,46 % -7,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -6,24 %
Rendimento a 6 mesi 20,04 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno 44,34 % 34,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 27,56 % 24,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 27,82 % 26,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 20,80 % 20,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,03 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 0,96
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,82
Indice di Treynor 30,35
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