Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

LU0099574567
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23,87 EUR 15/02/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
19,95 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099574567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1423,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 66,60 %
Telecomunicazioni 24,30 %
Beni di consumo 5,00 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,40 %
Corea del Sud 6,70 %
Germania 6,50 %
Giappone 6,10 %
Cina 5,80 %
Olanda 3,20 %
Svezia 1,40 %
Gran Bretagna 1,00 %
Svizzera 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,88 %
JPY - Yen giapponese 6,47 %
KRW - Won sudcoreano 5,61 %
EUR - Euro 5,12 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,20 %
Alphabet Inc 5,20 %
Samsung Electronics 4,90 %
Intel 4,60 %
SAP SE 3,60 %
IBM 3,50 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,20 %
Electronic Arts Inc 3,10 %
Infineon Technologies 2,60 %
KLA Tencor Corp 2,50 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,51 % 9,59 %
Rendimento a 3 mesi 9,00 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno 19,95 % 12,54 %
Rendimento a 3 anni 25,63 % 23,41 %
Rendimento a 5 anni 21,63 % 19,81 %
Rendimento a 10 anni 19,84 % 19,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,36
Indice di Treynor 21,44
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