Fidelity Funds - Global Technology A-EUR

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26,35 EUR 23/04/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
30,90 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099574567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1530,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 67,80 %
Telecomunicazioni 22,30 %
Beni di consumo 3,80 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,70 %
Corea del Sud 7,60 %
Giappone 6,50 %
Germania 6,40 %
Cina 4,80 %
Olanda 3,00 %
Francia 1,30 %
Gran Bretagna 1,30 %
Svezia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,88 %
JPY - Yen giapponese 6,47 %
KRW - Won sudcoreano 5,61 %
EUR - Euro 5,12 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,50 %
Samsung Electronics 6,20 %
Alphabet Inc 4,80 %
Intel 4,20 %
IBM 4,10 %
Microsoft 3,80 %
SAP SE 3,70 %
QUALCOMM 3,00 %
Electronic Arts Inc 3,00 %
NXP Semiconductors Belgium NV 3,00 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,55 % 7,76 %
Rendimento a 3 mesi 22,16 % 22,87 %
Rendimento a 6 mesi 25,78 % 16,64 %
Rendimento a 1 anno 30,90 % 27,55 %
Rendimento a 3 anni 24,34 % 24,24 %
Rendimento a 5 anni 23,92 % 23,06 %
Rendimento a 10 anni 19,99 % 19,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 22,22
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