Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
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10,12 EUR 14/01/2019
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
0,59 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 36,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Obbligazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,90 %
Gran Bretagna 11,00 %
Spagna 10,50 %
Cina 9,10 %
Francia 6,70 %
Australia 6,00 %
Hong Kong 5,20 %
Canada 5,20 %
Italia 4,30 %
Germania 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,19 %
USD - Dollaro americano 16,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,73 %
GBP - Sterlina inglese 12,14 %
AUD - Dollaro australiano 5,98 %
CAD - Dollaro canadese 4,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,04 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
MXN - Peso messicano 1,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,30 %
Bt Group 4,20 %
AT&T 4,10 %
Singapore Telecom Ltd 4,00 %
Verizon Communications 3,90 %
Hkbn Ltd 3,20 %
DTE Energy Co 3,10 %
Deutsche Telekom 3,00 %
Enbridge 3,00 %
Spark New Zealand Ltd 2,90 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % -6,17 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 8,63 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni 7,92 % 12,92 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,14 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,73
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,38
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