Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
8,375 EUR 31/03/2020
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-20,14 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 29,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 45,30 %
Servizi alle collettività 42,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,20 %
Spagna 10,60 %
Gran Bretagna 10,30 %
Cina 8,60 %
Canada 7,30 %
Nuova Zelanda 6,00 %
Francia 5,80 %
Australia 5,20 %
Hong Kong 4,90 %
Italia 4,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 23,09 %
USD - Dollaro americano 19,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,00 %
GBP - Sterlina inglese 11,73 %
CAD - Dollaro canadese 6,83 %
AUD - Dollaro australiano 6,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,83 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 6,00 %
Enbridge 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,90 %
China Mobile 3,80 %
Hkbn Ltd 3,50 %
Spark New Zealand Ltd 3,20 %
ENDESA SA 3,20 %
Enagas S A 3,00 %
Engie 3,00 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,31 % -22,59 %
Rendimento a 3 mesi -26,47 % -27,28 %
Rendimento a 6 mesi -23,72 % -25,76 %
Rendimento a 1 anno -20,14 % -18,87 %
Rendimento a 3 anni -7,50 % -3,94 %
Rendimento a 5 anni -4,65 % -0,73 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,94
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,17
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