Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
8,810 EUR 07/08/2020
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 31,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 1,19 %
Obbligazioni 1,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 47,70 %
Telecomunicazioni 40,30 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,20 %
Spagna 11,20 %
Cina 7,90 %
Italia 7,90 %
Canada 7,80 %
Gran Bretagna 7,30 %
Nuova Zelanda 6,40 %
Australia 5,60 %
Francia 5,10 %
Hong Kong 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,10 %
USD - Dollaro americano 18,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,26 %
GBP - Sterlina inglese 8,84 %
CAD - Dollaro canadese 7,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,37 %
AUD - Dollaro australiano 5,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,72 %
JPY - Yen giapponese 2,27 %
MXN - Peso messicano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 5,90 %
Enbridge 5,30 %
AT&T 5,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,90 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
ENDESA SA 3,60 %
Enagas S A 3,50 %
China Mobile 3,30 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Deutsche Telekom 3,10 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -22,05 % -17,11 %
Rendimento a 1 anno -11,74 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,38 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 12,95 %
Beta 1,01
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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