Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
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10,08 EUR 15/11/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 38,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 96,00 %
Alta tecnologia 1,50 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,20 %
Giappone 16,40 %
Cina 9,40 %
Gran Bretagna 8,30 %
Germania 6,80 %
Francia 5,80 %
Hong Kong 5,10 %
Singapore 4,40 %
Nuova Zelanda 3,00 %
Olanda 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,22 %
EUR - Euro 18,65 %
JPY - Yen giapponese 16,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,48 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 9,20 %
AT&T 9,20 %
China Mobile 7,30 %
Softbank Group Corp 7,10 %
Deutsche Telekom 6,80 %
Bt Group 4,70 %
KDDI 4,70 %
Orange 4,70 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,60 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni -2,03 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 7,49 % 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,75
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,89
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