Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
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10,58 EUR 23/05/2019
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
10,36 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 39,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 1,39 %
Obbligazioni 1,22 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 45,00 %
Servizi alle collettività 39,60 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,90 %
Gran Bretagna 9,90 %
Spagna 9,80 %
Cina 7,90 %
Francia 6,20 %
Australia 6,00 %
Canada 5,70 %
Hong Kong 4,80 %
Nuova Zelanda 3,90 %
Italia 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,99 %
USD - Dollaro americano 20,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,34 %
GBP - Sterlina inglese 10,76 %
AUD - Dollaro australiano 6,94 %
CAD - Dollaro canadese 5,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,51 %
JPY - Yen giapponese 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 5,00 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
Bt Group 3,70 %
Enbridge 3,40 %
China Mobile 3,30 %
Verizon Communications 3,10 %
Telstra 3,00 %
Hkbn Ltd 2,90 %
Spark New Zealand Ltd 2,80 %
Enel Societa Per Azioni 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % 15,49 %
Rendimento a 1 anno 10,36 % 14,88 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 9,09 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 9,37 %
Rendimento a 10 anni 8,70 % 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,73
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,93
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