Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
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9,96 EUR 20/09/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 39,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 1,90 %
Obbligazioni 1,11 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 93,80 %
Alta tecnologia 1,30 %
Beni di consumo 1,00 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,00 %
Giappone 16,30 %
Gran Bretagna 8,80 %
Cina 8,70 %
Germania 7,50 %
Francia 5,70 %
Singapore 4,20 %
Hong Kong 4,00 %
Nuova Zelanda 2,80 %
Olanda 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,49 %
EUR - Euro 19,67 %
JPY - Yen giapponese 16,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,68 %
GBP - Sterlina inglese 8,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 9,70 %
AT&T 9,00 %
Deutsche Telekom 7,50 %
Softbank Group Corp 6,80 %
China Mobile 6,60 %
Bt Group 4,80 %
KDDI 4,80 %
Orange 4,80 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,20 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni 5,89 % 7,11 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,46
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