Fidelity Funds - Global Telecoms A-EUR

LU0099575291
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10,76 EUR 21/03/2019
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
14,25 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099575291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 39,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 47,30 %
Servizi alle collettività 41,40 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,30 %
Gran Bretagna 10,60 %
Spagna 10,50 %
Cina 8,80 %
Francia 6,60 %
Australia 6,00 %
Canada 6,00 %
Hong Kong 5,10 %
Italia 4,30 %
Singapore 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,21 %
USD - Dollaro americano 15,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,90 %
GBP - Sterlina inglese 11,07 %
AUD - Dollaro australiano 7,10 %
CAD - Dollaro canadese 5,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,66 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
MXN - Peso messicano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 4,80 %
China Mobile 3,90 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
Bt Group 3,70 %
Enbridge 3,50 %
Verizon Communications 3,50 %
Hkbn Ltd 3,00 %
Telstra 3,00 %
DTE Energy Co 3,00 %
Enel Societa Per Azioni 2,90 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 8,85 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,39 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 14,25 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 9,51 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,74
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,16
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