Fidelity Funds - Greater China A-ACC-USD LU1224710126

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11,90 USD 21/09/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
19,83 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 5,34 %
Rendimento a 6 mesi 11,59 % 9,74 %
Rendimento a 1 anno 19,83 % 19,91 %
Rendimento a 3 anni - 13,39 %
Rendimento a 5 anni - 13,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,01 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,80 %
Settore finanziario 19,40 %
Beni di consumo 15,80 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Immobili 4,30 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 68,00 %
Gran Bretagna 1,10 %
Isole Cayman 0,60 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,38 %
USD - Dollaro americano 20,39 %
CNY - Yuan cinese 6,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 10,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,00 %
Industrial & Coml Bk China 3,80 %
AIA Group 3,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,50 %
Kweichow Moutai 2,00 %
China Mobile 2,00 %
China Life Insurance 1,90 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 1,90 %
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