Fidelity Funds - Greater China A-ACC-USD

LU1224710126
18,02 USD 23/07/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
14,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 18,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,10 %
Alta tecnologia 19,80 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Salute e farmacia 11,80 %
Settore finanziario 11,80 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Immobili 3,10 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 67,90 %
Hong Kong 9,20 %
Stati Uniti 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,30 %
CNY - Yuan cinese 11,34 %
USD - Dollaro americano 8,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings Ltd 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
AIA Group 4,30 %
Meituan 3,50 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 3,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 3,00 %
LI NING CO LTD 2,80 %
China Mengniu Dairy Co 2,40 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,30 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -3,71 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -6,78 %
Rendimento a 1 anno 19,23 % 15,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,86 % 11,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,38 % 13,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,99
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 17,47
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