Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
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236,60 USD 14/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 396,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 2,72 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,50 %
Settore finanziario 18,90 %
Telecomunicazioni 17,60 %
Alta tecnologia 17,40 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Immobili 5,50 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 69,70 %
Hong Kong 13,90 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,18 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
CNY - Yuan cinese 7,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,80 %
Tencent Hldgs Ltd 9,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
AIA Group 5,00 %
Industrial & Coml Bk China 4,80 %
China Mobile 3,50 %
CNOOC 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,80 %
China Life Insurance 1,70 %
Baidu Inc 1,40 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,03 % 10,27 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 1,55 %
Rendimento a 3 anni 18,82 % 18,75 %
Rendimento a 5 anni 13,09 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 14,51 % 13,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 12,42
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