Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
389,60 USD 03/03/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
18,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 598,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 2,01 %
Obbligazioni 1,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,80 %
Telecomunicazioni 15,70 %
Alta tecnologia 14,70 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 9,70 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Immobili 2,70 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 74,00 %
Hong Kong 7,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,69 %
USD - Dollaro americano 17,20 %
CNY - Yuan cinese 10,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,70 %
Meituan 3,40 %
AIA Group 2,90 %
Bilibili Inc 2,80 %
Kweichow Moutai 2,50 %
JD.Com Inc 2,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,10 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi 18,39 % 14,50 %
Rendimento a 6 mesi 24,29 % 20,69 %
Rendimento a 1 anno 38,68 % 35,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,86 % 14,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,16 % 17,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,47 % 11,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 14,43 %
Beta 1,00
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 18,60
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