Fidelity Funds - Greater China A-USD LU0048580855

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243,30 USD 19/10/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
20,72 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 347,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 14,74

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 14,26 % 12,71 %
Rendimento a 1 anno 20,72 % 20,82 %
Rendimento a 3 anni 17,76 % 15,89 %
Rendimento a 5 anni 15,49 % 13,18 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,00 %
Settore finanziario 20,30 %
Beni di consumo 15,10 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Immobili 4,40 %
Salute e farmacia 3,40 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 68,80 %
Hong Kong 13,30 %
Gran Bretagna 1,10 %
Isole Cayman 0,90 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,72 %
USD - Dollaro americano 20,66 %
CNY - Yuan cinese 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,00 %
Tencent Hldgs Ltd 9,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,70 %
Industrial & Coml Bk China 3,90 %
AIA Group 3,40 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,70 %
China Life Insurance 2,00 %
Kweichow Moutai 2,00 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,00 %
China Mobile 1,90 %
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