Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
272,70 USD 30/06/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
7,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 423,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,80 %
Settore finanziario 17,20 %
Alta tecnologia 16,40 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Salute e farmacia 7,50 %
Immobili 5,00 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 70,40 %
Hong Kong 8,70 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,86 %
USD - Dollaro americano 16,95 %
CNY - Yuan cinese 8,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,90 %
AIA Group 3,60 %
Kweichow Moutai 2,50 %
China Mobile 2,20 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 1,90 %
JD Com Inc 1,90 %
China Res Ld Ltd 1,80 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,56 % 8,28 %
Rendimento a 3 mesi 12,74 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 13,34 % 11,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,34 % 8,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,04 % 6,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,17 % 8,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 17,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,29
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