Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
261,00 USD 25/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
10,10 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 421,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,40 %
Alta tecnologia 18,00 %
Settore finanziario 17,20 %
Telecomunicazioni 14,70 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Immobili 4,90 %
Salute e farmacia 4,60 %
Industrie e servizi vari 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 69,40 %
Hong Kong 11,60 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,39 %
USD - Dollaro americano 17,81 %
CNY - Yuan cinese 7,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,70 %
Tencent Hldgs Ltd 9,10 %
AIA Group 4,90 %
Industrial & Coml Bk China 4,10 %
China Mobile 2,50 %
Mediatek 2,10 %
China Mengniu Dairy Co 1,90 %
Kweichow Moutai 1,90 %
CNOOC 1,60 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 15,23 % 14,94 %
Rendimento a 1 anno 10,10 % 10,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,40 % 9,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,18 % 7,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,30 % 10,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,02
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,67
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