Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
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259,10 USD 18/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
9,49 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 447,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 18,80 %
Alta tecnologia 16,80 %
Telecomunicazioni 16,30 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Immobili 4,60 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 68,60 %
Hong Kong 13,30 %
Singapore 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,70 %
USD - Dollaro americano 19,03 %
CNY - Yuan cinese 7,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,00 %
Tencent Hldgs Ltd 8,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,60 %
AIA Group 5,00 %
Industrial & Coml Bk China 4,10 %
China Mobile 3,20 %
China Life Insurance 1,80 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
CNOOC 1,60 %
Kweichow Moutai 1,50 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 4,23 %
Rendimento a 3 mesi 15,08 % 14,84 %
Rendimento a 6 mesi 22,53 % 22,17 %
Rendimento a 1 anno 9,49 % 10,43 %
Rendimento a 3 anni 16,06 % 16,11 %
Rendimento a 5 anni 15,25 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni 13,98 % 12,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,55
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