Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
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220,70 USD 12/10/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-8,16 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 424,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 3,74 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,50 %
Settore finanziario 17,70 %
Beni di consumo 11,90 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Immobili 5,60 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 65,30 %
Hong Kong 15,40 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,89 %
USD - Dollaro americano 16,91 %
CNY - Yuan cinese 7,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,34 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
Tencent Hldgs Ltd 8,30 %
AIA Group 4,70 %
Industrial & Coml Bk China 4,10 %
China Mobile 2,90 %
China Petroleum & Chem Corp 2,40 %
CNOOC 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
China Unicom Hong Kong 1,70 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,80 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -12,33 % -11,08 %
Rendimento a 6 mesi -10,72 % -9,89 %
Rendimento a 1 anno -8,16 % -9,01 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 7,32 %
Rendimento a 5 anni 10,74 % 9,35 %
Rendimento a 10 anni 13,43 % 11,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,56
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