Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
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231,10 USD 17/06/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,78 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 404,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,23 %
Liquidità 2,25 %
Obbligazioni 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Settore finanziario 18,10 %
Alta tecnologia 17,20 %
Telecomunicazioni 16,70 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Immobili 4,60 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 69,30 %
Hong Kong 13,10 %
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,93 %
USD - Dollaro americano 20,83 %
CNY - Yuan cinese 6,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
Tencent Hldgs Ltd 9,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,10 %
AIA Group 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 3,70 %
China Mobile 2,90 %
China Life Insurance 1,70 %
Kweichow Moutai 1,70 %
CNOOC 1,60 %
New Oriental Ed & Tech Grp Inc 1,60 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 6,76 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno -10,78 % -8,90 %
Rendimento a 3 anni 13,41 % 13,38 %
Rendimento a 5 anni 11,89 % 10,50 %
Rendimento a 10 anni 11,58 % 10,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,01
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,29
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