Fidelity Funds - Greater China A-USD

LU0048580855
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266,20 USD 15/02/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
19,17 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 431,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 15,89

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 10,90 % 7,13 %
Rendimento a 1 anno 19,17 % 14,38 %
Rendimento a 3 anni 11,59 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni 14,34 % 12,03 %
Rendimento a 10 anni 10,39 % 8,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,90 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 15,60 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Immobili 5,50 %
Salute e farmacia 5,30 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 69,10 %
Hong Kong 13,70 %
Isole Cayman 1,20 %
Gran Bretagna 0,80 %
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,81 %
USD - Dollaro americano 19,75 %
CNY - Yuan cinese 8,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 9,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,60 %
Industrial & Coml Bk China 3,50 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,50 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,40 %
China Mobile 2,30 %
China Life Insurance 2,20 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 1,90 %
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