Fidelity Funds - Greater China A-USD LU0048580855

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246,80 USD 12/12/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
26,69 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 385,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,50 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 14,85

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi 5,90 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 12,38 % 9,72 %
Rendimento a 1 anno 26,69 % 23,78 %
Rendimento a 3 anni 16,52 % 14,22 %
Rendimento a 5 anni 14,68 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni 8,56 % 6,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,60 %
Settore finanziario 19,70 %
Beni di consumo 15,60 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Immobili 4,90 %
Salute e farmacia 3,80 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 69,30 %
Hong Kong 13,30 %
Gran Bretagna 1,00 %
Isole Cayman 0,80 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,72 %
USD - Dollaro americano 20,66 %
CNY - Yuan cinese 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Tencent Hldgs Ltd 9,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,10 %
Industrial & Coml Bk China 3,80 %
AIA Group 3,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,80 %
Kweichow Moutai 2,30 %
China Life Insurance 2,20 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,10 %
China Mobile 1,90 %
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