Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
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52,47 EUR 22/05/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-9,86 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 62,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 3,20 %
Obbligazioni 1,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,10 %
Settore finanziario 17,90 %
Telecomunicazioni 17,00 %
Alta tecnologia 16,70 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 4,70 %
Salute e farmacia 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 69,20 %
Hong Kong 12,80 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,91 %
USD - Dollaro americano 21,22 %
CNY - Yuan cinese 6,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
Tencent Hldgs Ltd 9,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,80 %
AIA Group 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 3,70 %
China Mobile 3,10 %
China Life Insurance 1,70 %
CNOOC 1,70 %
Kweichow Moutai 1,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,50 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,39 % -9,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -3,26 %
Rendimento a 6 mesi 8,52 % 8,26 %
Rendimento a 1 anno -9,86 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 13,56 % 14,79 %
Rendimento a 5 anni 11,98 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni 11,19 % 10,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,02
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,77
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