Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
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49,33 EUR 15/01/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-11,67 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 45,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 2,72 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,80 %
Settore finanziario 18,70 %
Telecomunicazioni 17,00 %
Alta tecnologia 16,80 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Immobili 5,40 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 70,00 %
Hong Kong 14,20 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,18 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
CNY - Yuan cinese 7,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 9,40 %
Tencent Hldgs Ltd 8,90 %
AIA Group 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 4,60 %
China Mobile 3,50 %
CNOOC 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
China Life Insurance 1,60 %
Baidu Inc 1,60 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi -10,49 % -8,27 %
Rendimento a 1 anno -11,67 % -9,51 %
Rendimento a 3 anni 13,65 % 13,52 %
Rendimento a 5 anni 10,16 % 10,52 %
Rendimento a 10 anni 13,58 % 13,08 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 16,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,04
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