Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR LU0115765595

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53,24 EUR 18/10/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
22,36 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 47,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 1,02
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,77

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 9,75 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 15,64 % 14,27 %
Rendimento a 1 anno 22,36 % 23,57 %
Rendimento a 3 anni 17,52 % 16,68 %
Rendimento a 5 anni 14,94 % 13,71 %
Rendimento a 10 anni 6,43 % 5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,00 %
Settore finanziario 20,30 %
Beni di consumo 15,10 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Immobili 4,40 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 68,80 %
Hong Kong 13,30 %
Gran Bretagna 1,10 %
Isole Cayman 0,90 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,72 %
USD - Dollaro americano 20,66 %
CNY - Yuan cinese 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,00 %
Tencent Hldgs Ltd 9,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,70 %
Industrial & Coml Bk China 3,90 %
AIA Group 3,40 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,70 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,00 %
China Life Insurance 2,00 %
Kweichow Moutai 2,00 %
China Mobile 1,90 %
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