Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
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49,09 EUR 14/11/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,53 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 46,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 3,74 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Settore finanziario 18,50 %
Alta tecnologia 16,50 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Immobili 5,50 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 65,30 %
Hong Kong 16,20 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,89 %
USD - Dollaro americano 16,91 %
CNY - Yuan cinese 7,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,34 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Tencent Hldgs Ltd 7,70 %
AIA Group 5,00 %
Industrial & Coml Bk China 4,10 %
China Mobile 3,10 %
CNOOC 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %
China Unicom Hong Kong 1,80 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi -8,36 % -8,44 %
Rendimento a 6 mesi -14,67 % -13,35 %
Rendimento a 1 anno -10,53 % -9,87 %
Rendimento a 3 anni 7,32 % 6,71 %
Rendimento a 5 anni 10,87 % 10,30 %
Rendimento a 10 anni 12,99 % 12,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,72
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