Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
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55,62 EUR 21/03/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 56,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Settore finanziario 18,10 %
Telecomunicazioni 17,20 %
Alta tecnologia 16,70 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Immobili 5,20 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 68,30 %
Hong Kong 12,90 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,27 %
USD - Dollaro americano 16,04 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,40 %
Tencent Hldgs Ltd 9,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,80 %
AIA Group 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 4,40 %
China Mobile 3,40 %
CNOOC 1,70 %
China Life Insurance 1,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Baidu Inc 1,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 18,26 % 16,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 14,25 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 13,81 % 14,36 %
Rendimento a 10 anni 14,75 % 14,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,03
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,27
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