Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
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51,60 EUR 19/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 51,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,61 %
Liquidità 5,09 %
Obbligazioni 1,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,60 %
Settore finanziario 16,70 %
Beni di consumo 13,50 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Immobili 5,40 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Salute e farmacia 4,60 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 65,30 %
Hong Kong 14,20 %
Singapore 0,40 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,88 %
USD - Dollaro americano 17,69 %
CNY - Yuan cinese 8,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 8,90 %
Tencent Hldgs Ltd 8,80 %
AIA Group 4,50 %
Industrial & Coml Bk China 3,90 %
China Mobile 2,40 %
China Petroleum & Chem Corp 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Kweichow Moutai 1,70 %
CNOOC 1,60 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -10,04 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,59 % -7,44 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni 12,14 % 11,15 %
Rendimento a 5 anni 11,89 % 11,15 %
Rendimento a 10 anni 11,09 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 13,15
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