Fidelity Funds - Greater China E-ACC-EUR

LU0115765595
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54,54 EUR 19/07/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
10,47 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 56,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 14,98

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,92 % -4,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,08 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 6,96 % 6,25 %
Rendimento a 5 anni 14,79 % 13,44 %
Rendimento a 10 anni 11,44 % 10,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,73 %
Liquidità 6,27 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,40 %
Settore finanziario 17,90 %
Beni di consumo 15,10 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Salute e farmacia 5,80 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Immobili 5,10 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 67,10 %
Hong Kong 14,10 %
Gran Bretagna 0,90 %
Singapore 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,61 %
USD - Dollaro americano 19,59 %
CNY - Yuan cinese 9,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
EUR - Euro 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 9,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co 7,90 %
Industrial & Coml Bk China 4,20 %
AIA Group 4,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
Kweichow Moutai 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,70 %
China Life Insurance 1,60 %
CNOOC 1,60 %
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