Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
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19,41 USD 22/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,71 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 30,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,23
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 5,72

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,71 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,15 %
Azioni 38,98 %
Liquidità 7,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,80 %
Beni di consumo 9,90 %
Salute e farmacia 5,20 %
Alta tecnologia 5,00 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,40 %
Gran Bretagna 14,90 %
Germania 10,40 %
Giappone 8,70 %
Francia 3,70 %
Canada 3,20 %
Australia 2,40 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,92 %
EUR - Euro 25,63 %
GBP - Sterlina inglese 8,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,69 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NB Global Float Rt Incm Fd Ltd 1,30 %
Royal Dutch Shell 1,00 %
Diageo 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,80 %
Cgsw Cbf389000 12/20/22 0,70 %
Long Gilt Future Mar18 G H8 0,70 %
Relx NV 0,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Siemens 0,60 %
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