Fidelity Funds - Growth & Income A-USD LU0138981039

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19,24 USD 20/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,72 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 40,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,21
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 6,43

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % 2,56 %
Rendimento a 3 anni 5,82 % 6,81 %
Rendimento a 5 anni 7,49 % 8,15 %
Rendimento a 10 anni 5,28 % 6,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,84 %
Azioni 38,32 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,80 %
Beni di consumo 9,90 %
Salute e farmacia 5,20 %
Alta tecnologia 5,00 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,40 %
Gran Bretagna 14,90 %
Germania 10,40 %
Giappone 8,70 %
Francia 3,70 %
Canada 3,20 %
Australia 2,40 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,30 %
EUR - Euro 6,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,80 %
CHF - Franco svizzero 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
PLN - Zloty polacco 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
THB - Baht thailandese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NB Global Float Rt Incm Fd Ltd 1,50 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
US T-Note 0.75% 2/28/2018 0,80 %
Relx NV 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,80 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Diageo 0,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,70 %
Bcgsw Cbf389000 12/20/22 0,60 %
Source Morningstar US Energy Infras Mlp Ucits Etf 0,60 %
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