Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
19,30 USD 24/09/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 26,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,18 %
Azioni 31,37 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,99 %
Alta tecnologia 6,86 %
Beni di consumo 4,20 %
Salute e farmacia 3,08 %
Industrie e servizi vari 2,77 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,07 %
Cina 13,01 %
Gran Bretagna 6,18 %
Olanda 5,34 %
Giappone 3,22 %
Hong Kong 3,06 %
Francia 2,83 %
Germania 2,66 %
Australia 2,40 %
Indonesia 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,48 %
EUR - Euro 13,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,65 %
CNY - Yuan cinese 4,37 %
JPY - Yen giapponese 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,30 %
Assenagon Alpha Volatility 2,80 %
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 2,00 %
UST Bills 0% 08/06/2020 1,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,00 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
Tencent Holdings Ltd 0,90 %
European Stability Mechanism Tbill 0% 09/24/2020 0,80 %
Japan Government of 0% 10/12/2020 0,80 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,80 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 8,45 % 8,93 %
Rendimento a 1 anno -5,97 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,23 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,26 % 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,25
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,00
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