Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
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19,49 USD 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
11,38 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 28,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,50 %
Azioni 32,40 %
Liquidità 7,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,29 %
Beni di consumo 6,25 %
Salute e farmacia 3,64 %
Alta tecnologia 2,96 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Industrie e servizi vari 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,67 %
Gran Bretagna 8,81 %
Cina 8,73 %
Olanda 5,50 %
Germania 4,40 %
Francia 3,11 %
Hong Kong 2,81 %
Giappone 2,66 %
Svizzera 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,46 %
EUR - Euro 17,47 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
CNY - Yuan cinese 4,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,62 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 3.125% 11/15/2028 1,70 %
UST Notes 2.875% 10/31/2023 1,40 %
AUST 10Y Bond Fut Mar19 Xmh9 1,20 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,10 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
Royal Dutch Shell 0,80 %
United States Treasury Bond 3% 08/15/2048 0,80 %
Sanofi 0,70 %
UST Notes 2.875% 11/15/2021 0,70 %
WOLTERS KLUWER NV 0,70 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 6,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 11,38 % 8,62 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni 8,84 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,19
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 5,85
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