Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
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19,36 USD 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,65 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 29,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,25
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 5,55

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 6,75 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 6,64 % 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,13 %
Azioni 38,84 %
Liquidità 5,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,44 %
EUR - Euro 24,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,80 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
CNY - Yuan cinese 2,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NB Global Float Rt Incm Fd Ltd 1,30 %
Ust Notes 2.75% 02/15/2028 1,20 %
Royal Dutch Shell 1,00 %
Long Gilt Future Sep18 G U8 1,00 %
Ust Notes 2.25% 10/31/2024 0,90 %
Ust Notes 2.5% 03/31/2023 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,80 %
Sanofi 0,70 %
Diageo 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
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