Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
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18,56 USD 15/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,27 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 27,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,28 %
Azioni 35,80 %
Liquidità 8,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,42 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Salute e farmacia 4,02 %
Alta tecnologia 3,61 %
Beni di consumo 3,41 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,99 %
Gran Bretagna 9,53 %
Cina 7,55 %
Olanda 5,74 %
Germania 4,32 %
Francia 3,93 %
Giappone 2,78 %
Hong Kong 2,55 %
Svizzera 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,26 %
EUR - Euro 19,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
CNY - Yuan cinese 3,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,68 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 2.875% 08/15/2028 1,40 %
UST Notes 2.75% 05/31/2023 1,20 %
UST Notes 2.75% 07/31/2023 1,10 %
Aust 10Y Bond Fut Dec18 Xmz8 1,00 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec18 Fvz8 1,00 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
Ust Notes 2.25% 10/31/2024 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,80 %
Sanofi 0,70 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 8,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,21
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,44
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