Fidelity Funds - Growth & Income A-USD LU0138981039

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19,16 USD 20/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,06 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 60,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,21
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 5,43

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni 5,77 % 6,79 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 4,66 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,92 %
Azioni 39,98 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,90 %
Salute e farmacia 5,20 %
Alta tecnologia 5,00 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,40 %
Gran Bretagna 14,90 %
Germania 10,40 %
Giappone 8,70 %
Francia 3,70 %
Canada 3,20 %
Australia 2,40 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,24 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
CHF - Franco svizzero 1,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
MXN - Peso messicano 0,75 %
BRL - Real brasiliano 0,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
IDR - Rupia indonesiana 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 10Yr Ultra Fut Sep17 UXYU7 1,30 %
NB Global Float Rt Incm Fd Ltd 1,10 %
Diageo 0,80 %
Relx NV 0,80 %
Royal Dutch Shell 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,80 %
HSBS IRS 6MWIB 2/02/19 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Hungary Govt 3.0% 10/27/2027 0,70 %
British American Tobacco 0,60 %
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