Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
17,39 USD 30/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,20 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 30,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,15 %
Azioni 37,38 %
Liquidità 6,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,06 %
Alta tecnologia 5,90 %
Beni di consumo 4,61 %
Industrie e servizi vari 3,75 %
Salute e farmacia 3,34 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,86 %
Cina 12,06 %
Gran Bretagna 6,92 %
Olanda 4,55 %
Francia 4,00 %
Germania 3,10 %
Hong Kong 2,99 %
Giappone 2,44 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,78 %
EUR - Euro 18,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,16 %
CNY - Yuan cinese 5,05 %
JPY - Yen giapponese 2,13 %
ZAR - Rand sudafricano 1,30 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,50 %
Assenagon Alpha Volatility 1,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,90 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 0,90 %
Tencent Holdings Ltd 0,70 %
Xtrackers Harvest Csi300 Ucits 0,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,70 %
US 10Yr Note Fut (CBT)Jun20 TYM0 0,60 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,50 %
AIA Group 0,50 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,55 % -7,49 %
Rendimento a 3 mesi -13,24 % -8,58 %
Rendimento a 6 mesi -12,70 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,18
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,43
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