Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
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20,17 USD 22/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
11,08 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 28,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,41 %
Azioni 34,42 %
Liquidità 7,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,68 %
Beni di consumo 4,77 %
Alta tecnologia 4,52 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Salute e farmacia 3,47 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,61 %
Cina 10,69 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 4,84 %
Francia 4,02 %
Germania 3,47 %
Hong Kong 3,26 %
Giappone 2,19 %
Svizzera 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,20 %
EUR - Euro 19,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
CNY - Yuan cinese 5,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,44 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %
Xtrackers Harvest Csi300 Ucits 1,20 %
UST Notes 2.375% 05/15/2029 1,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 0,90 %
US 10Yr Ultra Fut Sep19 Uxyu9 0,80 %
Us 10Yr Note Fut (Cbt) Sep19 Tyu9 0,80 %
Royal Dutch Shell 0,70 %
Assenagon Alpha Volatility 0,70 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 9,80 %
Rendimento a 1 anno 11,08 % 9,91 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 5,53 %
Rendimento a 5 anni 7,10 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni 8,05 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,17
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 6,06
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