Fidelity Funds - Growth & Income A-USD

LU0138981039
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18,96 USD 20/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 28,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,58 %
Azioni 37,68 %
Liquidità 7,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,74 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Salute e farmacia 4,25 %
Beni di consumo 4,07 %
Alta tecnologia 3,82 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,91 %
Gran Bretagna 10,07 %
Olanda 7,10 %
Cina 6,06 %
Germania 4,61 %
Francia 4,37 %
Giappone 2,42 %
Svizzera 2,14 %
Hong Kong 2,02 %
Spagna 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,22 %
EUR - Euro 23,21 %
GBP - Sterlina inglese 8,75 %
CNY - Yuan cinese 3,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UST Notes 2.75% 05/31/2023 1,40 %
UST Notes 2.875% 05/15/2028 1,40 %
NB Global Float Rt Incm Fd Ltd 1,30 %
Royal Dutch Shell 1,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,90 %
Ust Notes 2.25% 10/31/2024 0,90 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
Sanofi 0,80 %
Diageo 0,70 %
United States Treasury Bond 3% 02/15/2048 0,60 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,01 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 6,09 %
Rendimento a 3 anni 4,25 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 6,58 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 7,66 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,24
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 5,76
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