Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
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15,88 EUR 15/01/2019
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-9,93 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 178,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,20 %
Beni di consumo 18,10 %
Settore finanziario 16,10 %
Salute e farmacia 11,20 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Alta tecnologia 7,90 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Spagna 88,80 %
Portogallo 4,50 %
Gran Bretagna 3,10 %
Francia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Industria De Diseno Txtl In Sa 10,20 %
Iberdrola 8,60 %
Grifols 8,00 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Caixabank Sa 4,60 %
Banco Santander 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Ferrovial 3,80 %
BANCO DE SABADELL SA 3,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,20 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -9,46 % -7,09 %
Rendimento a 1 anno -9,93 % -12,41 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % -0,80 %
Rendimento a 10 anni 7,95 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 13,90 %
Beta 0,81
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,19
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