Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
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17,54 EUR 13/07/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
1,10 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 210,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,82
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,36

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -5,36 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % -5,64 %
Rendimento a 3 anni 2,79 % -1,04 %
Rendimento a 5 anni 10,11 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 2,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,36 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 11,10 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 91,10 %
Gran Bretagna 3,10 %
Francia 2,20 %
Portogallo 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 10,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,30 %
Grifols 8,80 %
Iberdrola 7,30 %
Caixabank Sa 4,20 %
Banco Santander 4,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,90 %
BANCO DE SABADELL SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,20 %
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