Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
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16,32 EUR 15/11/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 193,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,00 %
Beni di consumo 17,90 %
Settore finanziario 16,50 %
Salute e farmacia 10,50 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 9,30 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 89,30 %
Portogallo 4,30 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Iberdrola 7,80 %
Grifols 7,40 %
Caixabank Sa 4,70 %
Banco Santander 4,30 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,70 %
BANCO DE SABADELL SA 3,60 %
Ferrovial 3,50 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -9,21 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -6,65 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 1,14 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,61
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