Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR LU0261948904

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17,57 EUR 18/01/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
17,76 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 258,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,42 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 13,16

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno 17,76 % 16,84 %
Rendimento a 3 anni 8,05 % 5,66 %
Rendimento a 5 anni 9,59 % 5,93 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 4,10 %
Obbligazioni 1,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,10 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 18,40 %
Salute e farmacia 10,40 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Alta tecnologia 9,10 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Spagna 87,50 %
Gran Bretagna 2,80 %
Francia 2,10 %
Portogallo 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,07 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,70 %
Grifols 8,30 %
Iberdrola 7,40 %
Bankia SA 4,90 %
BANCO DE SABADELL SA 4,70 %
Caixabank Sa 4,70 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,30 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,10 %
Ferrovial 3,60 %
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