Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR LU0261948904

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17,53 EUR 23/06/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
19,99 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 322,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,77
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 22,96

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 8,88 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 18,69 % 17,28 %
Rendimento a 1 anno 19,99 % 27,12 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 0,41 %
Rendimento a 5 anni 15,67 % 11,66 %
Rendimento a 10 anni 2,08 % 0,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,10 %
Beni di consumo 20,60 %
Settore finanziario 15,60 %
Salute e farmacia 12,00 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 1,80 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Spagna 88,40 %
Gran Bretagna 3,30 %
Portogallo 1,80 %
Francia 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Iberdrola 8,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,30 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Caixabank Sa 4,60 %
Aena Sa 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,30 %
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