Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
17,32 EUR 27/01/2022
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 91,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,96 %
Industrie e servizi vari 19,25 %
Alta tecnologia 17,06 %
Settore finanziario 16,06 %
Servizi alle collettività 12,56 %
Salute e farmacia 8,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Paesi Pesi
Spagna 78,41 %
Germania 5,33 %
Portogallo 5,21 %
Olanda 3,85 %
Gran Bretagna 2,87 %
Irlanda 2,02 %
Francia 1,63 %
Australia 0,00 %
Lussemburgo 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
USD - Dollaro americano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA SA ORD 9,89 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,23 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,69 %
FERROVIAL SA ORD 4,90 %
GRIFOLS SA ORD 4,87 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,83 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,12 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,99 %
VIDRALA SA ORD 3,62 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,59 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,31 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % 13,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 18,02 %
Beta 0,88
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,10