Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR

LU0261948904
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16,73 EUR 25/04/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 240,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,76
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 12,15

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 5,82 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -4,89 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % -1,30 %
Rendimento a 5 anni 8,22 % 5,19 %
Rendimento a 10 anni 2,91 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 2,38 %
Obbligazioni 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,00 %
Beni di consumo 19,50 %
Settore finanziario 17,10 %
Salute e farmacia 10,30 %
Alta tecnologia 9,50 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 89,20 %
Gran Bretagna 2,60 %
Francia 2,10 %
Portogallo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,80 %
Grifols 8,00 %
Iberdrola 7,20 %
Banco Santander 4,50 %
Caixabank Sa 4,50 %
BANCO DE SABADELL SA 4,40 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,20 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,70 %
VIDRALA SA 3,50 %
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