Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR LU0261948904

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17,05 EUR 26/04/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
13,89 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 271,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,75
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 17,13

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,44 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi 12,84 % 14,46 %
Rendimento a 6 mesi 17,75 % 20,65 %
Rendimento a 1 anno 13,89 % 21,69 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 2,95 %
Rendimento a 5 anni 14,95 % 11,53 %
Rendimento a 10 anni 2,54 % 0,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 23,50 %
Settore finanziario 13,50 %
Salute e farmacia 12,60 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Alta tecnologia 9,80 %
Immobili 2,00 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Spagna 89,90 %
Gran Bretagna 4,00 %
Portogallo 2,00 %
Francia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,92 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
USD - Dollaro americano 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols 10,10 %
Amadeus It Group Sa 9,80 %
Iberdrola 9,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,50 %
Caixabank Sa 4,90 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Aena Sa 4,10 %
Imperial Brands Plc 4,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,70 %
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