Fidelity Funds - Iberia A-ACC-EUR LU0261948904

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16,68 EUR 19/10/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
15,51 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 273,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 0,79
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 14,73

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 15,51 % 21,04 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 4,66 %
Rendimento a 5 anni 10,91 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % -0,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 18,60 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Spagna 91,60 %
Gran Bretagna 3,00 %
Portogallo 2,00 %
Francia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,90 %
Grifols 9,60 %
Iberdrola 8,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,10 %
BANCO DE SABADELL SA 4,90 %
Caixabank Sa 4,90 %
Bankia SA 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Aena Sa 4,00 %
Ferrovial 3,70 %
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