Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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73,56 EUR 20/02/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
9,70 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 88,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 0,76
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,92

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -6,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % 7,91 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 5,71 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 0,67 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,48 %
Obbligazioni 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Beni di consumo 20,20 %
Settore finanziario 18,70 %
Salute e farmacia 10,20 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Spagna 89,00 %
Gran Bretagna 2,80 %
Francia 1,90 %
Portogallo 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Grifols 8,20 %
Iberdrola 7,80 %
Bankia SA 4,90 %
BANCO DE SABADELL SA 4,90 %
Caixabank Sa 4,90 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Ferrovial 3,60 %
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