Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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70,03 EUR 14/02/2019
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 62,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Beni di consumo 15,90 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Salute e farmacia 10,90 %
Alta tecnologia 7,90 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 86,60 %
Portogallo 4,60 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iberdrola 9,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,40 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Grifols 7,80 %
Banco Santander 4,40 %
Caixabank Sa 4,20 %
Ferrovial 3,90 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,30 %
VIDRALA SA 3,20 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,54 % -3,21 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % -3,99 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 8,66 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 0,26 %
Rendimento a 10 anni 8,52 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,81
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,89
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