Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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69,62 EUR 18/10/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-4,28 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 71,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 2,06 %
Obbligazioni 1,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,00 %
Beni di consumo 19,60 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 10,70 %
Alta tecnologia 10,10 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 88,90 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,40 %
Portogallo 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 10,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,00 %
Iberdrola 7,80 %
Grifols 7,60 %
Caixabank Sa 4,50 %
Banco Santander 4,10 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,70 %
Ferrovial 3,60 %
BANCO DE SABADELL SA 3,50 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,39 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -8,39 % -7,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -7,26 %
Rendimento a 1 anno -4,28 % -9,73 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % -0,45 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 0,21 %
Rendimento a 10 anni 7,78 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,92
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