Fidelity Funds - Iberia A-EUR LU0048581077

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73,55 EUR 14/08/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
16,27 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 101,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 16,40 %
Beta 0,77
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 17,72

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi 9,80 % 10,55 %
Rendimento a 1 anno 16,68 % 24,95 %
Rendimento a 3 anni 7,58 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 13,04 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % -0,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 2,09 %
Obbligazioni 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,80 %
Beni di consumo 20,10 %
Settore finanziario 18,10 %
Salute e farmacia 11,70 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Alta tecnologia 9,60 %
Immobili 2,00 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Spagna 90,40 %
Gran Bretagna 3,20 %
Portogallo 1,90 %
Francia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Grifols 9,30 %
Iberdrola 8,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,00 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Caixabank Sa 4,70 %
Bankia SA 4,60 %
Aena Sa 3,90 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Ferrovial 3,60 %
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