Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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68,27 EUR 7/12/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-8,67 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 65,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,50 %
Beni di consumo 17,90 %
Settore finanziario 16,30 %
Salute e farmacia 11,30 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Alta tecnologia 8,80 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Spagna 89,20 %
Portogallo 4,30 %
Gran Bretagna 3,40 %
Francia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,30 %
Amadeus It Group Sa 8,80 %
Iberdrola 8,20 %
Grifols 8,10 %
Caixabank Sa 4,50 %
Banco Santander 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,10 %
Ferrovial 3,70 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,40 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -4,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -10,16 % -8,78 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -12,06 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 0,90 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,27
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