Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
83,09 EUR 21/02/2020
Azionari - Spagna Politica d'investimento
17,01 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 55,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,60 %
Alta tecnologia 16,30 %
Beni di consumo 15,90 %
Servizi alle collettività 11,50 %
Salute e farmacia 10,90 %
Settore finanziario 6,30 %
Immobili 3,40 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 75,70 %
Francia 6,80 %
Portogallo 5,90 %
Gran Bretagna 5,30 %
Germania 2,50 %
Olanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grifols 9,40 %
Amadeus It Group Sa 9,20 %
Iberdrola 9,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Ferrovial 4,40 %
VIDRALA SA 4,20 %
Airbus SE 3,70 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,10 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,29 % 9,78 %
Rendimento a 6 mesi 13,67 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno 17,01 % 15,02 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,62 % 7,01 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,95 % 3,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,96 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,78
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,68
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