Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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73,23 EUR 20/04/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
1,54 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 78,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,76
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 12,15

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -5,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % -0,98 %
Rendimento a 5 anni 9,45 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 0,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 2,38 %
Obbligazioni 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,30 %
Beni di consumo 19,20 %
Settore finanziario 17,50 %
Salute e farmacia 10,00 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Spagna 88,50 %
Gran Bretagna 2,20 %
Francia 2,20 %
Portogallo 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,60 %
Grifols 7,90 %
Iberdrola 7,30 %
Bankia SA 4,70 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO DE SABADELL SA 4,50 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,60 %
VIDRALA SA 3,40 %
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