Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
78,76 EUR 14/10/2021
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 37,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,40 %
Beni di consumo 18,40 %
Alta tecnologia 16,50 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Salute e farmacia 9,20 %
Settore finanziario 8,50 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Spagna 75,60 %
Germania 6,80 %
Gran Bretagna 6,70 %
Portogallo 4,50 %
Francia 2,30 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,12 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iberdrola 8,90 %
Industria De Diseno Textil In SA 8,90 %
Amadeus It Group Sa 7,40 %
Grifols 6,90 %
Applus Services SA 4,60 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,40 %
Ferrovial 4,10 %
VIDRALA SA 3,80 %
FLUIDRA SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,30 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 19,06 % 29,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,76 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,48 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 17,98 %
Beta 0,86
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,73
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