Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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76,65 EUR 19/06/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
2,98 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 78,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta 0,83
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,27

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno 2,98 % -7,86 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % -0,51 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni 0,96 % 0,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 2,38 %
Obbligazioni 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,30 %
Beni di consumo 19,80 %
Settore finanziario 17,10 %
Salute e farmacia 10,40 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Spagna 90,10 %
Gran Bretagna 2,70 %
Francia 2,20 %
Portogallo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,80 %
GRIFOLS SA 8,00 %
IBERDROLA SA 7,60 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO SANTANDER SA 4,50 %
BANCO DE SABADELL SA 4,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,10 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,20 %
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