Fidelity Funds - Iberia A-EUR LU0048581077

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75,18 EUR 8/12/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
20,81 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 88,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,76
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 14,86

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -4,64 %
Rendimento a 1 anno 20,81 % 17,23 %
Rendimento a 3 anni 7,62 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 11,36 % 7,76 %
Rendimento a 10 anni 2,09 % -0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,10 %
Beni di consumo 19,90 %
Settore finanziario 17,80 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Alta tecnologia 9,70 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 89,50 %
Gran Bretagna 3,00 %
Francia 2,30 %
Portogallo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,70 %
Grifols 9,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,40 %
Iberdrola 8,10 %
Bankia SA 4,70 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO DE SABADELL SA 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,80 %
Ferrovial 3,70 %
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