Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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71,69 EUR 21/05/2019
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-6,11 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 62,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,90 %
Beni di consumo 14,70 %
Settore finanziario 13,20 %
Salute e farmacia 12,30 %
Servizi alle collettività 11,50 %
Alta tecnologia 9,40 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Spagna 85,60 %
Portogallo 5,40 %
Gran Bretagna 4,30 %
Francia 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,54 %
GBP - Sterlina inglese 6,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iberdrola 9,80 %
Grifols 9,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,40 %
Banco Santander 4,60 %
Ferrovial 4,50 %
Caixabank Sa 4,20 %
Imperial Brands Plc 3,60 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,50 %
VIDRALA SA 3,30 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 6,52 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 0,80 %
Rendimento a 10 anni 7,10 % 4,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,80
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,50
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