Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
65,05 EUR 04/08/2020
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 40,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,38 %
Liquidità 2,56 %
Obbligazioni 2,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,20 %
Alta tecnologia 18,10 %
Beni di consumo 15,30 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Salute e farmacia 10,40 %
Settore finanziario 4,40 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Spagna 72,70 %
Gran Bretagna 6,10 %
Francia 5,70 %
Portogallo 5,10 %
Germania 4,30 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iberdrola 9,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,00 %
Grifols 8,80 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Ingenico Group 4,50 %
SAP SE 4,30 %
Applus Services SA 4,10 %
Ferrovial 4,00 %
CIA De Distribucion Integral Logista 3,90 %
VIDRALA SA 3,70 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,95 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -19,28 % -20,85 %
Rendimento a 1 anno -11,26 % -13,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % -6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % -2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 3,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 17,29 %
Beta 0,84
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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