Fidelity Funds - Iberia A-EUR

LU0048581077
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74,61 EUR 16/08/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048581077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 76,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 0,81
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,43

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -6,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % -8,67 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % -1,29 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni 4,69 % 1,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,70 %
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 16,20 %
Salute e farmacia 11,30 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 9,80 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 90,60 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,20 %
Portogallo 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,38 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Industria De Diseno Txtl In Sa 10,00 %
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Grifols 8,90 %
Iberdrola 7,80 %
Banco Santander 4,30 %
Caixabank Sa 4,20 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
BANCO DE SABADELL SA 3,70 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,70 %
Imperial Brands Plc 3,20 %
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