Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR LU0115765678

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45,73 EUR 14/12/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
17,11 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 99,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,76
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 13,77

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -3,08 %
Rendimento a 1 anno 17,11 % 16,59 %
Rendimento a 3 anni 8,40 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % -0,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 2,49 %
Obbligazioni 0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,10 %
Beni di consumo 19,90 %
Settore finanziario 17,80 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Alta tecnologia 9,70 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Spagna 89,50 %
Gran Bretagna 3,00 %
Francia 2,30 %
Portogallo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,57 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,70 %
Grifols 9,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,40 %
Iberdrola 8,10 %
Bankia SA 4,70 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO DE SABADELL SA 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,80 %
Ferrovial 3,70 %
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