Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR

LU0115765678
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46,92 EUR 19/06/2018
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 79,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta 0,83
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,29

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % -7,86 %
Rendimento a 3 anni 3,29 % -0,51 %
Rendimento a 5 anni 8,98 % 5,66 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 0,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 2,38 %
Obbligazioni 1,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,30 %
Beni di consumo 19,80 %
Settore finanziario 17,10 %
Salute e farmacia 10,40 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Alta tecnologia 9,50 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Spagna 90,10 %
Gran Bretagna 2,70 %
Francia 2,20 %
Portogallo 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,80 %
GRIFOLS SA 8,00 %
IBERDROLA SA 7,60 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO SANTANDER SA 4,50 %
BANCO DE SABADELL SA 4,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,10 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,20 %
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