Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR LU0115765678

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45,06 EUR 18/10/2017
Azionari - Spagna Politica d'investimento
16,31 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 96,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 0,79
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 13,67

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 16,31 % 21,51 %
Rendimento a 3 anni 7,72 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 10,02 % 6,97 %
Rendimento a 10 anni 1,08 % -0,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 18,60 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Spagna 91,60 %
Gran Bretagna 3,00 %
Portogallo 2,00 %
Francia 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 9,90 %
Grifols 9,60 %
Iberdrola 8,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,10 %
BANCO DE SABADELL SA 4,90 %
Caixabank Sa 4,90 %
Bankia SA 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Aena Sa 4,00 %
Ferrovial 3,70 %
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