Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR

LU0115765678
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45,10 EUR 18/04/2019
Azionari - Spagna Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 56,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,00 %
Beni di consumo 14,50 %
Settore finanziario 14,10 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Alta tecnologia 8,60 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Spagna 86,90 %
Portogallo 4,90 %
Gran Bretagna 3,40 %
Francia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Iberdrola 9,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Grifols 8,80 %
Amadeus It Group Sa 8,60 %
Caixabank Sa 4,70 %
Banco Santander 4,70 %
Ferrovial 4,30 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,50 %
VIDRALA SA 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,40 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,20 % 6,45 %
Rendimento a 6 mesi 5,35 % 9,17 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni 7,44 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 14,10 %
Beta 0,80
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,11
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