Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR

LU0115765678
39,92 EUR 01/07/2020
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 31,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,20 %
Alta tecnologia 18,50 %
Beni di consumo 18,20 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Salute e farmacia 9,30 %
Settore finanziario 4,20 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Spagna 72,90 %
Gran Bretagna 6,10 %
Francia 5,30 %
Portogallo 4,90 %
Germania 4,30 %
Olanda 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,14 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,40 %
Iberdrola 9,20 %
Amadeus It Group Sa 8,50 %
Grifols 7,90 %
Ingenico Group 4,30 %
SAP SE 4,30 %
Ferrovial 4,00 %
Just Eat Takeaway 3,90 %
VIDRALA SA 3,90 %
Applus Services SA 3,80 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 11,63 % 14,78 %
Rendimento a 6 mesi -18,21 % -17,54 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % -12,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,83 % -4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,88 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 17,35 %
Beta 0,84
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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