Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR

LU0115765678
48,84 EUR 14/06/2021
Azioni - Spagna e Portogallo Politica d'investimento
5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Spagna e Portogallo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 28,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,80 %
Beni di consumo 19,10 %
Alta tecnologia 16,80 %
Salute e farmacia 12,70 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Settore finanziario 5,50 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Spagna 76,40 %
Germania 7,30 %
Gran Bretagna 5,90 %
Portogallo 3,90 %
Francia 2,60 %
Cina 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
USD - Dollaro americano 1,72 %
TRY - Lira turca 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Iberdrola 9,00 %
Grifols 8,70 %
Amadeus It Group Sa 8,20 %
FLUIDRA SA 4,70 %
Ferrovial 4,40 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,10 %
Applus Services SA 4,00 %
VIDRALA SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,40 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,08 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 10,60 % 14,21 %
Rendimento a 1 anno 22,93 % 31,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 3,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,59 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 18,45 %
Beta 0,87
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,45
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