Fidelity Funds - Iberia E-ACC-EUR

LU0115765678
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46,15 EUR 18/07/2019
Azionari - Spagna Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115765678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Spagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 50,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,45 %
Obbligazioni 0,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,70 %
Beni di consumo 14,70 %
Alta tecnologia 13,20 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Settore finanziario 10,80 %
Salute e farmacia 10,40 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Spagna 79,40 %
Portogallo 5,30 %
Francia 5,10 %
Gran Bretagna 4,40 %
Germania 2,00 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA SA 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,30 %
GRIFOLS SA 9,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,00 %
FERROVIAL SA 4,70 %
Caixabank Sa 3,90 %
BANCO SANTANDER SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,60 %
Airbus SE 3,20 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,10 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 7,65 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni 6,40 % 8,12 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 1,54 %
Rendimento a 10 anni 6,30 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,82
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,64
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