Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
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47,83 EUR 16/11/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 191,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Beni di consumo 19,30 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Alta tecnologia 13,00 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
India 96,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,97 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 10,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,00 %
Tata Consultancy Services 7,00 %
HDFC Bank 6,50 %
ITC 4,20 %
Infosys 3,50 %
Larsen & Toubro 3,50 %
ICICI BANK 3,50 %
Maruti Suzuki India 3,40 %
Mahindra & Mahindra 3,30 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi -8,96 % -8,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -3,80 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 14,98 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 13,51 % 11,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 0,89
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 14,94
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