Fidelity Funds - India Focus A-EUR LU0197230542

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49,65 EUR 8/12/2017
Azionari - India Politica d'investimento
19,47 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 207,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,86
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 14,16

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 5,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno 19,47 % 19,25 %
Rendimento a 3 anni 9,17 % 8,21 %
Rendimento a 5 anni 12,25 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 2,70 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,70 %
Servizi alle collettività 21,90 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Alta tecnologia 8,20 %
Salute e farmacia 7,20 %
Settore finanziario 1,30 %
Paesi Pesi
India 98,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,56 %
USD - Dollaro americano 2,56 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 9,10 %
Reliance Industries Ltd. 8,40 %
HDFC Bank Ltd. 7,20 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,50 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,40 %
ITC Ltd. 4,20 %
Tata Motors Ltd. 3,80 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,60 %
ICICI Bank Ltd. 2,90 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 2,90 %
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