Fidelity Funds - India Focus A-EUR LU0197230542

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
48,04 EUR 19/10/2017
Azionari - India Politica d'investimento
10,03 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 195,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,40 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,88
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 12,53

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 10,03 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 12,20 % 10,99 %
Rendimento a 5 anni 12,54 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Beni di consumo 25,10 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Servizi alle collettività 11,00 %
Alta tecnologia 7,20 %
Salute e farmacia 5,00 %
Paesi Pesi
India 92,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,10 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 10,20 %
Reliance Industries Ltd. 7,30 %
HDFC Bank Ltd. 7,20 %
ITC Ltd. 4,50 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,40 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,20 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,40 %
Tata Motors Ltd. 3,40 %
Lic Housing Finance Ltd. 3,10 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 3,00 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia