Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
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47,99 EUR 20/04/2018
Azionari - India Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 201,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,59 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 13,79

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,96 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -6,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 12,84 % 10,58 %
Rendimento a 10 anni 5,64 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Alta tecnologia 10,70 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
India 97,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,92 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,50 %
HDFC Bank 7,00 %
Tata Consultancy Services 5,00 %
Maruti Suzuki India 4,20 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,80 %
Mahindra & Mahindra 3,10 %
ICICI BANK 3,00 %
Infosys 2,90 %
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