Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
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53,99 EUR 17/06/2019
Azionari - India Politica d'investimento
7,70 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 233,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,90 %
Beni di consumo 15,50 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Alta tecnologia 11,80 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Salute e farmacia 7,80 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
India 96,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,38 %
USD - Dollaro americano 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,40 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 6,70 %
ICICI BANK 4,40 %
Infosys 4,30 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Axis Bk Ltd 3,40 %
Maruti Suzuki India 2,80 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 8,94 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 6,46 %
Rendimento a 3 anni 11,41 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 12,06 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni 11,34 % 8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 14,48
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