Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
47,45 EUR 11/08/2020
Azioni - India Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 168,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,30 %
Beni di consumo 17,40 %
Alta tecnologia 15,40 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
India 95,90 %
Stati Uniti 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,67 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,90 %
Reliance Industries 8,90 %
HDFC Bank 7,30 %
Housing Development Finance Corp 5,70 %
Tata Consultancy Services 4,40 %
AXIS BANK LTD 4,30 %
Hindustan Unilever 3,50 %
ICICI BANK 3,40 %
Larsen & Toubro 3,10 %
Gujarat Gas Ltd 2,90 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 12,23 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi -17,22 % -15,78 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % -4,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,76 %
Volatilità del benchmark 22,61 %
Beta 0,97
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,32
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