Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
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50,28 EUR 18/07/2018
Azionari - India Politica d'investimento
5,14 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 204,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,88
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 16,90

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -2,99 %
Rendimento a 1 anno 5,14 % 2,46 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 14,49 % 12,65 %
Rendimento a 10 anni 9,26 % 8,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Beni di consumo 23,40 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Salute e farmacia 3,00 %
Paesi Pesi
India 98,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,60 %
Reliance Industries 8,10 %
HDFC Bank 7,90 %
Tata Consultancy Services 5,60 %
Maruti Suzuki India 3,90 %
ITC 3,90 %
Mahindra & Mahindra 3,80 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Infosys 3,00 %
ICICI BANK 2,60 %
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