Fidelity Funds - India Focus A-EUR LU0197230542

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47,06 EUR 22/08/2017
Azionari - India Politica d'investimento
14,72 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 204,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 16,08

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 14,72 % 15,15 %
Rendimento a 3 anni 12,11 % 10,31 %
Rendimento a 5 anni 12,82 % 11,46 %
Rendimento a 10 anni 5,28 % 5,76 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Settore finanziario 26,40 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 9,80 %
Salute e farmacia 6,50 %
Paesi Pesi
India 95,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,42 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 9,40 %
HDFC Bank Ltd. 6,90 %
Reliance Industries Ltd. 6,40 %
ITC Ltd. 6,30 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,30 %
Infosys Ltd. 4,20 %
Tata Motors Ltd. 4,00 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,00 %
Lic Housing Finance Ltd. 3,50 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,40 %
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