Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
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47,09 EUR 19/02/2018
Azionari - India Politica d'investimento
6,33 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 215,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,40 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,86
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 15,40

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,43 % -5,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 6,32 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 2,49 %
Rendimento a 5 anni 12,03 % 10,55 %
Rendimento a 10 anni 4,12 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 24,90 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 7,80 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
India 98,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 8,90 %
Reliance Industries Ltd. 8,00 %
HDFC Bank Ltd. 7,20 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,80 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,60 %
ITC Ltd. 4,00 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,60 %
Tata Motors Ltd. 3,40 %
Mahindra & Mahindra Ltd. 3,20 %
ICICI Bank Ltd. 2,90 %
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