Fidelity Funds - India Focus A-EUR

LU0197230542
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48,76 EUR 19/09/2018
Azionari - India Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197230542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 220,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Beni di consumo 23,00 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Alta tecnologia 11,90 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
India 97,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,70 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 5,90 %
Maruti Suzuki India 4,20 %
ITC 4,00 %
Mahindra & Mahindra 3,50 %
Larsen & Toubro 3,40 %
ICICI BANK 3,20 %
Infosys 3,10 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,93 % -7,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 7,14 % 4,41 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % -0,90 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 7,89 %
Rendimento a 5 anni 15,67 % 13,46 %
Rendimento a 10 anni 8,14 % 7,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,88
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 23,40
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