Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
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45,38 USD 14/02/2019
Azionari - India Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 786,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 5,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,40 %
Beni di consumo 16,80 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Alta tecnologia 11,90 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Salute e farmacia 5,00 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
India 94,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,66 %
USD - Dollaro americano 4,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,40 %
HDFC Bank 6,90 %
Tata Consultancy Services 6,00 %
ICICI BANK 4,10 %
ITC 3,90 %
Larsen & Toubro 3,90 %
Maruti Suzuki India 3,40 %
Infosys 3,40 %
Axis Bk Ltd 2,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,29 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 13,51 % 13,90 %
Rendimento a 5 anni 15,51 % 13,96 %
Rendimento a 10 anni 14,58 % 11,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 17,43
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