Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
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47,90 USD 21/06/2018
Azionari - India Politica d'investimento
7,16 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 824,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,81 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 15,45

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno 7,16 % 0,66 %
Rendimento a 3 anni 7,66 % 6,45 %
Rendimento a 5 anni 13,42 % 13,88 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 7,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Beni di consumo 23,00 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Alta tecnologia 11,20 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Salute e farmacia 2,90 %
Paesi Pesi
India 97,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,40 %
HDFC BANK LTD 7,00 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 5,60 %
ITC LTD 4,00 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 4,00 %
Larsen & Toubro Ltd 3,80 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 3,60 %
Infosys Ltd 2,90 %
Icici Bank Ltd 2,60 %
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