Fidelity Funds - India Focus A-USD LU0197229882

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47,10 USD 18/09/2017
Azionari - India Politica d'investimento
13,11 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 809,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,87
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 15,43

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno 13,11 % 14,37 %
Rendimento a 3 anni 10,82 % 9,79 %
Rendimento a 5 anni 13,00 % 11,80 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Beni di consumo 25,10 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Alta tecnologia 9,40 %
Salute e farmacia 6,20 %
Paesi Pesi
India 94,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,42 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 10,10 %
HDFC Bank Ltd. 7,30 %
Reliance Industries Ltd. 7,20 %
ITC Ltd. 4,50 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,30 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,10 %
Tata Motors Ltd. 3,90 %
Infosys Ltd. 3,80 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,50 %
Lic Housing Finance Ltd. 3,10 %
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