Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
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45,42 USD 7/12/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 804,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Beni di consumo 17,20 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Alta tecnologia 12,70 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Salute e farmacia 4,10 %
Paesi Pesi
India 94,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,97 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,50 %
Reliance Industries 8,40 %
HDFC Bank 6,60 %
Tata Consultancy Services 6,50 %
ICICI BANK 4,20 %
ITC 4,10 %
Infosys 3,70 %
Larsen & Toubro 3,70 %
Maruti Suzuki India 3,20 %
Mahindra & Mahindra 3,10 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,65 % 4,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -3,10 %
Rendimento a 3 anni 7,26 % 7,39 %
Rendimento a 5 anni 14,78 % 12,78 %
Rendimento a 10 anni 14,95 % 12,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 18,36
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