Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
64,92 USD 21/06/2021
Azioni - India Politica d'investimento
11,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 841,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,90 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Alta tecnologia 17,00 %
Beni di consumo 16,30 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Salute e farmacia 5,50 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
India 100,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,80 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,60 %
AXIS BANK LTD 7,10 %
HDFC Bank 6,60 %
Reliance Industries 4,80 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Hcl Technologies 4,00 %
ICICI BANK 3,60 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
Bajaj Finance Ltd 3,40 %
Gujarat Gas Ltd 2,90 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,35 % 5,16 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 8,19 %
Rendimento a 6 mesi 22,25 % 26,95 %
Rendimento a 1 anno 49,22 % 53,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 11,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,06 % 12,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 0,96
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,78
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