Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
43,80 USD 07/07/2020
Azioni - India Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 697,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,90 %
Beni di consumo 18,30 %
Alta tecnologia 15,20 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Salute e farmacia 4,10 %
Paesi Pesi
India 93,90 %
Stati Uniti 1,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,05 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,20 %
Reliance Industries 8,10 %
HDFC Bank 7,00 %
Housing Development Finance Corp 6,30 %
Tata Consultancy Services 4,70 %
AXIS BANK LTD 3,80 %
Hindustan Unilever 3,60 %
ICICI BANK 3,40 %
Larsen & Toubro 3,30 %
CIPLA LTD 3,00 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,83 % 7,43 %
Rendimento a 3 mesi 19,61 % 19,43 %
Rendimento a 6 mesi -13,22 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -15,21 % -12,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,69 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 0,96
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,56
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