Fidelity Funds - India Focus A-USD LU0197229882

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50,50 USD 16/01/2018
Azionari - India Politica d'investimento
19,70 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 837,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,52 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,86
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 15,55

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno 19,70 % 19,32 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni 13,07 % 11,36 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,78 %
Liquidità 7,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 24,60 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Alta tecnologia 7,70 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
India 98,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,59 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,90 %
Reliance Industries 8,20 %
HDFC Bank 7,40 %
Maruti Suzuki India 4,60 %
Tata Consultancy Services 4,50 %
ITC 4,00 %
Larsen & Toubro 3,50 %
Tata Motors 3,30 %
ICICI BANK 3,00 %
Mahindra & Mahindra 3,00 %
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