Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
52,89 USD 27/11/2020
Azioni - India Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 749,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Alta tecnologia 18,00 %
Beni di consumo 14,80 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Salute e farmacia 4,90 %
Paesi Pesi
India 99,00 %
Stati Uniti 1,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,00 %
USD - Dollaro americano 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,50 %
Reliance Industries 8,90 %
HDFC Bank 7,30 %
AXIS BANK LTD 6,30 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
Hcl Technologies 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,30 %
Maruti Suzuki India 3,00 %
Hindustan Unilever 3,00 %
UltraTech Cemco Ltd 2,90 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,57 % 7,60 %
Rendimento a 3 mesi 9,66 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi 29,39 % 28,51 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 6,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 4,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,98 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 0,96
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,77
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