Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
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50,20 USD 18/04/2019
Azionari - India Politica d'investimento
13,77 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 873,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Beni di consumo 16,30 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Alta tecnologia 12,60 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Salute e farmacia 6,80 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
India 94,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,38 %
USD - Dollaro americano 2,62 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 8,40 %
HDFC Bank 6,80 %
Tata Consultancy Services 6,30 %
ICICI BANK 4,00 %
ITC 3,80 %
Infosys 3,80 %
Larsen & Toubro 3,60 %
Axis Bk Ltd 3,40 %
Maruti Suzuki India 3,10 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 9,42 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi 21,36 % 21,18 %
Rendimento a 1 anno 13,77 % 13,52 %
Rendimento a 3 anni 12,36 % 12,86 %
Rendimento a 5 anni 15,33 % 13,58 %
Rendimento a 10 anni 14,70 % 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 16,56
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