Fidelity Funds - India Focus A-USD LU0197229882

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44,08 USD 27/06/2017
Azionari - India Politica d'investimento
21,88 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 854,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,83 %
Volatilità del benchmark 19,90 %
Beta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 17,41

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 15,71 % 16,82 %
Rendimento a 1 anno 21,88 % 22,41 %
Rendimento a 3 anni 15,87 % 13,14 %
Rendimento a 5 anni 14,88 % 13,30 %
Rendimento a 10 anni 4,75 % 5,52 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,00 %
Settore finanziario 24,40 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Alta tecnologia 13,40 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Salute e farmacia 5,20 %
Paesi Pesi
India 95,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,57 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
EUR - Euro 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp. Ltd. 9,10 %
HDFC Bank Ltd. 6,80 %
Infosys Ltd. 6,40 %
Reliance Industries Ltd. 6,20 %
ITC Ltd. 6,00 %
Tata Consultancy Services Ltd. 4,90 %
Tata Motors Ltd. 4,30 %
Maruti Suzuki India Ltd. 4,10 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,60 %
Lic Housing Finance Ltd. 3,40 %
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