Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
51,06 USD 20/02/2020
Azionari - India Politica d'investimento
18,39 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 864,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,20 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Beni di consumo 13,70 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Alta tecnologia 11,50 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
India 97,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,29 %
USD - Dollaro americano 3,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 8,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 7,50 %
HDFC Bank 6,30 %
ICICI BANK 6,20 %
Tata Consultancy Services 5,70 %
Axis Bk Ltd 5,00 %
Infosys 4,90 %
Bharti Airtel 4,10 %
Larsen & Toubro 3,70 %
ITC 2,80 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 5,90 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 12,76 % 12,81 %
Rendimento a 1 anno 18,39 % 16,88 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,69 % 7,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,52 % 4,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,11 % 7,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,91
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,69
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