Fidelity Funds - India Focus A-USD

LU0197229882
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49,03 USD 13/08/2018
Azionari - India Politica d'investimento
13,32 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0197229882
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2004
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 843,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 19,34

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno 13,32 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 7,47 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 17,72 % 15,70 %
Rendimento a 10 anni 7,84 % 7,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Alta tecnologia 11,90 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
India 98,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Dev Finance Corp Ltd 9,00 %
Reliance Industries 8,60 %
HDFC Bank 7,40 %
Tata Consultancy Services 5,90 %
Maruti Suzuki India 4,10 %
Mahindra & Mahindra 3,80 %
ITC 3,70 %
Larsen & Toubro 3,50 %
Infosys 3,20 %
ICICI BANK 2,60 %
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