Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
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29,82 USD 18/04/2019
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
13,82 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 299,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Obbligazioni 2,56 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,40 %
Beni di consumo 24,30 %
Telecomunicazioni 11,90 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Immobili 5,20 %
Salute e farmacia 4,10 %
Paesi Pesi
Indonesia 90,90 %
Singapore 4,40 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 90,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,43 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
EUR - Euro 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk Pt 10,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,40 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,70 %
Astra Intl Tbk Pt 4,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,10 %
Kalbe Farma Pt 2,50 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 29,84 % 25,94 %
Rendimento a 1 anno 13,82 % 12,78 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 8,73 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 7,71 %
Rendimento a 10 anni 13,37 % 13,85 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,76 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,05
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,82
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