Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
21,32 USD 17/09/2020
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 203,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Beni di consumo 29,20 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Salute e farmacia 5,20 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Indonesia 92,90 %
Singapore 1,30 %
Australia 0,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 92,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,34 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,10 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,40 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,50 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,70 %
Kalbe Farma Pt 3,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,40 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,89 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -7,51 % -8,70 %
Rendimento a 6 mesi 8,02 % 10,52 %
Rendimento a 1 anno -28,07 % -24,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,17 % -6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % 2,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,89 %
Volatilità del benchmark 23,23 %
Beta 1,07
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,98
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