Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
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26,04 USD 15/11/2018
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/1994
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 247,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,47 %
Obbligazioni 2,65 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,40 %
Beni di consumo 30,40 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Immobili 4,70 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
Indonesia 91,30 %
Singapore 4,10 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 91,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
EUR - Euro 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
USD - Dollaro americano -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,70 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,60 %
Astra Intl Tbk Pt 8,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 5,00 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,60 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 3,20 %
Pakuwon Jati PT 3,10 %
Bukit Asam TBK PT 3,00 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,74 % 14,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,88 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno -3,18 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 7,56 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni 15,70 % 16,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,38 %
Volatilità del benchmark 18,80 %
Beta 1,06
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,56
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