Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
27,35 USD 14/01/2021
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 216,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,80 %
Beni di consumo 27,60 %
Telecomunicazioni 12,30 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Salute e farmacia 4,80 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Indonesia 95,50 %
Australia 0,90 %
Singapore 0,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 95,03 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,60 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,50 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,10 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,40 %
Kalbe Farma Pt 3,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,30 % 5,11 %
Rendimento a 3 mesi 21,52 % 22,05 %
Rendimento a 6 mesi 17,89 % 18,39 %
Rendimento a 1 anno -14,93 % -10,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,09 %
Volatilità del benchmark 22,36 %
Beta 1,07
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,39
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