Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
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29,20 USD 12/06/2019
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
14,16 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 273,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Beni di consumo 24,50 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Immobili 5,50 %
Salute e farmacia 4,30 %
Paesi Pesi
Indonesia 92,70 %
Singapore 4,60 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 95,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,58 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,60 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,10 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,80 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,60 %
Pakuwon Jati PT 3,30 %
Kalbe Farma Pt 2,80 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 4,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 9,07 % 7,76 %
Rendimento a 1 anno 14,16 % 13,81 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 8,38 %
Rendimento a 5 anni 4,83 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni 10,30 % 11,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,77
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