Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
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29,07 USD 17/01/2019
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
1,77 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/1994
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 287,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 1,84 %
Obbligazioni 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,80 %
Beni di consumo 29,10 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Immobili 4,90 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
Indonesia 90,10 %
Singapore 3,60 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
USD - Dollaro americano 0,63 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,70 %
Astra Intl Tbk Pt 8,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,70 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,40 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 4,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,50 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 3,20 %
Pakuwon Jati PT 3,20 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,34 % 8,71 %
Rendimento a 3 mesi 24,75 % 22,58 %
Rendimento a 6 mesi 19,66 % 20,86 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni 8,65 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 7,84 % 10,63 %
Rendimento a 10 anni 15,88 % 16,69 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 7,43
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