Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
28,02 USD 20/02/2020
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 242,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,60 %
Beni di consumo 29,20 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 3,90 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Indonesia 95,70 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 94,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,51 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,30 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 10,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,00 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,10 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,40 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 3,20 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,10 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 6,16 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 5,57 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni 6,50 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,55 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,98
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