Fidelity Funds - Indonesia A-USD LU0055114457

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30,58 USD 12/01/2018
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
4,69 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/1994
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 331,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,25 %
Volatilità del benchmark 21,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,51

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno 4,69 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 6,36 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 7,98 % 7,72 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Obbligazioni 2,79 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,50 %
Settore finanziario 32,00 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Immobili 6,60 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Indonesia 89,80 %
Singapore 4,60 %
Hong Kong 1,30 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 89,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,62 %
USD - Dollaro americano 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 7,80 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,80 %
Astra Intl Tbk Pt 5,00 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 5,00 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,90 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,20 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,10 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,40 %
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