Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
28,07 USD 15/10/2021
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 216,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,00 %
Beni di consumo 26,50 %
Telecomunicazioni 17,10 %
Industrie e servizi vari 9,70 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Salute e farmacia 3,50 %
Immobili 2,70 %
Alta tecnologia 1,20 %
Paesi Pesi
Indonesia 92,10 %
Singapore 6,80 %
Australia 1,10 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 92,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,40 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,00 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 6,60 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,70 %
Sarana Menara Nusantara PT 4,70 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,90 %
Sea Ltd 3,50 %
Indofood CBP Sukses Mak TBK PT 3,00 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,80 % 13,35 %
Rendimento a 3 mesi 22,58 % 14,09 %
Rendimento a 6 mesi 16,03 % 10,76 %
Rendimento a 1 anno 32,11 % 24,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,90 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 1,06
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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