Fidelity Funds - Indonesia A-USD

LU0055114457
21,78 USD 04/08/2020
Azioni - Indonesia Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0055114457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/1994
Politica d'investimento Azioni - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 201,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,43 %
Liquidità 4,73 %
Obbligazioni 1,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Beni di consumo 29,40 %
Telecomunicazioni 11,90 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Salute e farmacia 5,20 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Indonesia 91,20 %
Singapore 1,30 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 92,16 %
USD - Dollaro americano 5,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk Pt 8,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,40 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,20 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,40 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,60 %
Kalbe Farma Pt 3,50 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,40 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi 9,68 % 7,34 %
Rendimento a 6 mesi -25,75 % -23,61 %
Rendimento a 1 anno -28,28 % -22,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,63 % -4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,34 %
Volatilità del benchmark 23,77 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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