Fidelity Funds - International A-ACC-EUR

LU0251129895
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19,98 EUR 19/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,53 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 71,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 81,53 %
Liquidità 14,80 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,31 %
Alta tecnologia 14,95 %
Beni di consumo 12,41 %
Salute e farmacia 9,79 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Telecomunicazioni 3,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,17 %
Gran Bretagna 18,27 %
Giappone 8,09 %
Canada 3,95 %
Francia 3,35 %
Olanda 3,14 %
Germania 3,13 %
Cina 1,59 %
Svizzera 1,55 %
Spagna 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,35 %
GBP - Sterlina inglese 17,40 %
EUR - Euro 12,30 %
JPY - Yen giapponese 8,13 %
CAD - Dollaro canadese 4,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 11,43 %
CAD CASH 2,61 %
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I 2,50 %
Oracle ORD 1,58 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 1,57 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,49 %
SP500 IDX MAR9 1,37 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,18 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,13 %
MAPLE-BROWN ABBOTT ASIA PAC EX JAP INST GBP 1,05 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 10,63 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 8,53 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 7,86 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 9,64 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni 13,27 % 15,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,06
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