Fidelity Funds - International A-ACC-EUR

LU0251129895
21,91 EUR 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 70,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 78,89 %
Liquidità 15,59 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,47 %
Beni di consumo 15,38 %
Settore finanziario 15,08 %
Salute e farmacia 10,43 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Servizi alle collettività 5,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,35 %
Giappone 7,25 %
Gran Bretagna 6,94 %
Canada 3,20 %
Germania 3,07 %
Olanda 2,85 %
Cina 2,70 %
Francia 2,65 %
Irlanda 1,83 %
Svizzera 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,53 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Yen giapponese 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
SEK - Corona svedese 1,75 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,60 %
Alphabet Inc 1,50 %
T-MOBILE US INC 1,20 %
Amazon.com 1,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Charter Communications Inc 0,90 %
MORGAN STANLEY 0,90 %
Oracle 0,90 %
Apple 0,80 %
Amerisourcebergen 0,80 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,10 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 7,30 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 12,65 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,66 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,18 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,94
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,89
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