Fidelity Funds - International A-ACC-EUR

LU0251129895
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20,40 EUR 19/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,98 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 69,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,62 %
Liquidità 14,05 %
Obbligazioni 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 16,42 %
Beni di consumo 13,46 %
Industrie e servizi vari 9,36 %
Salute e farmacia 8,40 %
Servizi alle collettività 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,85 %
Gran Bretagna 18,28 %
Giappone 6,85 %
Francia 3,63 %
Germania 3,24 %
Olanda 3,19 %
Cina 1,60 %
Svizzera 1,50 %
Spagna 1,33 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,37 %
GBP - Sterlina inglese 16,76 %
EUR - Euro 12,24 %
JPY - Yen giapponese 7,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 1,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,30 %
Alphabet Inc 1,20 %
Cisco Systems 1,10 %
Microsoft 1,10 %
T-MOBILE US INC 1,00 %
Willis Towers Watson Plc 0,90 %
Abbott Labs 0,90 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Wells Fargo & Co New 0,80 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 12,96 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno 3,98 % 8,26 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 8,67 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 11,46 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,98
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,60
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