Fidelity Funds - International A-ACC-EUR

LU0251129895
20,36 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 72,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 79,17 %
Liquidità 16,84 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,90 %
Settore finanziario 15,96 %
Beni di consumo 13,87 %
Salute e farmacia 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,54 %
Servizi alle collettività 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,62 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 6,71 %
Canada 3,18 %
Francia 2,97 %
Germania 2,94 %
Olanda 2,55 %
Cina 2,18 %
Svizzera 1,80 %
Svezia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,28 %
EUR - Euro 10,76 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,85 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,40 %
Pfizer 1,40 %
T-MOBILE US INC 1,40 %
MORGAN STANLEY 1,20 %
Willis Towers Watson Plc 1,10 %
Alphabet Inc 1,10 %
Apple 1,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Cisco Systems 1,00 %
Charter Communications Inc 0,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,38 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,24 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,95
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,75
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