Fidelity Funds - International A-ACC-EUR

LU0251129895
23,03 EUR 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,56 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 80,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 79,90 %
Liquidità 14,76 %
Obbligazioni 1,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,32 %
Alta tecnologia 15,43 %
Beni di consumo 13,03 %
Salute e farmacia 10,09 %
Industrie e servizi vari 9,74 %
Servizi alle collettività 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,77 %
Gran Bretagna 7,02 %
Giappone 7,00 %
Canada 3,87 %
Francia 3,51 %
Germania 3,14 %
Olanda 3,10 %
Svizzera 1,91 %
Irlanda 1,87 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,05 %
EUR - Euro 11,73 %
JPY - Yen giapponese 7,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
CAD - Dollaro canadese 4,54 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Microsoft 1,10 %
Chevron Corp New 1,10 %
Alphabet Inc 1,00 %
Wells Fargo & Co New 1,00 %
Bristol-Myers Squibb 0,90 %
Intel 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %
Oracle 0,90 %
Willis Towers Watson Plc 0,90 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,92 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 13,56 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 17,56 % 23,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,81 % 10,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,76 % 10,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,64 % 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,98
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,11
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