Fidelity Funds - International A-ACC-USD

LU0251132253
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18,09 USD 25/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,29 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251132253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 42,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,08 %
Liquidità 15,65 %
Obbligazioni 2,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 15,54 %
Beni di consumo 13,67 %
Industrie e servizi vari 9,43 %
Salute e farmacia 8,73 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,46 %
Gran Bretagna 8,17 %
Giappone 6,89 %
Canada 3,98 %
Francia 3,64 %
Germania 3,40 %
Olanda 3,24 %
Svizzera 1,67 %
Cina 1,46 %
Spagna 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,66 %
EUR - Euro 12,14 %
JPY - Yen giapponese 6,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
CAD - Dollaro canadese 4,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,55 %
CAD CASH 2,76 %
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I 2,46 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,10 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 2,06 %
Oracle ORD 1,38 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,29 %
SP500 IDX JUN9 1,18 %
T MOBILE US ORD 1,11 %
Microsoft ORD 1,09 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 18,56 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 9,24 %
Rendimento a 3 anni 8,21 % 12,26 %
Rendimento a 5 anni 8,62 % 11,05 %
Rendimento a 10 anni 11,40 % 13,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,74
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