Fidelity Funds - International A-EUR-DIS

LU0069451390
52,40 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069451390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 222,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 80,22 %
Liquidità 15,91 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,04 %
Settore finanziario 15,48 %
Beni di consumo 14,62 %
Salute e farmacia 10,33 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,25 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,35 %
Gran Bretagna 7,15 %
Giappone 7,07 %
Canada 3,21 %
Francia 3,14 %
Germania 3,10 %
Olanda 2,69 %
Cina 2,44 %
Svizzera 1,87 %
Svezia 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,42 %
EUR - Euro 11,27 %
JPY - Yen giapponese 6,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,28 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,60 %
T-MOBILE US INC 1,60 %
Pfizer 1,20 %
MORGAN STANLEY 1,20 %
Alphabet Inc 1,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Willis Towers Watson Plc 1,00 %
Apple 1,00 %
Cisco Systems 1,00 %
Amerisourcebergen 0,90 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -10,91 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,15 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,88
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