Fidelity Funds - International A-EUR-DIS

LU0069451390
59,05 EUR 21/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069451390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 244,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 79,79 %
Liquidità 14,08 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,28 %
Beni di consumo 15,38 %
Settore finanziario 15,13 %
Industrie e servizi vari 10,94 %
Salute e farmacia 8,64 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,73 %
Gran Bretagna 6,87 %
Giappone 6,61 %
Canada 3,16 %
Francia 3,05 %
Germania 2,84 %
Cina 2,69 %
Olanda 2,57 %
Svizzera 1,78 %
Irlanda 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,50 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Yen giapponese 6,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
CAD - Dollaro canadese 4,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,45 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,50 %
Alphabet Inc 1,40 %
T-MOBILE US INC 1,40 %
MORGAN STANLEY 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Charter Communications Inc 0,90 %
Oracle 0,80 %
Marathon Petroleum Corp 0,80 %
Apple 0,70 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 6,31 %
Rendimento a 3 mesi 12,45 % 13,94 %
Rendimento a 6 mesi 12,28 % 15,69 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,11 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,89 % 12,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,00 % 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,45
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