Fidelity Funds - International A-USD-DIS

LU0048584097
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59,13 USD 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,67 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1112,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,33 %
Liquidità 12,14 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,29 %
Industrie e servizi vari 13,34 %
Alta tecnologia 12,01 %
Salute e farmacia 8,70 %
Beni di consumo 7,80 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,22 %
Giappone 9,26 %
Gran Bretagna 8,11 %
Canada 4,11 %
Francia 3,91 %
Germania 3,53 %
Olanda 3,47 %
Svizzera 1,73 %
Spagna 1,56 %
Irlanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,97 %
GBP - Sterlina inglese 15,59 %
EUR - Euro 13,36 %
JPY - Yen giapponese 8,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,54 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 1,40 %
Alphabet Inc 1,30 %
Abbott Labs 1,10 %
Willis Towers Watson Plc 1,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Verizon Communications 1,00 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Wells Fargo & Co New 0,90 %
Microsoft 0,90 %
Pfizer 0,80 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 10,67 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 10,50 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 9,44 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 12,38
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