Fidelity Funds - International A-USD-DIS

LU0048584097
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55,83 USD 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,27 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 994,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,51 %
Liquidità 13,77 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,65 %
Industrie e servizi vari 13,54 %
Alta tecnologia 11,58 %
Beni di consumo 8,65 %
Salute e farmacia 8,39 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Telecomunicazioni 2,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,02 %
Giappone 8,55 %
Gran Bretagna 7,06 %
Canada 3,91 %
Francia 3,46 %
Germania 3,33 %
Olanda 3,14 %
Svizzera 1,69 %
Spagna 1,21 %
Cina 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,28 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen giapponese 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
CAD - Dollaro canadese 3,99 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle 1,50 %
Verizon Communications 1,30 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,30 %
Alphabet Inc 1,20 %
Abbott Labs 1,20 %
Cisco Systems 1,00 %
Willis Towers Watson Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %
Royal Dutch Shell 0,90 %
Wells Fargo & Co New 0,80 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,77 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 7,27 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 10,52 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 8,99 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 11,93 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,94
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