Fidelity Funds - International A-USD-DIS

LU0048584097
70,56 USD 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 921,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 78,97 %
Liquidità 14,66 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,28 %
Beni di consumo 15,38 %
Settore finanziario 15,13 %
Industrie e servizi vari 10,94 %
Salute e farmacia 8,64 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,73 %
Gran Bretagna 6,87 %
Giappone 6,61 %
Canada 3,16 %
Francia 3,05 %
Germania 2,84 %
Cina 2,69 %
Olanda 2,57 %
Svizzera 1,78 %
Irlanda 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,45 %
EUR - Euro 11,07 %
JPY - Yen giapponese 6,89 %
GBP - Sterlina inglese 5,60 %
CAD - Dollaro canadese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
DKK - Corona danese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 1,50 %
T-MOBILE US INC 1,40 %
Alphabet Inc 1,40 %
MORGAN STANLEY 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Charter Communications Inc 0,90 %
Marathon Petroleum Corp 0,80 %
Oracle 0,80 %
Apple 0,70 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 13,24 % 10,41 %
Rendimento a 6 mesi 18,75 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno 10,46 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,90 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,52 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,94
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,54
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