Fidelity Funds - International A-USD-DIS

LU0048584097
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58,53 USD 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,61 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1029,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,57 %
Liquidità 14,36 %
Obbligazioni 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,14 %
Alta tecnologia 15,50 %
Beni di consumo 13,27 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Salute e farmacia 9,08 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,80 %
Gran Bretagna 18,37 %
Giappone 6,95 %
Canada 3,94 %
Francia 3,53 %
Olanda 3,29 %
Germania 3,23 %
Cina 1,63 %
Svizzera 1,56 %
Spagna 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
GBP - Sterlina inglese 17,07 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Yen giapponese 6,97 %
CAD - Dollaro canadese 4,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
CHF - Franco svizzero 1,62 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP CASH 11,17 %
CAD CASH 2,70 %
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I 2,44 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 2,07 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 2,04 %
Oracle ORD 1,41 %
SP500 IDX JUN9 1,36 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,27 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,23 %
MAPLE-BROWN ABBOTT ASIA PAC EX JAP INST GBP 1,06 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,51 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 10,61 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 8,19 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 10,17 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni 11,94 % 13,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,75
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