Fidelity Funds - International A-USD-DIS

LU0048584097
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59,67 USD 16/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,44 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1025,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 80,70 %
Liquidità 14,62 %
Obbligazioni 2,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,87 %
Alta tecnologia 15,54 %
Beni di consumo 13,67 %
Industrie e servizi vari 9,43 %
Salute e farmacia 8,73 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,46 %
Gran Bretagna 8,17 %
Giappone 6,89 %
Canada 3,98 %
Francia 3,64 %
Germania 3,40 %
Olanda 3,24 %
Svizzera 1,67 %
Cina 1,46 %
Spagna 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,33 %
EUR - Euro 12,33 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
CAD - Dollaro canadese 4,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Oracle Corp 1,40 %
Alphabet Inc 1,20 %
T-MOBILE US INC 1,10 %
MICROSOFT CORP 1,10 %
CISCO SYSTEMS INC 1,00 %
Abbott Laboratories 0,90 %
Willis Towers Watson Plc 0,90 %
Royal Dutch Shell Plc 0,90 %
Wells Fargo & Co New 0,80 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 12,88 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 10,78 %
Rendimento a 3 anni 7,54 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 11,49 %
Rendimento a 10 anni 11,69 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,03
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