Fidelity Funds - International Bond A-ACC-EUR H LU0337577430

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13,58 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337577430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 33,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,52

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,81 %
Servizi alle collettività 3,94 %
Beni di consumo 3,64 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Industrie e servizi vari 1,92 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,12 %
Canada 9,87 %
Giappone 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,98 %
EUR - Euro 34,95 %
JPY - Yen giapponese 15,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
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