Fidelity Funds - International Bond A-ACC-EUR H LU0337577430

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,63 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337577430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 34,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,88 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,15
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,11 %
Liquidità -6,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,61 %
Servizi alle collettività 3,76 %
Beni di consumo 3,42 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Industrie e servizi vari 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,57 %
Canada 9,46 %
Giappone 5,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,39 %
EUR - Euro 30,91 %
JPY - Yen giapponese 16,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,26 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia