Fidelity Funds - International Bond A-ACC-USD LU0261946288

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13,53 USD 19/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,95 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 12,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,48

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -4,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,84 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 1,55 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,87 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Beni di consumo 3,35 %
Industrie e servizi vari 2,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,46 %
Canada 10,04 %
Giappone 5,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,27 %
EUR - Euro 33,35 %
JPY - Yen giapponese 15,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
DKK - Corona danese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
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