Fidelity Funds - International Bond A-USD LU0048582984

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1,15 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,00 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 195,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,99 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,11

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 3,29 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,11 %
Liquidità -6,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,61 %
Servizi alle collettività 3,76 %
Beni di consumo 3,42 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Industrie e servizi vari 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,57 %
Canada 9,46 %
Giappone 5,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,39 %
EUR - Euro 30,91 %
JPY - Yen giapponese 16,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,26 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
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