Fidelity Funds - Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
13,15 EUR 05/08/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 30,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Obbligazioni 0,96 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,50 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Servizi alle collettività 20,40 %
Beni di consumo 9,90 %
Alta tecnologia 8,70 %
Salute e farmacia 6,00 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,40 %
Paesi Pesi
Italia 98,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 8,40 %
EXOR NV 7,00 %
STMICROELECTRONICS NV 6,20 %
Finecobank Spa 4,50 %
Nexi Spa 4,40 %
Ferrari Nv 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,10 %
Moncler SpA 3,80 %
Atlantia 3,70 %
Recordati 3,40 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 14,05 % 12,87 %
Rendimento a 6 mesi -13,43 % -16,47 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,94 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,49 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,55 %
Volatilità del benchmark 20,09 %
Beta 0,98
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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