Fidelity Funds - Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
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13,88 EUR 22/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-4,71 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 40,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Obbligazioni 2,17 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Industrie e servizi vari 22,60 %
Beni di consumo 14,30 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Petrolio e gas 11,50 %
Salute e farmacia 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Paesi Pesi
Italia 97,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 9,80 %
Unicredit 8,70 %
Eni 7,70 %
Intesa Sanpaolo 5,30 %
Atlantia 5,30 %
Prysmian 4,80 %
Saipem 3,80 %
Ferrari Nv 3,60 %
EXOR NV 3,50 %
Moncler SpA 3,00 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 12,12 % 14,66 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,59
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