Fidelity Funds - Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
19,48 EUR 20/01/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
8,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922333322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 65,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,03 %
Liquidità 3,75 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 23,50 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Alta tecnologia 9,00 %
Salute e farmacia 5,80 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Immobili 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,10 %
Paesi Pesi
Italia 94,90 %
Francia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,33 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel 8,20 %
Unicredit 7,70 %
Intesa Sanpaolo 6,60 %
EXOR NV 5,60 %
Moncler SpA 4,20 %
Ferrari Nv 3,90 %
Stellantis NV 3,80 %
Atlantia 3,60 %
CNH Industrial NV 3,30 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 13,45 % 13,04 %
Rendimento a 1 anno 30,39 % 24,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,80 % 13,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,40 % 9,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 20,33 %
Beta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,27