Fidelity Funds - Italy A-EUR LU0048584766

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39,44 EUR 18/10/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
25,22 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 305,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,43 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,67

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 4,60 %
Rendimento a 6 mesi 16,04 % 17,44 %
Rendimento a 1 anno 25,22 % 33,23 %
Rendimento a 3 anni 9,49 % 8,03 %
Rendimento a 5 anni 11,05 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni -0,29 % -2,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,50 %
Servizi alle collettività 24,60 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Italia 98,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,94 %
USD - Dollaro americano 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit 9,60 %
Intesa Sanpaolo 8,20 %
Enel Societa Per Azioni 7,30 %
Eni 6,40 %
Snam SPA 3,70 %
Yoox Net A Porter Group 3,50 %
Ferrari Nv 3,10 %
EXOR NV 3,00 %
Leonardo SPA 3,00 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 2,80 %
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