Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
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31,13 EUR 11/12/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-21,14 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 167,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Obbligazioni 0,79 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,20 %
Industrie e servizi vari 19,80 %
Beni di consumo 17,10 %
Petrolio e gas 13,30 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Alta tecnologia 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Italia 99,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
USD - Dollaro americano 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Eni 8,90 %
Enel Societa Per Azioni 8,30 %
Intesa Sanpaolo 7,90 %
Unicredit 6,00 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,20 %
Prysmian 4,50 %
Saipem 4,40 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 4,00 %
STMICROELECTRONICS NV 3,90 %
PIRELLI & C SPA 3,50 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,46 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -15,59 % -9,31 %
Rendimento a 6 mesi -20,39 % -13,90 %
Rendimento a 1 anno -21,14 % -14,94 %
Rendimento a 3 anni -5,17 % -1,46 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 2,75 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,91
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