Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
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37,03 EUR 13/08/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 218,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,67

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -10,17 % -11,82 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 0,14 %
Rendimento a 3 anni -2,44 % -1,48 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 6,39 %
Rendimento a 10 anni 2,93 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Obbligazioni 1,40 %
Liquidità -0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Industrie e servizi vari 20,40 %
Beni di consumo 15,90 %
Petrolio e gas 12,30 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Alta tecnologia 4,40 %
Salute e farmacia 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 99,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,03 %
USD - Dollaro americano 4,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo 8,50 %
Unicredit 8,50 %
Eni 7,30 %
Enel Societa Per Azioni 6,80 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,10 %
Saipem 5,00 %
STMICROELECTRONICS NV 4,40 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 3,70 %
Ferrari Nv 3,60 %
CNH Industrial NV 3,20 %
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