Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
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34,61 EUR 22/05/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-14,34 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 163,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Obbligazioni 2,48 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,50 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Petrolio e gas 12,40 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Beni di consumo 10,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Alta tecnologia 2,40 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 96,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 9,10 %
Eni 8,30 %
Intesa Sanpaolo 7,90 %
Unicredit 6,00 %
Atlantia 5,00 %
Prysmian 4,20 %
Saipem 4,20 %
Ferrari Nv 3,40 %
Cerved Group Spa 3,20 %
PIRELLI & C SPA 3,00 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,05 % 13,46 %
Rendimento a 1 anno -14,34 % -7,53 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 8,77 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 2,83 %
Rendimento a 10 anni 5,18 % 3,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18
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