Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
40,96 EUR 19/02/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
23,06 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 134,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità -0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Industrie e servizi vari 23,00 %
Servizi alle collettività 16,30 %
Beni di consumo 15,90 %
Petrolio e gas 7,50 %
Alta tecnologia 4,70 %
Salute e farmacia 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Paesi Pesi
Italia 99,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,17 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 9,70 %
Unicredit 8,60 %
Intesa Sanpaolo 7,60 %
Eni 6,20 %
Atlantia 5,00 %
STMICROELECTRONICS NV 4,70 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,20 %
Moncler SpA 3,20 %
Recordati 3,10 %
EXOR NV 3,00 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 4,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,02 % 7,93 %
Rendimento a 6 mesi 19,49 % 21,36 %
Rendimento a 1 anno 23,06 % 27,46 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 12,99 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 5,60 %
Rendimento a 10 anni 5,94 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,97
Powered by Lipper