Fidelity Funds - Italy A-EUR LU0048584766

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38,54 EUR 17/08/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
23,85 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 301,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,54 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 13,55

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 17,46 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno 23,85 % 33,18 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % 5,84 %
Rendimento a 5 anni 12,20 % 9,35 %
Rendimento a 10 anni 0,08 % -2,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,29 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,60 %
Servizi alle collettività 23,00 %
Beni di consumo 21,60 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Salute e farmacia 1,70 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Italia 100,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit 9,70 %
Eni 7,90 %
Enel Societa Per Azioni 7,50 %
Intesa Sanpaolo 7,40 %
Yoox Net A Porter Group 4,20 %
Leonardo SPA 3,80 %
Tenaris 3,70 %
EXOR NV 3,20 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 2,70 %
Mediobanca 2,70 %
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