Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
37,54 EUR 03/12/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 111,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 102,00 %
Obbligazioni 0,64 %
Liquidità -2,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,70 %
Industrie e servizi vari 21,80 %
Servizi alle collettività 17,40 %
Beni di consumo 11,60 %
Alta tecnologia 7,70 %
Salute e farmacia 5,70 %
Petrolio e gas 4,50 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Paesi Pesi
Italia 94,20 %
Francia 5,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,93 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 7,90 %
EXOR NV 6,10 %
STMICROELECTRONICS NV 5,70 %
Intesa Sanpaolo 5,30 %
Ferrari Nv 4,80 %
Finecobank Spa 4,80 %
Snam SPA 4,50 %
CNH Industrial NV 4,00 %
Moncler SpA 3,90 %
Mediobanca 3,90 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,07 % 15,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,31 % 11,23 %
Rendimento a 6 mesi 13,20 % 11,06 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 21,93 %
Beta 0,96
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper