Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
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33,60 EUR 15/02/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-14,21 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 164,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Obbligazioni 2,05 %
Liquidità -1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,40 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Petrolio e gas 11,50 %
Beni di consumo 9,60 %
Alta tecnologia 3,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Italia 97,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,12 %
USD - Dollaro americano 2,73 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 10,00 %
Intesa Sanpaolo 9,70 %
Eni 8,20 %
Unicredit 7,80 %
Prysmian 5,00 %
STMICROELECTRONICS NV 3,40 %
Saipem 3,30 %
Ferrari Nv 2,90 %
Cerved Group Spa 2,90 %
PIRELLI & C SPA 2,60 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,69 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,09 % 7,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -1,58 %
Rendimento a 1 anno -14,21 % -6,59 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni 6,92 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 17,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15
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