Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
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33,98 EUR 12/10/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-14,11 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 199,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,20 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Beni di consumo 14,90 %
Petrolio e gas 12,90 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Alta tecnologia 3,70 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Italia 98,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,08 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo 7,90 %
Eni 7,80 %
Unicredit 7,10 %
Enel Societa Per Azioni 6,70 %
Saipem 5,10 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,80 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 4,00 %
STMICROELECTRONICS NV 3,70 %
Prysmian 3,70 %
Leonardo SPA 2,60 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,34 % -7,09 %
Rendimento a 3 mesi -11,22 % -11,10 %
Rendimento a 6 mesi -14,55 % -15,56 %
Rendimento a 1 anno -14,11 % -11,58 %
Rendimento a 3 anni -3,62 % -2,49 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 2,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,98
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