Fidelity Funds - Italy A-EUR

LU0048584766
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38,28 EUR 21/06/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
5,94 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 221,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -8,15 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno 5,94 % 4,55 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 7,01 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni -0,64 % 0,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Industrie e servizi vari 22,80 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Petrolio e gas 9,70 %
Beni di consumo 8,70 %
Alta tecnologia 4,70 %
Salute e farmacia 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Italia 99,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,17 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 9,80 %
UNICREDIT SPA 9,80 %
Enel Societa Per Azioni 7,40 %
ENI SPA 6,30 %
STMICROELECTRONICS NV 4,70 %
ATLANTIA SPA 4,10 %
SAIPEM SPA 3,40 %
CNH Industrial NV 3,30 %
Poste Italiane SPA 3,20 %
TENARIS SA 2,80 %
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