Fidelity Funds - Italy E-ACC-EUR

LU0283901063
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7,559 EUR 23/05/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-15,46 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283901063
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 100,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Obbligazioni 2,48 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,50 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Petrolio e gas 12,40 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Beni di consumo 10,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Alta tecnologia 2,40 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 96,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 9,10 %
Eni 8,30 %
Intesa Sanpaolo 7,90 %
Unicredit 6,00 %
Atlantia 5,00 %
Prysmian 4,20 %
Saipem 4,20 %
Ferrari Nv 3,40 %
Cerved Group Spa 3,20 %
PIRELLI & C SPA 3,00 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,78 % -5,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 10,46 %
Rendimento a 1 anno -15,46 % -8,26 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 8,27 %
Rendimento a 5 anni -1,05 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 3,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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