Fidelity Funds - Italy E-ACC-EUR

LU0283901063
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8,41 EUR 18/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-4,80 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0283901063
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 126,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Obbligazioni 1,01 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,40 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Beni di consumo 13,30 %
Petrolio e gas 12,40 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Alta tecnologia 3,60 %
Salute e farmacia 2,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 98,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,15 %
USD - Dollaro americano 2,66 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unicredit 9,10 %
Intesa Sanpaolo 9,00 %
Eni 7,40 %
Enel Societa Per Azioni 6,80 %
Saipem 5,10 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,90 %
STMICROELECTRONICS NV 3,60 %
Salvatore Ferragamo Italia SPA 3,50 %
CNH Industrial NV 3,20 %
Poste Italiane SPA 2,70 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi -4,05 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % -3,20 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,75 %
Rendimento a 5 anni 5,25 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 1,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,93
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