Fidelity Funds - Italy E-ACC-EUR

LU0283901063
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7,21 EUR 16/01/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-21,22 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283901063
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 102,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Obbligazioni 2,05 %
Liquidità -1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,60 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Petrolio e gas 11,60 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Beni di consumo 10,50 %
Alta tecnologia 3,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Italia 94,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,12 %
USD - Dollaro americano 2,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 9,50 %
Unicredit 8,40 %
Intesa Sanpaolo 8,00 %
Eni 7,90 %
Prysmian 4,40 %
STMICROELECTRONICS NV 3,90 %
Saipem 3,70 %
Ferrari Nv 3,00 %
PIRELLI & C SPA 2,70 %
Cerved Group Spa 2,50 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi -7,07 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -15,52 % -8,80 %
Rendimento a 1 anno -21,22 % -13,80 %
Rendimento a 3 anni -1,96 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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