Fidelity Funds - Italy E-ACC-EUR

LU0283901063
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7,834 EUR 21/03/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-11,41 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283901063
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 104,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Obbligazioni 1,70 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,70 %
Industrie e servizi vari 22,40 %
Petrolio e gas 12,60 %
Beni di consumo 10,80 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Alta tecnologia 2,40 %
Salute e farmacia 1,60 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Italia 99,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,95 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo 9,40 %
Eni 8,50 %
Enel Societa Per Azioni 8,20 %
Unicredit 7,60 %
Prysmian 4,60 %
Atlantia 4,30 %
Saipem 4,10 %
Ferrari Nv 3,50 %
PIRELLI & C SPA 3,10 %
Cerved Group Spa 3,00 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 5,55 %
Rendimento a 3 mesi 15,09 % 15,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -11,41 % -2,44 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 7,39 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 8,08 % 6,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,97
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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