Fidelity Funds - Italy E-ACC-EUR

LU0283901063
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8,131 EUR 18/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283901063
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 93,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Obbligazioni 2,17 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Beni di consumo 12,00 %
Petrolio e gas 11,50 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Italia 95,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enel Societa Per Azioni 9,30 %
ENI SPA 8,00 %
UNICREDIT SPA 7,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 6,60 %
ATLANTIA SPA 5,40 %
Ferrari Nv 4,40 %
PRYSMIAN SPA 4,10 %
SAIPEM SPA 3,50 %
EXOR NV 3,30 %
PIRELLI & C SPA 2,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 4,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 11,64 % 15,29 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 4,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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