Fidelity Funds - Japan A-ACC-EUR

LU0251130042
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9,959 EUR 14/02/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,50 %
Beni di consumo 16,00 %
Distribuzione 12,50 %
Alta tecnologia 11,90 %
Chimica 9,90 %
Settore finanziario 6,90 %
Settore automobilistico 4,60 %
Costruzioni 3,90 %
Paesi Pesi
Giappone 99,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,12 %
USD - Dollaro americano 13,88 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,20 %
NOF Corp 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Makita Corp 3,60 %
Koito Manufacturing 3,60 %
Itochu 3,40 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Smc 3,00 %
Nidec 3,00 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -5,16 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni 8,72 % 12,89 %
Rendimento a 5 anni 7,09 % 10,72 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,94
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