Fidelity Funds - Japan A-ACC-EUR

LU0251130042
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10,41 EUR 13/08/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,17 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 8,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,11

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -2,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 4,21 %
Rendimento a 1 anno 10,17 % 8,17 %
Rendimento a 3 anni 2,24 % 5,61 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 10,61 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 7,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,30 %
Beni di consumo 16,40 %
Distribuzione 11,40 %
Alta tecnologia 10,90 %
Chimica 10,90 %
Settore finanziario 6,80 %
Settore automobilistico 4,90 %
Costruzioni 3,50 %
Paesi Pesi
Giappone 98,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,69 %
USD - Dollaro americano 12,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 4,80 %
Smc 4,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Tokio Marine Holdings 4,10 %
NOF Corp 3,90 %
Makita Corp 3,70 %
Suzuki Mtr Corp 3,70 %
Nidec 3,50 %
Koito Manufacturing 3,30 %
Daikin Industries 3,00 %
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