Fidelity Funds - Japan A-ACC-EUR

LU0251130042
11,88 EUR 20/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
18,09 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,20 %
Beni di consumo 20,70 %
Distribuzione 14,40 %
Alta tecnologia 10,40 %
Chimica 8,90 %
Salute e farmacia 4,80 %
Settore finanziario 4,70 %
Costruzioni 3,30 %
Paesi Pesi
Giappone 99,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 89,23 %
USD - Dollaro americano 9,98 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,90 %
Itochu 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
Tokyo Electron 3,80 %
Smc 3,20 %
NOF Corp 3,20 %
Daikin Industries 3,00 %
HITACHI HIGH TECHNOLOGIES CORP 2,90 %
OBIC CO LTD 2,90 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 11,65 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 18,09 % 10,46 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,24
Powered by Lipper