Fidelity Funds - Japan A-ACC-EUR

LU0251130042
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10,14 EUR 12/10/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
2,11 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 9,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,99 %
Beni di consumo 13,23 %
Settore finanziario 11,87 %
Alta tecnologia 9,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,59 %
Telecomunicazioni 4,36 %
Salute e farmacia 3,40 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Giappone 98,11 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,92 %
USD - Dollaro americano 12,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 12,51 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,93 %
KEYENCE ORD 4,90 %
MAKITA ORD 4,14 %
Tokio Marine Hld ORD 4,14 %
NOF ORD 3,95 %
KOITO MFG ORD 3,63 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,56 %
DAIKIN INDS ORD 2,94 %
Itochu ORD 2,89 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 4,07 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 6,13 % 9,78 %
Rendimento a 10 anni 6,00 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,66
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