Fidelity Funds - Japan A-ACC-EUR

LU0251130042
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9,71 EUR 13/12/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-6,78 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 8,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,90 %
Beni di consumo 15,00 %
Alta tecnologia 12,60 %
Distribuzione 12,60 %
Chimica 8,70 %
Settore finanziario 7,40 %
Settore automobilistico 4,50 %
Costruzioni 3,20 %
Paesi Pesi
Giappone 97,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,48 %
USD - Dollaro americano 13,36 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 4,80 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
NOF Corp 3,80 %
Itochu 3,40 %
Makita Corp 3,30 %
Suzuki Mtr Corp 3,30 %
OBIC CO LTD 3,20 %
Koito Manufacturing 3,10 %
Nidec 3,10 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -9,30 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 4,70 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 9,70 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,97
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