Fidelity Funds - Japan A-ACC-EUR

LU0251130042
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10,47 EUR 12/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,70 %
Beni di consumo 18,70 %
Alta tecnologia 13,60 %
Distribuzione 11,60 %
Chimica 8,60 %
Settore finanziario 5,50 %
Salute e farmacia 3,30 %
Costruzioni 3,20 %
Paesi Pesi
Giappone 98,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,02 %
USD - Dollaro americano 14,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,10 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,70 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Smc 4,20 %
NOF Corp 4,20 %
Koito Manufacturing 3,80 %
OBIC CO LTD 3,70 %
Itochu 3,60 %
Nidec 3,40 %
Makita Corp 2,70 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % -6,05 %
Rendimento a 3 anni 5,55 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 8,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,41
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