Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
25,46 EUR 06/08/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 24,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,20 %
Alta tecnologia 11,50 %
Settore automobilistico 11,00 %
Costruzioni 9,90 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Settore finanziario 7,90 %
Salute e farmacia 6,50 %
Chimica 3,50 %
Distribuzione 2,30 %
Paesi Pesi
Giappone 95,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,80 %
Denso 5,50 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4,60 %
Toyota Motor 4,20 %
THK CO LTD 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,70 %
Mitsubishi Electric 2,90 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,80 %
Sompo Holdings Inc 2,70 %
Softbank Corp 2,60 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -15,50 % -11,71 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,10
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,94
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