Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
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25,84 EUR 24/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-4,90 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 28,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,10 %
Costruzioni 11,20 %
Settore finanziario 8,80 %
Chimica 8,40 %
Settore automobilistico 6,70 %
Salute e farmacia 6,40 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Alta tecnologia 5,00 %
Viaggio e tempo libero 4,40 %
Paesi Pesi
Giappone 98,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,91 %
EUR - Euro 12,43 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TDK 5,60 %
Hazama Ando Corp 5,10 %
East Japan Railway 4,40 %
Denso 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,10 %
Hitachi 4,10 %
Tokio Marine Holdings 3,90 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,80 %
Orix 3,30 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 13,23 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % -5,00 %
Rendimento a 3 anni 7,79 % 8,44 %
Rendimento a 5 anni 8,36 % 9,01 %
Rendimento a 10 anni 8,14 % 8,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,61
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