Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
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26,55 EUR 23/04/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 29,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,20 %
Costruzioni 10,70 %
Chimica 9,30 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 8,00 %
Alta tecnologia 5,40 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Settore automobilistico 4,90 %
Viaggio e tempo libero 4,30 %
Paesi Pesi
Giappone 98,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,20 %
EUR - Euro 12,28 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hazama Ando Corp 5,00 %
TDK 4,90 %
East Japan Railway 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,00 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 4,00 %
Hitachi 3,90 %
Tokio Marine Holdings 3,70 %
Orix 3,30 %
Softbank Group Corp 2,90 %
Denso 2,70 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,10 % 5,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 0,35 %
Rendimento a 3 anni 8,47 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 11,30 % 11,65 %
Rendimento a 10 anni 8,83 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,83
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