Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
33,60 EUR 15/06/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 33,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Settore automobilistico 10,60 %
Settore finanziario 9,80 %
Distribuzione 8,90 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Costruzioni 5,30 %
Chimica 3,70 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Giappone 97,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,91 %
EUR - Euro 3,81 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 6,50 %
Denso 4,80 %
Toyota Motor 4,00 %
THK CO LTD 3,60 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,50 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,30 %
Rohm 3,10 %
Sompo Holdings Inc 3,00 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
SONY GROUP CORP 2,90 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,61 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 13,32 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno 29,63 % 19,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 4,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,45 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,95 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,81
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