Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
22,88 EUR 02/04/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,07 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413543058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/02/2009
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 23,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Settore finanziario 11,60 %
Costruzioni 10,30 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Settore automobilistico 6,40 %
Alta tecnologia 6,20 %
Salute e farmacia 5,70 %
Chimica 5,50 %
Viaggio e tempo libero 3,80 %
Paesi Pesi
Giappone 99,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 90,32 %
EUR - Euro 7,90 %
USD - Dollaro americano 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,80 %
Denso 4,50 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
East Japan Railway 3,80 %
Orix 3,80 %
TDK 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Hazama Ando Corp 3,00 %
Softbank Group Corp 2,70 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,71 % -9,64 %
Rendimento a 3 mesi -24,44 % -19,10 %
Rendimento a 6 mesi -19,01 % -15,35 %
Rendimento a 1 anno -13,07 % -10,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,30 % -1,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,70 % 1,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,68 % 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,10
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,59
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