Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-JPY

LU0413544379
2.683,00 JPY 26/01/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
8,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413544379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 61,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Settore automobilistico 9,70 %
Settore finanziario 6,40 %
Salute e farmacia 6,00 %
Viaggio e tempo libero 5,90 %
Distribuzione 5,20 %
Chimica 4,10 %
Costruzioni 4,10 %
Alta tecnologia 3,80 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Paesi Pesi
Giappone 95,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,30 %
SONY GROUP CORP 4,80 %
Denso 4,80 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,00 %
Toyota Motor 4,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,30 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %
Sompo Holdings Inc 2,90 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 2,80 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -6,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,50 % 7,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,31 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 11,97 %
Beta 1,12
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,67