Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-JPY

LU0413544379
1.962,00 JPY 21/09/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0413544379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 50,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,30 %
Settore automobilistico 12,10 %
Alta tecnologia 9,40 %
Settore finanziario 8,80 %
Costruzioni 8,40 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Salute e farmacia 6,70 %
Chimica 3,60 %
Distribuzione 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 96,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 90,63 %
EUR - Euro 8,29 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 6,30 %
Denso 5,50 %
Toyota Motor 4,70 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,70 %
THK CO LTD 3,50 %
Sompo Holdings Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,20 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,80 %
Rohm 2,70 %
Softbank Corp 2,50 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 23,72 % 25,88 %
Rendimento a 1 anno -5,25 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 5,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 6,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,50 % 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,62
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