Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-JPY

LU0413544379
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1.898,00 JPY 18/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0413544379
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 59,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 4,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,60 %
Costruzioni 12,70 %
Settore finanziario 8,70 %
Chimica 8,50 %
Alta tecnologia 7,10 %
Settore automobilistico 6,20 %
Salute e farmacia 6,00 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Paesi Pesi
Giappone 95,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hazama Ando Corp 5,40 %
East Japan Railway Co 4,80 %
Denso Corp 4,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,30 %
HITACHI LTD 4,30 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,70 %
Orix Corp 3,60 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,60 %
NTT DOCOMO INC 2,80 %
JGC CORP 1,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,97 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni 7,63 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 8,86 %
Rendimento a 10 anni - 8,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,27
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