Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H LU0611489658

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19,58 EUR 13/12/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
31,76 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 41,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,45
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,29

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 10,87 % 10,54 %
Rendimento a 6 mesi 19,61 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 31,76 % 10,82 %
Rendimento a 3 anni 10,41 % 15,20 %
Rendimento a 5 anni 16,09 % 15,59 %
Rendimento a 10 anni - 6,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,30 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Settore finanziario 11,40 %
Alta tecnologia 7,40 %
Distribuzione 6,40 %
Settore automobilistico 5,70 %
Chimica 5,40 %
Salute e farmacia 2,90 %
Paesi Pesi
Giappone 97,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,21 %
EUR - Euro 11,35 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 4,70 %
Smc 4,70 %
MISUMI GROUP INC 4,40 %
Makita Corp 4,10 %
Komatsu 4,10 %
Softbank Group Corp 3,60 %
Disco Corp 3,10 %
Nidec 3,10 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,60 %
Shimadzu 2,50 %
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