Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H LU0611489658

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16,72 EUR 17/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
26,28 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 25,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,45
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,56

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno 25,95 % 12,24 %
Rendimento a 3 anni 7,42 % 12,70 %
Rendimento a 5 anni 12,71 % 12,07 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,40 %
Beni di consumo 22,40 %
Distribuzione 12,20 %
Settore finanziario 8,20 %
Alta tecnologia 8,10 %
Chimica 5,40 %
Settore automobilistico 4,10 %
Salute e farmacia 3,80 %
Paesi Pesi
Giappone 97,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 88,40 %
EUR - Euro 10,36 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 4,80 %
Makita Corp 4,50 %
Smc 4,20 %
Softbank Group Corp 4,20 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 4,00 %
Keyence 4,00 %
Disco Corp 3,90 %
Daikin Industries 3,80 %
Nidec 3,80 %
Sony 3,40 %
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