Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H

LU0611489658
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18,46 EUR 19/06/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
11,95 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 41,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,46
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,51

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,04 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 11,95 % 8,48 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 8,32 % 11,82 %
Rendimento a 10 anni - 7,46 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,70 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Settore finanziario 14,30 %
Distribuzione 11,40 %
Alta tecnologia 10,40 %
Chimica 5,90 %
Settore automobilistico 3,50 %
Paesi Pesi
Giappone 96,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,53 %
EUR - Euro 11,77 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Komatsu Ltd 5,00 %
Kddi Corp 3,80 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,60 %
TDK CORP 3,50 %
Makita Corp 3,30 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 3,10 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,00 %
MISUMI GROUP INC 2,90 %
Shimadzu Corp 2,70 %
Marui Group Co Ltd 2,50 %
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