Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H

LU0611489658
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18,07 EUR 12/10/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,20 %
Settore finanziario 10,30 %
Alta tecnologia 9,10 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Salute e farmacia 6,70 %
Chimica 6,20 %
Settore automobilistico 5,70 %
Distribuzione 4,60 %
Paesi Pesi
Giappone 97,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,60 %
EUR - Euro 11,80 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TDK 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,80 %
Sony 3,60 %
Shimadzu 3,60 %
Japan Tobacco 3,00 %
Marui Group Co Ltd 2,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,60 %
Keyence 2,30 %
Kansai Electric Power 2,20 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 6,87 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 6,30 % 9,78 %
Rendimento a 10 anni - 8,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,46
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,62
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