Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H

LU0611489658
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16,52 EUR 10/12/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-15,38 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 31,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,70 %
Settore finanziario 11,00 %
Alta tecnologia 8,10 %
Settore automobilistico 7,10 %
Industrie e servizi vari 6,60 %
Salute e farmacia 5,70 %
Chimica 5,30 %
Costruzioni 5,00 %
Distribuzione 4,60 %
Paesi Pesi
Giappone 96,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,27 %
EUR - Euro 12,17 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,30 %
TDK 4,20 %
Tokio Marine Holdings 4,10 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,10 %
Japan Tobacco 3,60 %
Denso 3,20 %
Mitsui & Co 2,90 %
Hitachi 2,70 %
Komatsu 2,60 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,50 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,24 % -4,50 %
Rendimento a 3 mesi -8,07 % -4,71 %
Rendimento a 6 mesi -13,33 % -9,77 %
Rendimento a 1 anno -15,38 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 4,41 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 9,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,45
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,40
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