Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H LU0611489658

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18,46 EUR 18/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
32,90 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 27,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,45
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,67

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 6,29 %
Rendimento a 3 mesi 10,27 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 25,66 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 32,90 % 11,28 %
Rendimento a 3 anni 13,37 % 16,81 %
Rendimento a 5 anni 15,65 % 14,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,80 %
Beni di consumo 24,80 %
Distribuzione 12,90 %
Alta tecnologia 8,40 %
Settore automobilistico 4,90 %
Chimica 3,70 %
Settore finanziario 3,50 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Giappone 99,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 87,70 %
EUR - Euro 10,90 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,50 %
Makita Corp 5,00 %
Smc 5,00 %
Keyence 4,90 %
Nidec 4,40 %
Softbank Group Corp 4,30 %
Disco Corp 3,90 %
Daikin Industries 3,80 %
Komatsu 3,70 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,20 %
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