Fidelity Funds - Japan Advantage A-EUR H

LU0611489658
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17,98 EUR 17/08/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,54 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0611489658
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 37,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,45
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,72

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi -7,65 % -2,45 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 9,97 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 7,43 % 11,16 %
Rendimento a 10 anni - 7,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,70 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Alta tecnologia 12,80 %
Distribuzione 11,70 %
Settore finanziario 11,00 %
Chimica 5,60 %
Settore automobilistico 4,90 %
Paesi Pesi
Giappone 98,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,65 %
EUR - Euro 12,13 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TDK 4,90 %
KDDI 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Komatsu 4,00 %
Makita Corp 3,70 %
Shimadzu 3,40 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,30 %
MISUMI GROUP INC 3,20 %
Marui Group Co Ltd 2,90 %
Sony 2,60 %
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