Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY LU0161332480

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34.942,00 JPY 19/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
13,28 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 89,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 98,84 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,37

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 4,67 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,78 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 13,28 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 15,25 % 16,83 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 14,49 %
Rendimento a 10 anni 7,80 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,80 %
Beni di consumo 24,80 %
Distribuzione 12,90 %
Alta tecnologia 8,40 %
Settore automobilistico 4,90 %
Chimica 3,70 %
Settore finanziario 3,50 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Giappone 99,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 87,70 %
EUR - Euro 10,90 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,50 %
Makita Corp 5,00 %
Smc 5,00 %
Keyence 4,90 %
Nidec 4,40 %
Softbank Group Corp 4,30 %
Disco Corp 3,90 %
Daikin Industries 3,80 %
Komatsu 3,70 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,20 %
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