Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
47.340,00 JPY 25/11/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 78,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 42,19 JPY
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,40 %
Settore automobilistico 9,50 %
Distribuzione 8,90 %
Settore finanziario 6,70 %
Salute e farmacia 6,30 %
Viaggio e tempo libero 6,30 %
Costruzioni 4,50 %
Chimica 4,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Paesi Pesi
Giappone 96,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,11 %
EUR - Euro 2,53 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 5,20 %
Denso 4,90 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
Toyota Motor 3,80 %
Mitsubishi Electric 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,30 %
Sompo Holdings Inc 3,10 %
Astellas Pharmaceuticals 3,00 %
Central Japan Railway 2,90 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,61 % 5,16 %
Rendimento a 6 mesi 10,59 % 9,97 %
Rendimento a 1 anno 22,72 % 11,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,27 % 9,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,87 % 7,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,21 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 11,98 %
Beta 1,10
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,42
Powered by Lipper