Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
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33.943,00 JPY 9/11/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-7,20 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 105,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 98,84 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,40 %
Alta tecnologia 10,90 %
Settore finanziario 10,80 %
Settore automobilistico 6,70 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Chimica 5,60 %
Salute e farmacia 5,60 %
Distribuzione 4,80 %
Paesi Pesi
Giappone 95,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,60 %
EUR - Euro 11,80 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tokio Marine Holdings 4,10 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,00 %
TDK 3,80 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,50 %
Shimadzu 3,50 %
Sony 3,10 %
Japan Tobacco 3,10 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,80 %
Denso 2,60 %
Komatsu 2,50 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,77 % -4,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,50 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % -3,53 %
Rendimento a 3 anni 5,38 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni 9,03 % 8,58 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,54
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