Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
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31.561,00 JPY 23/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,94 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 101,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 98,84 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 19,20 %
Costruzioni 10,70 %
Chimica 9,30 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 8,00 %
Alta tecnologia 5,40 %
Industrie e servizi vari 5,10 %
Settore automobilistico 4,90 %
Viaggio e tempo libero 4,30 %
Paesi Pesi
Giappone 98,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,51 %
EUR - Euro 12,01 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hazama Ando Corp 5,00 %
TDK 4,90 %
East Japan Railway 4,30 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 4,00 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,00 %
Hitachi 3,90 %
Tokio Marine Holdings 3,70 %
Orix 3,30 %
Softbank Group Corp 2,90 %
Denso 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -9,94 % -7,67 %
Rendimento a 3 anni 6,81 % 7,19 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 10,47 %
Rendimento a 10 anni 7,92 % 8,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,05
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