Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
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31.502,00 JPY 16/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-14,04 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 95,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 98,84 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,40 %
Settore finanziario 9,90 %
Costruzioni 7,60 %
Settore automobilistico 7,40 %
Chimica 7,20 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Alta tecnologia 6,30 %
Salute e farmacia 6,00 %
Distribuzione 4,80 %
Paesi Pesi
Giappone 95,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 87,91 %
EUR - Euro 10,60 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TDK 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,00 %
Hazama Ando Corp 3,90 %
Denso 3,60 %
East Japan Railway 3,30 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,30 %
Japan Tobacco 3,20 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,20 %
Mitsui & Co 2,80 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,96 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -14,04 % -9,43 %
Rendimento a 3 anni 8,21 % 6,47 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 8,54 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 8,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,78
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