Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
42.856,00 JPY 25/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
11,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 69,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 102,69 JPY
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,30 %
Settore automobilistico 11,40 %
Settore finanziario 9,70 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Costruzioni 6,50 %
Alta tecnologia 6,50 %
Chimica 4,70 %
Salute e farmacia 4,50 %
Distribuzione 4,20 %
Paesi Pesi
Giappone 99,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,89 %
EUR - Euro 3,68 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 6,40 %
Denso 5,70 %
THK CO LTD 4,10 %
Toyota Motor 3,80 %
Rohm 3,40 %
Sompo Holdings Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,00 %
Softbank Corp 2,80 %
Sony 2,60 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 22,36 % 15,93 %
Rendimento a 1 anno 15,67 % 12,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,92 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,43 % 9,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,00 % 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 11,87 %
Beta 1,08
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,45
Powered by Lipper