Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
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35.587,00 JPY 17/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
6,67 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 107,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 98,84 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 4,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,10 %
Settore finanziario 10,40 %
Distribuzione 9,50 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Alta tecnologia 8,10 %
Chimica 6,30 %
Settore automobilistico 5,80 %
Salute e farmacia 4,60 %
Paesi Pesi
Giappone 95,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 81,75 %
EUR - Euro 11,96 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tokio Marine Holdings 4,60 %
TDK 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,60 %
KDDI 3,40 %
Komatsu 3,40 %
Shimadzu 3,30 %
Sony 3,10 %
Japan Tobacco 2,80 %
Marui Group Co Ltd 2,70 %
Mitsui & Co 2,10 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -5,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 9,30 %
Rendimento a 3 anni 10,11 % 8,89 %
Rendimento a 5 anni 8,41 % 10,42 %
Rendimento a 10 anni 9,62 % 7,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,56
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