Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY

LU0161332480
34.274,00 JPY 15/10/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161332480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 66,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 102,69 JPY
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,30 %
Settore automobilistico 12,10 %
Alta tecnologia 9,40 %
Settore finanziario 8,80 %
Costruzioni 8,40 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Salute e farmacia 6,70 %
Chimica 3,60 %
Distribuzione 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 96,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 92,90 %
EUR - Euro 6,35 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hitachi 6,30 %
Denso 5,50 %
Toyota Motor 4,70 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,70 %
THK CO LTD 3,50 %
Sompo Holdings Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,20 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,80 %
Rohm 2,70 %
Softbank Corp 2,50 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 11,67 % 9,97 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % 1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 3,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,52 % 6,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 12,86 %
Beta 1,10
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,79
Powered by Lipper