Fidelity Funds - Japan Aggressive A-JPY

LU1060955314
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1.598,00 JPY 18/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-14,35 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060955314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 13,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,11 %
Beni di consumo 26,47 %
Alta tecnologia 21,81 %
Salute e farmacia 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Settore finanziario 4,08 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Giappone 100,03 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOSE ORD 7,09 %
YAMAHA ORD 4,85 %
KEYENCE ORD 4,75 %
MISUMI GROUP ORD 4,06 %
SHIMANO ORD 3,49 %
JUSTSYSTEMS ORD 3,21 %
SHIMADZU ORD 2,55 %
ARUHI ORD 2,54 %
DAIKIN INDS ORD 2,51 %
RENESAS ELECTRON ORD 2,48 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,59 % 4,55 %
Rendimento a 1 anno -14,35 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 11,02 % 9,19 %
Rendimento a 10 anni - 8,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,93
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