Fidelity Funds - Japan Aggressive A-JPY

LU1060955314
2.445,00 JPY 17/06/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1060955314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 10,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,42 %
Beni di consumo 27,47 %
Alta tecnologia 27,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,24 %
Settore finanziario 3,10 %
Salute e farmacia 1,46 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Giappone 98,50 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 94,73 %
EUR - Euro 2,40 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOF CORP ORD 5,20 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,39 %
KEYENCE CORP ORD 4,12 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,89 %
YAMAHA CORP ORD 2,86 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD ORD 2,44 %
JUSTSYSTEMS CORP ORD 2,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,40 %
UT GROUP CO LTD ORD 2,30 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,11 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,18 % 5,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi 4,72 % 5,58 %
Rendimento a 1 anno 20,00 % 15,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,86
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