Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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195,10 JPY 16/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
5,63 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 185,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,03 %
Alta tecnologia 17,25 %
Beni di consumo 14,85 %
Settore finanziario 9,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,33 %
Salute e farmacia 4,84 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Paesi Pesi
Giappone 98,58 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,82 %
USD - Dollaro americano 13,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,70 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 5,09 %
Tokio Marine Hld ORD 4,57 %
NOF ORD 4,37 %
Itochu ORD 4,05 %
SMC ORD 3,83 %
KOITO MFG ORD 3,78 %
OBIC ORD 3,46 %
NIDEC ORD 3,27 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 11,31 % 5,51 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 7,19 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 6,28 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,92
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