Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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188,10 JPY 14/11/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,36 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 167,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,48 %
USD - Dollaro americano 13,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -5,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,16 % -6,52 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -2,41 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,32
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