Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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178,40 JPY 17/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,00 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 156,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,24 %
Beni di consumo 14,48 %
Settore finanziario 11,64 %
Alta tecnologia 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,33 %
Salute e farmacia 4,40 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Servizi alle collettività 0,25 %
Paesi Pesi
Giappone 99,41 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,12 %
USD - Dollaro americano 13,88 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,87 %
KEYENCE ORD 5,22 %
NOF ORD 4,81 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,24 %
Tokio Marine Hld ORD 4,21 %
MAKITA ORD 3,58 %
KOITO MFG ORD 3,57 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,45 %
Itochu ORD 3,41 %
SMC ORD 3,02 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % -6,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -12,00 % -8,85 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 6,58 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 6,02 % 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,21
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