Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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201,70 JPY 21/06/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,30 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 192,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,23

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 12,06 %
Rendimento a 10 anni 0,35 % 7,63 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,70 %
Beni di consumo 17,60 %
Distribuzione 11,10 %
Chimica 10,50 %
Alta tecnologia 10,20 %
Settore finanziario 7,00 %
Settore automobilistico 5,10 %
Costruzioni 2,70 %
Paesi Pesi
Giappone 98,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,74 %
USD - Dollaro americano 13,40 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Smc Corp 4,80 %
KEYENCE CORP 4,70 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,90 %
Nidec Corp 3,60 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Makita Corp 3,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,30 %
NOF Corp 3,20 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,70 %
Itochu Corporation 2,70 %
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