Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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190,90 JPY 19/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 170,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,69 %
Beni di consumo 18,95 %
Alta tecnologia 12,23 %
Settore finanziario 10,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,85 %
Salute e farmacia 4,35 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Servizi alle collettività 0,23 %
Paesi Pesi
Giappone 97,65 %
Gran Bretagna 2,24 %
Singapore 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 83,20 %
USD - Dollaro americano 14,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,55 %
KEYENCE ORD 5,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,45 %
NOF ORD 4,24 %
Tokio Marine Hld ORD 4,05 %
KOITO MFG ORD 3,66 %
Itochu ORD 3,48 %
SMC ORD 3,32 %
MAKITA ORD 3,25 %
OBIC ORD 3,17 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni 5,10 % 8,32 %
Rendimento a 5 anni 8,43 % 11,39 %
Rendimento a 10 anni 7,49 % 10,21 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,96
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