Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
259,20 JPY 26/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 134,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Distribuzione 14,00 %
Alta tecnologia 13,30 %
Chimica 12,00 %
Settore finanziario 3,70 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Giappone 98,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 87,39 %
USD - Dollaro americano 10,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,20 %
Miura Co Ltd 4,20 %
Tokio Marine Holdings 3,70 %
Tokyo Electron 3,70 %
Itochu 3,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,10 %
NOF Corp 3,00 %
Fast Retailing 2,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,90 %
Smc 2,80 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,25 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 11,84 % 12,35 %
Rendimento a 1 anno 15,11 % 10,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,48 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,05 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 1,01
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,36
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