Fidelity Funds - Japan A-JPY LU0048585144

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186,50 JPY 17/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
4,27 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 188,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,74

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 12,72 %
Rendimento a 5 anni 7,12 % 12,11 %
Rendimento a 10 anni 0,38 % 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,90 %
Beni di consumo 17,70 %
Alta tecnologia 9,70 %
Settore finanziario 9,40 %
Chimica 8,50 %
Settore automobilistico 5,40 %
Distribuzione 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Paesi Pesi
Giappone 97,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 89,18 %
USD - Dollaro americano 8,33 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Recruit Holdings Co Ltd 5,20 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 4,60 %
Shin Etsu Chem Co Ltd 4,30 %
Nidec 4,10 %
Softbank Group Corp 4,10 %
Makita Corp 3,10 %
Murata MFG Co Ltd 3,10 %
SHIONOGI & CO LTD 3,00 %
Nippon Teleg & Tel Corp 2,90 %
Orix 2,70 %
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