Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
227,00 JPY 22/09/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 148,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,10 %
Beni di consumo 20,90 %
Alta tecnologia 15,30 %
Distribuzione 14,30 %
Chimica 11,70 %
Salute e farmacia 4,90 %
Settore finanziario 4,20 %
Paesi Pesi
Giappone 99,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 89,19 %
USD - Dollaro americano 10,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,10 %
Itochu 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Tokyo Electron 4,10 %
Miura Co Ltd 3,50 %
Daikin Industries 3,50 %
Smc 3,10 %
NOF Corp 3,00 %
OBIC CO LTD 2,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 26,63 % 25,79 %
Rendimento a 1 anno 8,51 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,86 % 5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,24 % 6,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,29
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