Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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194,10 JPY 16/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 180,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,20 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 13,00 %
Distribuzione 12,50 %
Chimica 8,90 %
Settore finanziario 5,50 %
Salute e farmacia 3,40 %
Costruzioni 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 97,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 83,30 %
USD - Dollaro americano 13,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
NOF Corp 4,10 %
Itochu 3,70 %
Smc 3,70 %
Koito Manufacturing 3,60 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Makita Corp 3,10 %
Nidec 3,00 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,33 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -7,47 %
Rendimento a 3 anni 6,24 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 9,00 % 10,77 %
Rendimento a 10 anni 6,05 % 8,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,37
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