Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
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209,80 JPY 19/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,52 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 183,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,41 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 87,70 %
USD - Dollaro americano 11,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 10,52 % 11,40 %
Rendimento a 3 anni 7,27 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,04
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