Fidelity Funds - Japan A-JPY

LU0048585144
176,90 JPY 02/04/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-3,99 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048585144
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 140,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 JPY
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,40 %
Beni di consumo 21,40 %
Distribuzione 13,10 %
Alta tecnologia 12,90 %
Chimica 11,40 %
Settore finanziario 5,30 %
Salute e farmacia 4,50 %
Paesi Pesi
Giappone 99,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 88,63 %
USD - Dollaro americano 10,89 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,70 %
Tokio Marine Holdings 5,30 %
Itochu 5,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,90 %
Tokyo Electron 4,00 %
Daikin Industries 3,40 %
NOF Corp 2,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,50 %
Miura Co Ltd 2,50 %
Smc 2,50 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,84 % -9,64 %
Rendimento a 3 mesi -16,90 % -19,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,91 % -15,35 %
Rendimento a 1 anno -3,99 % -10,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,32 % -1,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,47 % 1,26 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,63 % 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,53
Powered by Lipper