Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR LU0115766213

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11,65 EUR 18/01/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,64 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,11

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 11,16 % 11,50 %
Rendimento a 1 anno 10,64 % 12,93 %
Rendimento a 3 anni 7,56 % 13,36 %
Rendimento a 5 anni 9,58 % 14,93 %
Rendimento a 10 anni 2,53 % 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,00 %
Beni di consumo 14,90 %
Alta tecnologia 12,40 %
Distribuzione 9,90 %
Chimica 9,80 %
Settore finanziario 7,50 %
Settore automobilistico 4,20 %
Paesi Pesi
Giappone 98,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,87 %
USD - Dollaro americano 11,73 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Smc 6,00 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,50 %
Softbank Group Corp 3,40 %
Tokio Marine Holdings 3,40 %
Keyence 3,40 %
Orix 3,10 %
Suzuki Mtr Corp 3,10 %
Makita Corp 3,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,00 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 2,90 %
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