Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
16,57 EUR 16/09/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 3,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Chimica 17,30 %
Distribuzione 14,00 %
Alta tecnologia 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Salute e farmacia 5,20 %
Settore finanziario 4,70 %
Paesi Pesi
Giappone 96,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 71,41 %
USD - Dollaro americano 25,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 6,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,60 %
Itochu 4,80 %
MISUMI GROUP INC 4,70 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
Kao Corporation 4,50 %
Fujitsu 4,00 %
Shimadzu 3,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,80 %
Eisai Co Ltd 3,60 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,76 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 13,73 % 9,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,23 % 6,94 %
Rendimento a 1 anno 27,36 % 24,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,94 % 9,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,92 % 9,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 10,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 11,86 %
Beta 1,02
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,97
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