Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
12,39 EUR 03/07/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,50 %
Beni di consumo 20,60 %
Alta tecnologia 14,40 %
Distribuzione 13,40 %
Chimica 11,50 %
Salute e farmacia 5,10 %
Settore finanziario 4,20 %
Paesi Pesi
Giappone 98,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 88,36 %
USD - Dollaro americano 9,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,90 %
Itochu 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Miura Co Ltd 3,90 %
Tokyo Electron 3,60 %
Daikin Industries 3,40 %
Smc 3,00 %
OBIC CO LTD 2,90 %
NOF Corp 2,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 16,56 % 14,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,10 % 7,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 12,96 %
Beta 1,03
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,74
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