Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
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10,30 EUR 16/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-12,04 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,24 %
Beni di consumo 14,48 %
Settore finanziario 11,64 %
Alta tecnologia 9,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,33 %
Salute e farmacia 4,40 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Servizi alle collettività 0,25 %
Paesi Pesi
Giappone 99,41 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 85,12 %
USD - Dollaro americano 13,88 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,87 %
KEYENCE ORD 5,22 %
NOF ORD 4,81 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,24 %
Tokio Marine Hld ORD 4,21 %
MAKITA ORD 3,58 %
KOITO MFG ORD 3,57 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,45 %
Itochu ORD 3,41 %
SMC ORD 3,02 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,42 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -12,04 % -9,43 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 6,47 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 8,54 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 8,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,44
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