Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
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11,09 EUR 22/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-4,23 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,20 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 13,00 %
Distribuzione 12,50 %
Chimica 8,90 %
Settore finanziario 5,50 %
Costruzioni 3,40 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 97,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,02 %
USD - Dollaro americano 14,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
NOF Corp 4,10 %
Itochu 3,70 %
Smc 3,70 %
Koito Manufacturing 3,60 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Makita Corp 3,10 %
Nidec 3,00 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,72 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 7,34 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 10,64 %
Rendimento a 10 anni 5,22 % 8,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,65
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