Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
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10,53 EUR 19/11/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,70 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,41 %
Beni di consumo 13,34 %
Settore finanziario 11,98 %
Alta tecnologia 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Salute e farmacia 3,80 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Paesi Pesi
Giappone 97,87 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,48 %
USD - Dollaro americano 13,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,36 %
KEYENCE ORD 4,79 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,54 %
Tokio Marine Hld ORD 4,18 %
NOF ORD 3,78 %
Itochu ORD 3,41 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,32 %
MAKITA ORD 3,29 %
OBIC ORD 3,17 %
NIDEC ORD 3,09 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,07 % -4,94 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -7,90 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % -2,71 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % 3,72 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 9,06 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,60
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