Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
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10,94 EUR 25/04/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
2,82 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 5,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,00

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 4,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 2,97 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 8,19 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % 4,17 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 10,16 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 7,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,40 %
Beni di consumo 17,20 %
Distribuzione 10,60 %
Alta tecnologia 10,40 %
Chimica 10,40 %
Settore finanziario 6,60 %
Settore automobilistico 5,00 %
Costruzioni 2,70 %
Paesi Pesi
Giappone 98,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 86,53 %
USD - Dollaro americano 11,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Smc 5,50 %
Keyence 4,40 %
Makita Corp 3,60 %
Tokio Marine Holdings 3,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,50 %
Nidec 3,50 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
NOF Corp 3,00 %
Nippon Teleg & Tel Corp 2,70 %
Shin Etsu Chem Co Ltd 2,70 %
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