Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
13,92 EUR 10/05/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,20 %
Chimica 18,70 %
Distribuzione 14,20 %
Alta tecnologia 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Salute e farmacia 5,50 %
Settore finanziario 4,40 %
Paesi Pesi
Giappone 96,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 77,32 %
USD - Dollaro americano 20,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP 6,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,60 %
Itochu 4,80 %
Kao Corporation 4,60 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Eisai Co Ltd 4,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,20 %
MISUMI GROUP INC 4,10 %
Nifco 4,10 %
Fanuc 3,70 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,76 % -3,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 16,00 % 18,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 8,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 9,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,01
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,22
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