Fidelity Funds - Japan E-ACC-EUR

LU0115766213
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11,42 EUR 22/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115766213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,00 %
Beni di consumo 19,50 %
Alta tecnologia 13,50 %
Distribuzione 12,70 %
Chimica 8,40 %
Settore finanziario 5,00 %
Salute e farmacia 3,50 %
Costruzioni 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 98,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 84,82 %
USD - Dollaro americano 13,70 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 5,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,10 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
NOF Corp 4,40 %
Itochu 4,00 %
Koito Manufacturing 3,80 %
Smc 3,80 %
OBIC CO LTD 3,50 %
Nidec 3,30 %
Relo Group Inc 2,80 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 11,63 % 4,06 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 6,19 % 8,94 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 8,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,05
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,11
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