Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
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16,60 EUR 21/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-10,90 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Alta tecnologia 14,30 %
Distribuzione 14,00 %
Chimica 6,70 %
Costruzioni 5,70 %
Salute e farmacia 5,30 %
Settore automobilistico 3,80 %
Paesi Pesi
Giappone 98,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,90 %
Shimadzu 4,60 %
Yokogawa Electric Corp 3,70 %
Nidec 3,10 %
Makita Corp 2,80 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,80 %
Azbil Corp 2,70 %
Otsuka Corporation 2,50 %
Daifuku Co Ltd 2,50 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 2,30 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi 12,54 % 9,44 %
Rendimento a 1 anno -10,90 % -8,84 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 9,23 % 14,82 %
Rendimento a 10 anni - 12,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,06
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,28
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