Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
18,37 EUR 20/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
11,00 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,50 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Distribuzione 15,00 %
Alta tecnologia 11,30 %
Salute e farmacia 7,30 %
Costruzioni 5,80 %
Chimica 5,20 %
Settore automobilistico 2,10 %
Paesi Pesi
Giappone 99,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,00 %
Shimadzu 4,30 %
HITACHI HIGH TECHNOLOGIES CORP 3,50 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,40 %
Disco Corp 3,10 %
Makita Corp 3,10 %
Daifuku Co Ltd 3,10 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 2,90 %
Azbil Corp 2,80 %
Olympus Corp 2,40 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,02 % -6,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 10,40 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 11,00 % 7,23 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,17 % 8,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,26 % 12,91 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,42
Powered by Lipper