Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
18,32 EUR 01/07/2020
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
4,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,70 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Distribuzione 14,10 %
Alta tecnologia 12,50 %
Salute e farmacia 7,30 %
Costruzioni 5,10 %
Chimica 4,00 %
Settore automobilistico 2,50 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,31 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,40 %
Daifuku Co Ltd 4,20 %
Shimadzu 3,90 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,30 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 3,00 %
Disco Corp 2,80 %
Makita Corp 2,70 %
Olympus Corp 2,70 %
SHIMANO INC 2,50 %
Azbil Corp 2,50 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 19,82 % 14,95 %
Rendimento a 6 mesi -4,08 % -11,91 %
Rendimento a 1 anno 7,05 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,28 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,54 % 4,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,10
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,88
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