Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
20,69 EUR 14/01/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
6,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684440
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,70 %
Distribuzione 15,50 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Alta tecnologia 10,60 %
Chimica 6,60 %
Costruzioni 5,40 %
Settore automobilistico 3,90 %
Paesi Pesi
Giappone 99,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,46 %
USD - Dollaro americano 6,55 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 7,20 %
Shimadzu 3,00 %
Hamamatsu Photonics 3,00 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,50 %
Olympus Corp 2,40 %
SHIMANO INC 2,40 %
Minebea Mitsumi Inc 2,20 %
Yamaha Corp 2,00 %
T&D Holdings 2,00 %
Stanley Electric 1,90 %

Performance in EUR (14/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,13 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % -4,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,57 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno -6,60 % 1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,93 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,64 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 13,63 %
Beta 1,02
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,13