Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY

LU0048587603
3.112,00 JPY 24/09/2021
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
9,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 52,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,40 %
Distribuzione 15,20 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Alta tecnologia 10,00 %
Chimica 7,30 %
Costruzioni 5,10 %
Settore automobilistico 4,40 %
Paesi Pesi
Giappone 99,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 7,00 %
Shimadzu 3,20 %
SHIMANO INC 2,90 %
Hamamatsu Photonics 2,70 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,50 %
Makita Corp 2,40 %
Stanley Electric 2,10 %
Yamaha Corp 2,10 %
Olympus Corp 2,10 %
T&D Holdings 2,00 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,06 % 6,94 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 9,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,98 % 7,18 %
Rendimento a 1 anno 18,81 % 19,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,64 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,37 % 7,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,34 % 11,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 13,59 %
Beta 1,01
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,14
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