Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY

LU0048587603
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2.517,00 JPY 16/02/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
18,27 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 103,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 19,07

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,65 % -2,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 8,57 %
Rendimento a 6 mesi 12,23 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 18,27 % 18,23 %
Rendimento a 3 anni 13,96 % 18,46 %
Rendimento a 5 anni 17,59 % 20,55 %
Rendimento a 10 anni 10,33 % 11,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 4,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,40 %
Distribuzione 15,10 %
Beni di consumo 14,00 %
Alta tecnologia 7,00 %
Settore automobilistico 6,20 %
Chimica 6,00 %
Settore finanziario 4,80 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Giappone 95,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 81,77 %
USD - Dollaro americano 17,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 4,00 %
Makita Corp 3,60 %
Disco Corp 3,10 %
Daifuku Co Ltd 3,10 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,10 %
Suzuki Mtr Corp 3,10 %
T&D Holdings 2,90 %
Shimadzu 2,90 %
Smc 2,60 %
Otsuka Corporation 2,30 %
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