Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY

LU0048587603
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2.092,00 JPY 12/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-6,07 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 54,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,90 %
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Distribuzione 14,50 %
Chimica 6,50 %
Costruzioni 6,40 %
Salute e farmacia 6,30 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,90 %
Shimadzu Corp 4,80 %
Yokogawa Electric Corp 3,80 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,10 %
Makita Corp 3,00 %
Nidec Corp 3,00 %
Azbil Corp 2,90 %
Otsuka Corporation 2,80 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 2,50 %
Daifuku Co Ltd 2,40 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 9,16 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 15,13 %
Rendimento a 5 anni 9,36 % 14,85 %
Rendimento a 10 anni 9,47 % 12,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,06
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,81
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