Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY

LU0048587603
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2.483,00 JPY 24/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,34 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 67,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,60 %
Industrie e servizi vari 18,30 %
Distribuzione 16,50 %
Alta tecnologia 11,30 %
Settore automobilistico 7,20 %
Chimica 6,30 %
Costruzioni 4,80 %
Paesi Pesi
Giappone 99,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 4,90 %
Makita Corp 4,80 %
Suzuki Mtr Corp 4,60 %
Shimadzu 4,40 %
Azbil Corp 2,40 %
Nidec 2,40 %
Iriso Electronics 2,40 %
TDK 2,30 %
Yokogawa Electric Corp 2,30 %
T&D Holdings 2,10 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -4,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 7,34 % 13,13 %
Rendimento a 3 anni 12,98 % 18,29 %
Rendimento a 5 anni 11,89 % 16,67 %
Rendimento a 10 anni 11,30 % 13,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,97
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 14,04
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