Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY

LU0048587603
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2.445,00 JPY 19/07/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,21 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 71,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,97
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,36

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 7,04 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 10,21 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 6,42 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 11,83 % 18,41 %
Rendimento a 10 anni 11,27 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,00 %
Distribuzione 16,80 %
Beni di consumo 15,90 %
Alta tecnologia 8,80 %
Chimica 6,70 %
Settore automobilistico 6,60 %
Settore finanziario 3,50 %
Paesi Pesi
Giappone 98,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 5,00 %
Makita Corp 4,20 %
Suzuki Mtr Corp 3,80 %
Shimadzu 3,70 %
T&D Holdings 2,90 %
Hitachi Const Mach Co Ltd 2,50 %
Daifuku Co Ltd 2,40 %
Nidec 2,30 %
Disco Corp 2,20 %
Otsuka Corporation 2,20 %
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