Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY LU0048587603

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2.403,00 JPY 18/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
15,28 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 61,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,39 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,96
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 16,83

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 4,10 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % 8,49 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno 15,28 % 31,13 %
Rendimento a 3 anni 19,00 % 22,15 %
Rendimento a 5 anni 16,91 % 19,36 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 8,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Distribuzione 24,90 %
Beni di consumo 23,70 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Alta tecnologia 9,20 %
Chimica 8,10 %
Settore automobilistico 6,90 %
Salute e farmacia 4,50 %
Costruzioni 3,70 %
Paesi Pesi
Giappone 96,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,04 %
USD - Dollaro americano 6,61 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 4,60 %
Makita Corp 4,20 %
Disco Corp 3,90 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,70 %
Daifuku Co Ltd 3,60 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Otsuka Corporation 3,00 %
Ryohin Keikaku 3,00 %
Shimadzu 2,90 %
Smc 2,60 %
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