Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY LU0048587603

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2.587,00 JPY 8/12/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
26,24 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 76,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 18,91

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 12,28 % 4,54 %
Rendimento a 6 mesi 11,01 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 26,24 % 26,21 %
Rendimento a 3 anni 17,75 % 21,07 %
Rendimento a 5 anni 17,82 % 18,94 %
Rendimento a 10 anni 8,84 % 9,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Distribuzione 15,60 %
Beni di consumo 14,80 %
Chimica 6,70 %
Settore automobilistico 5,00 %
Settore finanziario 4,60 %
Salute e farmacia 3,60 %
Costruzioni 3,40 %
Alta tecnologia 3,40 %
Paesi Pesi
Giappone 95,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 93,04 %
USD - Dollaro americano 6,61 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Disco Corp 4,50 %
MISUMI GROUP INC 4,30 %
Makita Corp 3,90 %
Daifuku Co Ltd 3,50 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,30 %
Suzuki Mtr Corp 3,30 %
Shimadzu 2,90 %
T&D Holdings 2,80 %
Smc 2,60 %
Ryohin Keikaku 2,40 %
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