Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY LU0048587603

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2.200,00 JPY 22/08/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
15,43 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/1996
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 58,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,53

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 6,27 %
Rendimento a 1 anno 15,43 % 33,08 %
Rendimento a 3 anni 14,85 % 20,31 %
Rendimento a 5 anni 14,32 % 17,07 %
Rendimento a 10 anni 6,58 % 7,89 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,80 %
Distribuzione 19,10 %
Beni di consumo 13,80 %
Chimica 7,50 %
Settore automobilistico 5,50 %
Alta tecnologia 4,50 %
Costruzioni 3,70 %
Settore finanziario 3,70 %
Paesi Pesi
Giappone 97,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 92,68 %
USD - Dollaro americano 6,93 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP INC 4,60 %
Makita Corp 4,30 %
Disco Corp 3,80 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Daifuku Co Ltd 3,30 %
Shimadzu 3,10 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,10 %
Otsuka Corporation 3,00 %
Ryohin Keikaku 2,90 %
Smc 2,60 %
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