Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-JPY

LU0048587603
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2.032,00 JPY 18/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-19,47 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/12/1991
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 52,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 50,90 %
Beni di consumo 19,14 %
Salute e farmacia 10,08 %
Alta tecnologia 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,92 %
Settore finanziario 3,83 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Servizi alle collettività 0,31 %
Paesi Pesi
Giappone 100,30 %
Svizzera 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,30 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MISUMI GROUP ORD 5,09 %
MAKITA ORD 4,73 %
SHIMADZU ORD 3,82 %
YOKOGAWA ELEC ORD 3,48 %
NIPPON SHINYAKU ORD 2,87 %
AZBIL ORD 2,79 %
NIDEC ORD 2,72 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,70 %
SANTEN PHARM ORD 2,48 %
DENKA ORD 2,12 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -9,60 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -12,74 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -19,47 % -5,71 %
Rendimento a 3 anni 5,38 % 15,22 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 14,37 %
Rendimento a 10 anni 9,55 % 12,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,04
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,32
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