Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR LU1213835942

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10,73 EUR 22/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,34 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,13 % 7,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,32 % 8,60 %
Rendimento a 1 anno 12,34 % 12,61 %
Rendimento a 3 anni - 4,21 %
Rendimento a 5 anni - -0,29 %
Rendimento a 10 anni - 2,80 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,60 %
Beni di consumo 33,60 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Salute e farmacia 2,90 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Brasile 63,50 %
Messico 21,50 %
Argentina 4,00 %
Cile 1,90 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,12 %
USD - Dollaro americano 39,57 %
MXN - Peso messicano 15,84 %
CLP - Peso cileno 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,40 %
Ambev SA 7,50 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,80 %
Lojas Renner 4,80 %
Credicorp 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,10 %
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