Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR LU1213835942

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10,91 EUR 22/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,90 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 15,29 % 12,56 %
Rendimento a 6 mesi 7,59 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 18,90 % 18,68 %
Rendimento a 3 anni - 1,38 %
Rendimento a 5 anni - 0,07 %
Rendimento a 10 anni - 1,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Beni di consumo 34,30 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Salute e farmacia 3,10 %
Alta tecnologia 1,50 %
Immobili 1,50 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Brasile 58,70 %
Messico 27,10 %
Argentina 2,30 %
Stati Uniti 1,90 %
Cile 1,80 %
Lussemburgo 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,50 %
BRL - Real brasiliano 37,22 %
MXN - Peso messicano 20,72 %
CLP - Peso cileno 1,85 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,80 %
Ambev SA 6,90 %
BM&F Bovespa 5,50 %
Lojas Renner 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
Credicorp 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
Companhia Brasileira De Distri 3,00 %
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