Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
11,91 EUR 14/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,37 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,40 %
Industrie e servizi vari 24,70 %
Beni di consumo 24,10 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Alta tecnologia 4,70 %
Immobili 2,60 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Brasile 60,30 %
Messico 21,90 %
Stati Uniti 6,10 %
Cile 4,20 %
Argentina 1,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,04 %
USD - Dollaro americano 36,26 %
MXN - Peso messicano 18,25 %
CLP - Peso cileno 3,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 9,00 %
Vale 7,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,90 %
IRB Brasil Resseguros Sa 5,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Credicorp 4,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %
Lojas Renner 4,10 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 3,40 %
Companhia Brasileira De Distri 3,30 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi 8,17 % 7,07 %
Rendimento a 6 mesi 11,73 % 12,09 %
Rendimento a 1 anno 8,37 % 4,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,99 % 4,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 5,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper