Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
8,130 EUR 01/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità -1,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Settore finanziario 27,60 %
Beni di consumo 26,70 %
Salute e farmacia 7,20 %
Alta tecnologia 6,90 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Brasile 54,80 %
Messico 20,70 %
Stati Uniti 8,30 %
Cile 5,30 %
Argentina 2,20 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,23 %
USD - Dollaro americano 30,14 %
MXN - Peso messicano 19,93 %
CLP - Peso cileno 4,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 9,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,20 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,10 %
Credicorp 4,90 %
Pagseguro Digital Ltd 4,20 %
Lojas Americans SA 4,00 %
Notre Dame Intermedica 4,00 %
Jbs Sa 3,90 %
Cia Locacao Americas 3,60 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 28,82 % 18,58 %
Rendimento a 6 mesi -33,03 % -31,36 %
Rendimento a 1 anno -27,28 % -25,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,95 % -5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,81 % -3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,15 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper