Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
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10,70 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 5,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,70 %
Beni di consumo 24,60 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Salute e farmacia 1,10 %
Alta tecnologia 0,70 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Brasile 66,80 %
Messico 16,80 %
Stati Uniti 2,80 %
Argentina 2,50 %
Cile 1,90 %
Canada 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,44 %
BRL - Real brasiliano 42,00 %
MXN - Peso messicano 10,06 %
CLP - Peso cileno 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,30 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,70 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,10 %
Vale 5,00 %
BANCO DO BRASIL 4,90 %
Lojas Renner 4,40 %
Suzano Papel E Celulose 4,20 %
Credicorp 3,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 9,27 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni - 3,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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