Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
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10,96 EUR 17/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
23,91 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Obbligazioni 3,77 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Beni di consumo 25,20 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 1,10 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Salute e farmacia 0,50 %
Paesi Pesi
Brasile 64,20 %
Messico 19,10 %
Stati Uniti 3,60 %
Argentina 2,10 %
Cile 1,00 %
Canada 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,17 %
BRL - Real brasiliano 39,93 %
MXN - Peso messicano 11,92 %
CLP - Peso cileno 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,00 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,80 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Vale 6,00 %
BANCO DO BRASIL 4,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Lojas Renner 4,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,84 % 7,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi 11,96 % 12,44 %
Rendimento a 1 anno 23,91 % 20,64 %
Rendimento a 3 anni 10,45 % 12,63 %
Rendimento a 5 anni - 2,72 %
Rendimento a 10 anni - 4,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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