Fidelity Funds - Latin America A-ACC-EUR

LU1213835942
10,45 EUR 23/09/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1213835942
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,80 %
Settore finanziario 21,80 %
Beni di consumo 15,30 %
Alta tecnologia 6,50 %
Salute e farmacia 6,40 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Brasile 61,90 %
Messico 24,80 %
Stati Uniti 6,70 %
Canada 1,70 %
Isole Cayman 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,69 %
USD - Dollaro americano 30,33 %
MXN - Peso messicano 18,87 %
CAD - Dollaro canadese 4,47 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,20 %
Banco Bradesco 5,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Mercadolibre 4,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Totvs 3,50 %
XP Inc 3,20 %
First Quantum Minerals 2,90 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -6,61 % -7,32 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 2,49 %
Rendimento a 1 anno 32,93 % 26,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 0,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,81 %
Volatilità del benchmark 25,62 %
Beta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,64
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