Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
10,28 USD 02/03/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Obbligazioni 0,24 %
Liquidità -0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,00 %
Beni di consumo 22,80 %
Settore finanziario 17,40 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Salute e farmacia 7,60 %
Immobili 3,30 %
Alta tecnologia 2,70 %
Paesi Pesi
Brasile 61,80 %
Messico 25,60 %
Stati Uniti 8,30 %
Canada 2,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,27 %
USD - Dollaro americano 24,55 %
MXN - Peso messicano 23,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,80 %
Vale 8,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 7,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
Banco Bradesco 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
Notre Dame Intermedica 4,10 %
Rumo SA 3,90 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,50 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,30 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,06 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 13,12 % 11,14 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,53 % -6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,20 %
Volatilità del benchmark 25,92 %
Beta 1,08
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,91
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