Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
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11,97 USD 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,94 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 2,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 5,29 %
Rendimento a 3 anni - 3,66 %
Rendimento a 5 anni - 0,33 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,22 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Beni di consumo 28,20 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Salute e farmacia 2,30 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Brasile 66,20 %
Messico 18,50 %
Argentina 3,40 %
Cile 1,80 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,76 %
USD - Dollaro americano 41,34 %
MXN - Peso messicano 14,11 %
CLP - Peso cileno 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,40 %
Ambev SA 7,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 6,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,90 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 5,90 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 4,70 %
Credicorp 4,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,90 %
Lojas Renner 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,80 %
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