Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
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10,07 USD 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,56 % 7,70 %
Rendimento a 3 mesi -11,82 % -9,84 %
Rendimento a 6 mesi -10,89 % -9,28 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % -2,42 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni - 1,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,80 %
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Alta tecnologia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Brasile 62,90 %
Messico 20,00 %
Cile 3,30 %
Argentina 2,90 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,96 %
BRL - Real brasiliano 36,12 %
MXN - Peso messicano 15,86 %
CLP - Peso cileno 1,75 %
EUR - Euro 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,20 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,50 %
Ambev SA 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,70 %
Vale 4,60 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,00 %
Credicorp 3,90 %
Lojas Renner 3,60 %
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