Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
8,735 USD 10/08/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Obbligazioni 2,23 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,00 %
Beni di consumo 26,70 %
Settore finanziario 25,10 %
Salute e farmacia 7,20 %
Alta tecnologia 6,70 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Brasile 55,40 %
Messico 20,00 %
Stati Uniti 7,70 %
Cile 3,90 %
Argentina 2,90 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,12 %
USD - Dollaro americano 32,06 %
MXN - Peso messicano 19,19 %
CLP - Peso cileno 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 9,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,90 %
Pagseguro Digital Ltd 4,20 %
Cia Locacao Americas 4,00 %
Lojas Americanas SA 3,90 %
Notre Dame Intermedica 3,90 %
Rumo SA 3,40 %
Jbs Sa 3,30 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 15,36 % 12,04 %
Rendimento a 6 mesi -29,24 % -28,32 %
Rendimento a 1 anno -26,93 % -25,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,70 % -6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % -2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,92 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,07
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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