Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
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10,30 USD 14/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Liquidità 4,27 %
Obbligazioni 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,60 %
Beni di consumo 26,80 %
Industrie e servizi vari 25,50 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Salute e farmacia 1,60 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Alta tecnologia 0,60 %
Paesi Pesi
Brasile 57,20 %
Messico 25,50 %
Cile 2,70 %
Stati Uniti 2,20 %
Argentina 1,50 %
Canada 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,66 %
BRL - Real brasiliano 34,76 %
MXN - Peso messicano 16,64 %
CLP - Peso cileno 1,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fomento Eco Mex SAB De CV New 8,20 %
Itau Unibanco Holding 7,90 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,90 %
Vale 5,70 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
Ambev SA 4,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %
Credicorp 3,90 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 3,02 %
Rendimento a 3 anni 8,05 % 10,50 %
Rendimento a 5 anni - 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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