Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
10,46 USD 14/10/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,80 %
Settore finanziario 21,80 %
Beni di consumo 15,30 %
Alta tecnologia 6,50 %
Salute e farmacia 6,40 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Brasile 61,90 %
Messico 24,80 %
Stati Uniti 6,70 %
Canada 1,70 %
Isole Cayman 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,98 %
USD - Dollaro americano 29,92 %
MXN - Peso messicano 18,45 %
CAD - Dollaro canadese 4,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,20 %
Banco Bradesco 5,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,00 %
Mercadolibre 4,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Totvs 3,50 %
XP Inc 3,20 %
First Quantum Minerals 2,90 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,22 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi -11,11 % -9,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 22,05 % 19,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,03 %
Volatilità del benchmark 25,85 %
Beta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,86
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