Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
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10,00 USD 21/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,74 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 2,52 %
Obbligazioni 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,80 %
Beni di consumo 26,60 %
Industrie e servizi vari 25,30 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Alta tecnologia 1,90 %
Salute e farmacia 1,80 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 56,40 %
Messico 26,50 %
Cile 2,70 %
Stati Uniti 2,40 %
Argentina 1,20 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,53 %
BRL - Real brasiliano 35,64 %
MXN - Peso messicano 16,00 %
CLP - Peso cileno 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fomento Eco Mex SAB De CV New 8,40 %
Itau Unibanco Holding 7,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,80 %
Vale 5,10 %
Ambev SA 5,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,10 %
Credicorp 3,90 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,49 % 5,30 %
Rendimento a 6 mesi -14,16 % -11,43 %
Rendimento a 1 anno -13,74 % -10,50 %
Rendimento a 3 anni 7,99 % 10,40 %
Rendimento a 5 anni - 0,02 %
Rendimento a 10 anni - 1,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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