Fidelity Funds - Latin America A-ACC-USD

LU1224710043
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11,92 USD 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
23,32 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224710043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2015
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Obbligazioni 3,11 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,20 %
Beni di consumo 25,50 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Alta tecnologia 1,30 %
Salute e farmacia 0,70 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Brasile 65,80 %
Messico 17,60 %
Stati Uniti 4,60 %
Argentina 2,60 %
Cile 0,90 %
Canada 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,59 %
BRL - Real brasiliano 41,44 %
MXN - Peso messicano 10,52 %
CLP - Peso cileno 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,60 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,50 %
VALE SA 6,20 %
Banco Do Brasil Sa 5,00 %
LOJAS RENNER SA 4,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,60 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 7,21 %
Rendimento a 3 mesi 11,54 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 7,89 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 23,32 % 20,70 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 10,34 %
Rendimento a 5 anni - 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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