Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
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38,95 USD 18/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,35 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 433,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 3,83 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 3,90 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % 0,76 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 1,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,22 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,10 %
Beni di consumo 28,20 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Salute e farmacia 2,30 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Brasile 66,20 %
Messico 18,50 %
Argentina 3,40 %
Cile 1,80 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,76 %
USD - Dollaro americano 41,34 %
MXN - Peso messicano 14,11 %
CLP - Peso cileno 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,40 %
Ambev SA 7,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 6,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,90 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 4,70 %
Credicorp 4,50 %
Lojas Renner 3,90 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,80 %
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