Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
38,00 USD 15/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,38 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 373,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,75 %
Obbligazioni 3,11 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,20 %
Beni di consumo 25,50 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Alta tecnologia 1,30 %
Salute e farmacia 0,70 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Brasile 65,80 %
Messico 17,60 %
Stati Uniti 4,60 %
Argentina 2,60 %
Cile 0,90 %
Canada 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,59 %
BRL - Real brasiliano 41,44 %
MXN - Peso messicano 10,52 %
CLP - Peso cileno 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,60 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,50 %
VALE SA 6,20 %
Banco Do Brasil Sa 5,00 %
LOJAS RENNER SA 4,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,60 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 6,65 %
Rendimento a 3 mesi 9,59 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % 7,66 %
Rendimento a 1 anno 24,38 % 22,35 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,85 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,52
Powered by Lipper