Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
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34,90 USD 16/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 372,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,70 %
Beni di consumo 24,60 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Salute e farmacia 1,10 %
Alta tecnologia 0,70 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Brasile 66,80 %
Messico 16,80 %
Stati Uniti 2,80 %
Argentina 2,50 %
Cile 1,90 %
Canada 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,44 %
BRL - Real brasiliano 42,00 %
MXN - Peso messicano 10,06 %
CLP - Peso cileno 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,30 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,70 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,10 %
Vale 5,00 %
BANCO DO BRASIL 4,90 %
Lojas Renner 4,40 %
Suzano Papel E Celulose 4,20 %
Credicorp 3,60 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 4,16 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 5,00 %
Rendimento a 3 anni 8,85 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,87 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,06
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,18
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