Fidelity Funds - Latin America A-USD LU0050427557

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34,42 USD 16/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,88 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 494,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,07
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,75 % -6,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % -5,74 %
Rendimento a 1 anno 11,88 % 11,42 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 2,56 %
Rendimento a 5 anni -1,06 % -0,48 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 0,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,48 %
Obbligazioni 0,02 %
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