Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
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36,68 USD 15/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 402,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,50 %
Beni di consumo 24,70 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Salute e farmacia 1,60 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Alta tecnologia 0,60 %
Paesi Pesi
Brasile 64,80 %
Messico 17,00 %
Stati Uniti 2,20 %
Argentina 2,20 %
Cile 2,00 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,61 %
BRL - Real brasiliano 39,82 %
MXN - Peso messicano 11,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,64 %
CLP - Peso cileno 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
EUR - Euro 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,80 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 6,40 %
Vale 5,30 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,30 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,10 %
BANCO DO BRASIL 4,70 %
Lojas Renner 4,70 %
Credicorp 3,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,40 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,80 % 13,06 %
Rendimento a 6 mesi 16,58 % 16,51 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 17,88 % 21,96 %
Rendimento a 5 anni 5,35 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 8,06 % 7,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,03 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,05
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,40
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