Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
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32,12 USD 17/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 364,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 2,47 %
Obbligazioni 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,80 %
Beni di consumo 24,80 %
Industrie e servizi vari 23,50 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Salute e farmacia 1,60 %
Alta tecnologia 0,80 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Brasile 66,00 %
Messico 18,50 %
Cile 2,30 %
Stati Uniti 2,00 %
Canada 1,50 %
Argentina 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,10 %
BRL - Real brasiliano 34,00 %
MXN - Peso messicano 16,14 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
CLP - Peso cileno 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,20 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,30 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
Vale 6,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,50 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,90 %
BANCO DO BRASIL 4,40 %
Lojas Renner 4,40 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Credicorp 3,60 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 10,83 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % 0,66 %
Rendimento a 3 anni 8,54 % 11,83 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 7,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,46 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,29
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