Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
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31,25 USD 20/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,99 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 378,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,14 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,06
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,55

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi -13,03 % -11,53 %
Rendimento a 1 anno -7,99 % -4,89 %
Rendimento a 3 anni 6,22 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni 1,65 % 0,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,30 %
Beni di consumo 27,90 %
Industrie e servizi vari 25,80 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Salute e farmacia 2,20 %
Alta tecnologia 2,10 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 60,30 %
Messico 25,10 %
Cile 3,60 %
Argentina 1,80 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,96 %
BRL - Real brasiliano 36,12 %
MXN - Peso messicano 15,86 %
CLP - Peso cileno 1,75 %
EUR - Euro 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,10 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,80 %
Ambev SA 5,60 %
Vale 5,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,40 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 4,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,30 %
Credicorp 4,20 %
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