Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
25,82 USD 30/06/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 239,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Settore finanziario 27,60 %
Beni di consumo 26,70 %
Salute e farmacia 7,20 %
Alta tecnologia 6,90 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Brasile 54,80 %
Messico 20,70 %
Stati Uniti 8,30 %
Cile 5,30 %
Argentina 2,20 %
Canada 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,27 %
USD - Dollaro americano 32,91 %
MXN - Peso messicano 19,27 %
CLP - Peso cileno 5,16 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 9,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,20 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,10 %
Credicorp 4,90 %
Pagseguro Digital Ltd 4,20 %
Lojas Americans SA 4,00 %
Notre Dame Intermedica 4,00 %
Jbs Sa 3,90 %
Cia Locacao Americas 3,60 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,46 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 21,56 % 12,89 %
Rendimento a 6 mesi -32,24 % -32,56 %
Rendimento a 1 anno -28,11 % -27,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,41 % -6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,77 % -3,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,68 % -1,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,99 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,08
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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