Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
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29,90 USD 15/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,94 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 361,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,06 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,14 % -11,28 %
Rendimento a 3 mesi -19,29 % -14,89 %
Rendimento a 6 mesi -11,61 % -7,68 %
Rendimento a 1 anno -7,94 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni -1,41 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni -2,52 % -0,34 %
Rendimento a 10 anni -0,67 % -0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,22 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,40 %
Beni di consumo 27,60 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Salute e farmacia 2,40 %
Alta tecnologia 1,80 %
Paesi Pesi
Brasile 63,90 %
Messico 20,60 %
Argentina 3,10 %
Stati Uniti 1,60 %
Cile 1,40 %
Lussemburgo 0,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,76 %
USD - Dollaro americano 41,34 %
MXN - Peso messicano 14,11 %
CLP - Peso cileno 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,70 %
Ambev SA 6,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,20 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,60 %
CREDICORP LTD 3,50 %
LOJAS RENNER SA 3,50 %
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