Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
35,18 USD 24/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 324,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,00 %
Industrie e servizi vari 24,70 %
Beni di consumo 23,20 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Alta tecnologia 4,90 %
Immobili 2,80 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Brasile 59,50 %
Messico 22,10 %
Stati Uniti 6,70 %
Cile 3,90 %
Argentina 1,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,04 %
USD - Dollaro americano 36,26 %
MXN - Peso messicano 18,25 %
CLP - Peso cileno 3,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 7,70 %
Vale 7,10 %
IRB Brasil Resseguros Sa 6,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,50 %
Credicorp 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Pagseguro Digital Ltd 3,30 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3,20 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,99 % -5,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 9,42 % 9,87 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 1,89 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,34 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,02
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,75
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