Fidelity Funds - Latin America A-USD LU0050427557

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
33,83 USD 19/07/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,42 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 455,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,80 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno 8,42 % 12,82 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni -1,76 % -1,22 %
Rendimento a 10 anni 0,60 % 0,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 2,50 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Beni di consumo 33,60 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Salute e farmacia 2,90 %
Alta tecnologia 1,70 %
Immobili 1,40 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 56,90 %
Messico 26,20 %
Argentina 2,50 %
Stati Uniti 2,00 %
Cile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,79 %
BRL - Real brasiliano 37,66 %
MXN - Peso messicano 18,70 %
CLP - Peso cileno 1,93 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,90 %
Ambev SA 7,00 %
BM&F Bovespa 5,20 %
Lojas Renner 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,10 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Credicorp 4,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,40 %
BANCO DO BRASIL 3,00 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia