Fidelity Funds - Latin America A-USD

LU0050427557
27,70 USD 23/10/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 229,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,30 %
Beni di consumo 27,30 %
Settore finanziario 17,80 %
Salute e farmacia 7,00 %
Alta tecnologia 5,00 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Brasile 57,80 %
Messico 24,90 %
Stati Uniti 9,40 %
Canada 2,70 %
Argentina 2,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,86 %
USD - Dollaro americano 29,34 %
MXN - Peso messicano 22,99 %
CAD - Dollaro canadese 2,75 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 9,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 6,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 6,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,10 %
Cia Locacao Americas 5,10 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Laureate Education Inc 3,60 %
Lojas Americanas SA 3,50 %
Jbs Sa 3,30 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,30 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,60 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -5,13 %
Rendimento a 6 mesi 19,87 % 11,90 %
Rendimento a 1 anno -26,98 % -27,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,40 % -9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % -0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,20 % -2,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,28 %
Volatilità del benchmark 25,33 %
Beta 1,07
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,56
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