Fidelity Funds - Latin America A-USD LU0050427557

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31,48 USD 25/05/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,30 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 601,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,96 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,07
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -5,32 %
Rendimento a 3 mesi -7,76 % -7,34 %
Rendimento a 6 mesi 6,74 % 6,91 %
Rendimento a 1 anno 19,30 % 26,07 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni -1,40 % -0,57 %
Rendimento a 10 anni 1,21 % 1,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 2,61 %
Obbligazioni 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Beni di consumo 30,50 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Salute e farmacia 2,50 %
Alta tecnologia 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 59,00 %
Messico 26,10 %
Argentina 2,20 %
Cile 1,90 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,08 %
BRL - Real brasiliano 36,30 %
MXN - Peso messicano 15,77 %
CLP - Peso cileno 2,13 %
EUR - Euro 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,30 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,50 %
Ambev SA 6,70 %
BM&F Bovespa 5,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Lojas Renner 4,10 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Credicorp 4,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
BANCO DO BRASIL 3,60 %
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