Fidelity Funds - Latin America A-USD LU0050427557

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38,12 USD 18/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,64 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050427557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 451,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,32 % 6,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 12,64 % 13,09 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 5,58 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % -0,40 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 2,54 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,50 %
Beni di consumo 32,70 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Salute e farmacia 3,10 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Brasile 61,80 %
Messico 23,30 %
Argentina 3,70 %
Cile 1,60 %
Stati Uniti 1,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,12 %
USD - Dollaro americano 39,57 %
MXN - Peso messicano 15,84 %
CLP - Peso cileno 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,10 %
Ambev SA 7,10 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Credicorp 5,00 %
Lojas Renner 4,60 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,20 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %
BANCO DO BRASIL 3,00 %
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