Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
30,24 EUR 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-38,40 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 18,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,00 %
Industrie e servizi vari 24,70 %
Beni di consumo 23,20 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Alta tecnologia 4,90 %
Immobili 2,80 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Brasile 59,50 %
Messico 22,10 %
Stati Uniti 6,70 %
Cile 3,90 %
Argentina 1,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,07 %
USD - Dollaro americano 34,81 %
MXN - Peso messicano 19,61 %
CLP - Peso cileno 3,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro-Petrobras 8,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 7,70 %
Vale 7,10 %
IRB Brasil Resseguros Sa 6,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,50 %
Credicorp 4,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,10 %
Lojas Renner 4,10 %
Pagseguro Digital Ltd 3,30 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3,20 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -39,02 % -37,15 %
Rendimento a 3 mesi -44,97 % -44,42 %
Rendimento a 6 mesi -40,05 % -39,51 %
Rendimento a 1 anno -38,40 % -37,96 %
Rendimento a 3 anni -13,99 % -12,73 %
Rendimento a 5 anni -6,72 % -5,24 %
Rendimento a 10 anni -4,62 % -4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 1,06
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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