Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
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49,78 EUR 19/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 31,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % 6,84 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni -1,94 % 0,04 %
Rendimento a 10 anni 0,94 % 1,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 1,93 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,60 %
Beni di consumo 33,60 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Salute e farmacia 2,90 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Brasile 63,50 %
Messico 21,50 %
Argentina 4,00 %
Cile 1,90 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 42,86 %
USD - Dollaro americano 40,35 %
MXN - Peso messicano 13,79 %
CLP - Peso cileno 2,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,40 %
Ambev SA 7,50 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,80 %
Lojas Renner 4,80 %
Credicorp 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,10 %
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