Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
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43,19 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 23,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -12,32 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -12,77 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni -1,63 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni 0,46 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,80 %
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Salute e farmacia 2,20 %
Alta tecnologia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Brasile 62,90 %
Messico 20,00 %
Cile 3,30 %
Argentina 2,90 %
Stati Uniti 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,96 %
BRL - Real brasiliano 36,12 %
MXN - Peso messicano 15,86 %
CLP - Peso cileno 1,75 %
EUR - Euro 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,20 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,50 %
Ambev SA 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,70 %
Vale 4,60 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,00 %
Credicorp 3,90 %
Lojas Renner 3,60 %
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