Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
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49,01 EUR 23/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,77 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 31,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,51 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 2,60 %
Rendimento a 5 anni -2,14 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,93 % 1,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,22 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Beni di consumo 27,80 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Salute e farmacia 2,40 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Brasile 65,10 %
Messico 19,00 %
Argentina 3,90 %
Stati Uniti 1,80 %
Cile 1,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,76 %
USD - Dollaro americano 41,34 %
MXN - Peso messicano 14,11 %
CLP - Peso cileno 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,10 %
Ambev SA 7,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,70 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 5,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 4,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,90 %
Lojas Renner 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,80 %
Credicorp 3,70 %
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