Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
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50,68 EUR 19/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,83 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 24,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,50 %
Obbligazioni 3,77 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Beni di consumo 25,20 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 1,10 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Salute e farmacia 0,50 %
Paesi Pesi
Brasile 64,20 %
Messico 19,10 %
Stati Uniti 3,60 %
Argentina 2,10 %
Cile 1,00 %
Canada 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,17 %
BRL - Real brasiliano 39,93 %
MXN - Peso messicano 11,92 %
CLP - Peso cileno 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
EUR - Euro 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,00 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,80 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Vale 6,00 %
BANCO DO BRASIL 4,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,50 %
Lojas Renner 4,40 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,20 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,03 % 10,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi 12,57 % 15,45 %
Rendimento a 1 anno 22,83 % 22,57 %
Rendimento a 3 anni 10,11 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 1,38 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,98 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,07
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,47
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