Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR LU0115767021

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46,57 EUR 11/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,29 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 28,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,09
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % -7,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 9,29 % 6,38 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 4,91 %
Rendimento a 5 anni -2,71 % -1,46 %
Rendimento a 10 anni -0,29 % 0,18 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,48 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Beni di consumo 33,20 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Salute e farmacia 3,10 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Brasile 62,80 %
Messico 22,40 %
Argentina 3,40 %
Cile 1,80 %
Stati Uniti 1,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,95 %
USD - Dollaro americano 37,02 %
MXN - Peso messicano 18,79 %
CLP - Peso cileno 1,91 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 9,00 %
Ambev SA 7,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,10 %
Credicorp 4,70 %
Lojas Renner 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
BANCO DO BRASIL 3,30 %
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