Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
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46,77 EUR 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 25,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 2,47 %
Obbligazioni 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,60 %
Beni di consumo 26,80 %
Industrie e servizi vari 25,50 %
Servizi alle collettività 6,50 %
Salute e farmacia 1,60 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Alta tecnologia 0,60 %
Paesi Pesi
Brasile 57,20 %
Messico 25,50 %
Cile 2,70 %
Stati Uniti 2,20 %
Argentina 1,50 %
Canada 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,10 %
BRL - Real brasiliano 34,00 %
MXN - Peso messicano 16,14 %
CAD - Dollaro canadese 1,51 %
CLP - Peso cileno 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fomento Eco Mex SAB De CV New 8,20 %
Itau Unibanco Holding 7,90 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,90 %
Vale 5,70 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,50 %
Ambev SA 4,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,00 %
Credicorp 3,90 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -2,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 3,92 %
Rendimento a 3 anni 7,96 % 11,41 %
Rendimento a 5 anni -0,05 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 7,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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