Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR LU0115767021

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49,64 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 32,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,64 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -1,06 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,44 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,48 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,90 %
Beni di consumo 34,30 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Salute e farmacia 3,10 %
Alta tecnologia 1,50 %
Immobili 1,50 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Brasile 58,70 %
Messico 27,10 %
Argentina 2,30 %
Stati Uniti 1,90 %
Cile 1,80 %
Lussemburgo 0,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,95 %
USD - Dollaro americano 37,02 %
MXN - Peso messicano 18,79 %
CLP - Peso cileno 1,91 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco Holding 8,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,80 %
Ambev SA 6,90 %
BM&F Bovespa 5,50 %
Lojas Renner 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
Credicorp 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
Companhia Brasileira De Distri 3,00 %
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