Fidelity Funds - Latin America E-ACC-EUR

LU0115767021
43,85 EUR 27/01/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115767021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 44,10 %
Settore finanziario 20,60 %
Beni di consumo 17,50 %
Alta tecnologia 6,50 %
Salute e farmacia 5,70 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Paesi Pesi
Brasile 53,60 %
Messico 29,10 %
Stati Uniti 6,50 %
Argentina 2,70 %
Isole Cayman 2,00 %
Canada 1,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 38,27 %
USD - Dollaro americano 28,08 %
MXN - Peso messicano 25,67 %
CAD - Dollaro canadese 6,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Grupo Mexico Sab De Cv 5,20 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,30 %
Vale 4,20 %
Mercadolibre 4,00 %
First Quantum Minerals 3,90 %
Armac Locacao Logistica e 3,70 %
Sceorsvaicno SSA SA 3,50 %
Localiza Rent A Car SA 3,40 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 7,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 8,45 %
Rendimento a 6 mesi -10,84 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 7,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,62 % -2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,05 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,06 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,10
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,22