Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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47,16 USD 18/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,49 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 85,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 9,72 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 7,49 % 5,83 %
Rendimento a 3 anni -2,73 % -6,16 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % -1,91 %
Rendimento a 10 anni 6,66 % 4,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,83 %
Liquidità 3,09 %
Obbligazioni 1,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,20 %
Beni di consumo 16,90 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Alta tecnologia 6,50 %
Immobili 6,20 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Singapore 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 10,00 %
Malayan Bkg Berhad 8,80 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,90 %
Tenaga Nasional Berhad 5,80 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 3,30 %
GENTING BHD 2,70 %
Vitrox Corp Bhd 2,70 %
Bursa Malaysia Bhd 2,30 %
Petronas Chemicals Group Bhd 2,30 %
IJM 2,20 %
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