Fidelity Funds - Malaysia A-USD LU0048587868

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40,40 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 64,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,50 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % -2,39 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -5,93 %
Rendimento a 3 anni -3,61 % -7,25 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % -3,84 %
Rendimento a 10 anni 6,15 % 3,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,22 %
Liquidità 5,08 %
Obbligazioni 2,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Beni di consumo 18,10 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Alta tecnologia 4,70 %
Immobili 4,20 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Singapore 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
EUR - Euro 0,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,90 %
Malayan Bkg Berhad 6,90 %
Tenaga Nasional Berhad 6,30 %
Sime Darby Berhad 5,40 %
GENTING BHD 4,50 %
Cimb Group Holdings Bhd 4,40 %
GENTING MALAYSIA BERHAD 3,60 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,20 %
Gamuda Bhd 3,10 %
Scientex Bhd 2,80 %
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