Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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39,69 USD 20/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,58 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 61,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Obbligazioni 1,27 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Beni di consumo 18,00 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Immobili 5,40 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Malayan Bkg Berhad 9,30 %
PUBLIC BANK BHD 9,30 %
Tenaga Nasional Berhad 6,90 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,30 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,80 %
Petronas Chemicals Group Bhd 4,00 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 3,10 %
Muhibbah Engineering Bhd 2,40 %
Top Glove Corp Bhd 2,40 %
Bursa Malaysia Bhd 2,30 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -7,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -3,79 %
Rendimento a 1 anno -7,58 % -13,14 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % -1,10 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % -4,19 %
Rendimento a 10 anni 7,97 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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