Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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43,01 USD 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,89 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 69,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,30 %
Beni di consumo 17,90 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Immobili 7,70 %
Alta tecnologia 5,50 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Singapore 0,10 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,90 %
Malayan Bkg Berhad 8,80 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,90 %
Tenaga Nasional Berhad 4,90 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,40 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,20 %
Vitrox Corp Bhd 2,80 %
Bursa Malaysia Bhd 2,70 %
GENTING BHD 2,60 %
Top Glove Corp Bhd 2,60 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 5,67 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % -2,39 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 6,11 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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