Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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42,81 USD 13/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 65,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -6,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -3,59 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 1,68 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % -3,85 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % -3,29 %
Rendimento a 10 anni 7,94 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,60 %
Beni di consumo 18,50 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Immobili 7,50 %
Alta tecnologia 5,40 %
Salute e farmacia 4,50 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Singapore 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 9,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,80 %
Malayan Bkg Berhad 8,80 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,80 %
Tenaga Nasional Berhad 5,10 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,20 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,00 %
Top Glove Corp Bhd 3,00 %
Vitrox Corp Bhd 2,90 %
GENTING BHD 2,80 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,50 %
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