Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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41,86 USD 15/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 63,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,70 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Immobili 5,80 %
Salute e farmacia 4,40 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 10,00 %
Malayan Bkg Berhad 9,60 %
Tenaga Nasional Berhad 7,30 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,80 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,80 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,70 %
Top Glove Corp Bhd 2,50 %
Bursa Malaysia Bhd 2,50 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,40 %
Muhibbah Engineering Bhd 2,30 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % -0,50 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % -1,71 %
Rendimento a 10 anni 10,16 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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