Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
30,21 USD 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-24,09 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 50,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,10 %
Beni di consumo 17,70 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Salute e farmacia 6,80 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,61 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,30 %
Tenaga Nasional Berhad 8,20 %
Malayan Bkg Berhad 7,70 %
Cimb Group Holdings Bhd 4,90 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,30 %
Rhb Bank Bhd 3,80 %
AXIATA GROUP BHD 2,90 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,80 %
Top Glove Corp Bhd 2,70 %
Petronas Chemicals Group Bhd 2,60 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,59 % -14,19 %
Rendimento a 3 mesi -23,70 % -20,03 %
Rendimento a 6 mesi -22,52 % -18,75 %
Rendimento a 1 anno -24,09 % -20,04 %
Rendimento a 3 anni -6,94 % -5,67 %
Rendimento a 5 anni -6,75 % -6,45 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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