Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
41,69 USD 12/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,54 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 60,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 1,27 %
Obbligazioni 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,30 %
Beni di consumo 16,90 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Salute e farmacia 5,50 %
Immobili 5,20 %
Paesi Pesi
Singapore 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 10,10 %
Malayan Bkg Berhad 8,40 %
Tenaga Nasional Berhad 6,60 %
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 4,90 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,70 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,50 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,60 %
Axiata Group Berhad 2,30 %
Muhibbah Engineering Bhd 2,10 %
Dialog Group Bhd 2,00 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -0,02 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % -1,32 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -3,66 %
Rendimento a 10 anni 8,43 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper