Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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40,63 USD 12/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,63 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 63,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 3,34 %
Obbligazioni 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,60 %
Beni di consumo 16,70 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Immobili 6,40 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Singapore 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,60 %
EUR - Euro 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,90 %
Malayan Bkg Berhad 8,20 %
Tenaga Nasional Berhad 7,50 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,40 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,20 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,70 %
Top Glove Corp Bhd 2,40 %
Bursa Malaysia Bhd 2,30 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,20 %
Scientex Bhd 2,20 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,40 % -6,90 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % -8,02 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 0,99 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % 0,53 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % -2,85 %
Rendimento a 10 anni 9,05 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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