Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
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40,77 USD 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 61,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 1,29 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Servizi alle collettività 14,00 %
Immobili 5,50 %
Salute e farmacia 5,10 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
EUR - Euro 0,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 10,20 %
Malayan Bkg Berhad 9,20 %
Tenaga Nasional Berhad 7,90 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,80 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,70 %
Petronas Chemicals Group Bhd 4,00 %
Top Glove Corp Bhd 3,10 %
Scientex Bhd 2,70 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,50 %
Bursa Malaysia Bhd 2,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -2,07 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -5,32 %
Rendimento a 3 anni 4,86 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % -2,44 %
Rendimento a 10 anni 9,25 % 6,57 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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