Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
40,49 USD 06/08/2020
Azioni - Malesia Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Malesia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 54,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,09 %
Obbligazioni 2,92 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Beni di consumo 16,50 %
Servizi alle collettività 15,70 %
Salute e farmacia 13,80 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Singapore 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 3,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,60 %
Tenaga Nasional Berhad 7,50 %
Top Glove Corp Bhd 6,50 %
Malayan Banking Berhad 5,00 %
Hartalega Holdings Berhad 4,60 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,10 %
Dialog Group Bhd 2,80 %
MAXIS BERHAD 2,70 %
Sime Darby Plantation Bhd 2,50 %
AXIATA GROUP BHD 2,50 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 13,84 % 8,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -6,39 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % -4,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % -0,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 14,36 %
Beta 1,00
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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