Fidelity Funds - Malaysia A-USD

LU0048587868
43,26 USD 04/05/2021
Azioni - Malesia Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048587868
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Malesia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 44,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,60 %
Beni di consumo 21,90 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Alta tecnologia 4,50 %
Salute e farmacia 4,00 %
Paesi Pesi
Singapore 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 2,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC BANK BHD 9,20 %
Malayan Banking Berhad 4,80 %
Hong Leong Bank Bhd 4,60 %
Cimb Group Holdings Bhd 4,40 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,30 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,80 %
Tenaga Nasional Berhad 3,70 %
GENTING BHD 3,00 %
Dialog Group Bhd 2,70 %
CARLSBERG BREWERY MALAY BHD 2,50 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi 9,43 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno 20,60 % 12,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % 2,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 11,28 %
Beta 0,98
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,34
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