Fidelity Funds - Multi Asset Income A-USD

LU0138981039
20,30 USD 20/10/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 26,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,41 %
Azioni 36,86 %
Liquidità 4,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,09 %
Alta tecnologia 4,99 %
Beni di consumo 4,80 %
Industrie e servizi vari 4,15 %
Salute e farmacia 2,87 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,84 %
Cina 14,31 %
Gran Bretagna 11,88 %
Hong Kong 5,86 %
Francia 4,65 %
Olanda 4,36 %
Germania 3,25 %
Italia 2,66 %
Svizzera 2,62 %
Spagna 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,89 %
JPY - Yen giapponese 7,88 %
CNY - Yuan cinese 2,55 %
EUR - Euro 1,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
BRL - Real brasiliano 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 2Yr Note Fut (CBT)Dec21 TUZ1 1,90 %
US Ultra Bond CBT Fut Dec21 WNZ1 1,10 %
Unilever 1,10 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec21 FVZ1 1,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
CGSW HDD660000 06/20/26 0,80 %
Roche Holdings 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
Relx Plc 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,70 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 5,15 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,42 % 8,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % 5,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,34 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 1,17
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,87
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