Fidelity Funds - Multi Asset Income A-USD

LU0138981039
20,95 USD 06/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,51 %
Azioni 32,46 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,76 %
Alta tecnologia 4,71 %
Beni di consumo 3,96 %
Industrie e servizi vari 3,09 %
Salute e farmacia 2,78 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,57 %
Cina 12,92 %
Gran Bretagna 10,18 %
Hong Kong 7,17 %
Olanda 4,89 %
Francia 4,63 %
Irlanda 3,96 %
Germania 2,97 %
Spagna 2,77 %
Svizzera 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,87 %
CNY - Yuan cinese 2,50 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
EUR - Euro 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 2Yr Note (CBT) Fut Jun21 TUM1 1,00 %
Unilever 0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
Samsung Electronics 0,70 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,70 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Power Sector A&L Mgmt Corp 7.39% 12/02/2024 0,60 %
Roche Holdings 0,60 %
WOLTERS KLUWER NV 0,60 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % 5,76 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 6,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 6,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,58 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,28
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