Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
20,58 EUR 24/02/2021
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
12,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 28,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,20 %
Settore finanziario 16,00 %
Petrolio e gas 12,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,60 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Alta tecnologia 6,80 %
Beni di consumo 6,20 %
Paesi Pesi
Svezia 35,10 %
Norvegia 33,40 %
Danimarca 15,00 %
Finlandia 12,40 %
Stati Uniti 2,90 %
Grecia 0,80 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 44,46 %
NOK - Corona norvegese 32,62 %
DKK - Corona danese 15,92 %
EUR - Euro 7,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 6,80 %
Byggmax Group AB 5,10 %
Equinor Asa 4,70 %
Eltel Ab 4,60 %
AP Moller Maersk AS 4,50 %
TELENOR 4,40 %
SWEDBANK AB 4,30 %
NORSK HYDRO ASA 4,20 %
SAMPO OYJ 4,20 %
DNB 3,70 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 12,15 % 8,04 %
Rendimento a 6 mesi 29,92 % 16,68 %
Rendimento a 1 anno 24,43 % 21,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,19 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,73 %
Volatilità del benchmark 13,92 %
Beta 1,42
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,19
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