Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
15,83 EUR 17/09/2020
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 29,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,90 %
Settore finanziario 13,10 %
Petrolio e gas 10,10 %
Alta tecnologia 8,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Beni di consumo 6,00 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Svezia 53,10 %
Norvegia 20,10 %
Danimarca 18,80 %
Finlandia 3,90 %
Stati Uniti 2,70 %
Grecia 0,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 54,87 %
NOK - Corona norvegese 20,52 %
DKK - Corona danese 18,34 %
EUR - Euro 4,20 %
USD - Dollaro americano 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 8,50 %
VOLVO AB 5,80 %
Byggmax Group AB 5,00 %
Inwido AB 5,00 %
Vostok Emerging Finance Ltd 4,80 %
SWEDBANK AB 4,50 %
Eltel Ab 4,50 %
AP Moller Maersk AS 4,10 %
Danske Bank As (Ungtd) 3,80 %
Yara International 3,80 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 10,54 % 9,82 %
Rendimento a 6 mesi 40,71 % 45,26 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 16,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,60 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 8,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,38
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,97
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