Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
11,17 EUR 30/03/2020
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-28,45 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 32,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 53,10 %
Settore finanziario 13,00 %
Petrolio e gas 8,70 %
Alta tecnologia 7,40 %
Beni di consumo 7,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Svezia 47,30 %
Norvegia 20,90 %
Danimarca 18,90 %
Finlandia 8,10 %
Stati Uniti 3,10 %
Grecia 0,80 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 44,42 %
NOK - Corona norvegese 23,79 %
DKK - Corona danese 18,02 %
EUR - Euro 12,74 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 7,40 %
VOLVO AB 4,70 %
SWEDBANK AB 4,60 %
Inwido AB 4,60 %
Vostok Emerging Finance Ltd 4,40 %
Danske Bank As (Ungtd) 4,10 %
AP Moller Maersk AS 3,60 %
SKF AB 3,50 %
Yara International 3,50 %
Subsea 7 SA 3,40 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -27,23 % -13,93 %
Rendimento a 3 mesi -37,63 % -19,29 %
Rendimento a 6 mesi -30,71 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno -28,45 % -10,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -13,26 % -0,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,21 % -0,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,17
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,47
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