Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
15,07 EUR 28/10/2020
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 26,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 50,50 %
Petrolio e gas 10,90 %
Settore finanziario 9,10 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Beni di consumo 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Paesi Pesi
Svezia 47,20 %
Norvegia 24,20 %
Danimarca 18,30 %
Finlandia 4,20 %
Stati Uniti 2,90 %
Grecia 0,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 51,48 %
NOK - Corona norvegese 25,94 %
DKK - Corona danese 18,31 %
EUR - Euro 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 7,50 %
VOLVO AB 6,40 %
Byggmax Group AB 5,40 %
Inwido AB 5,20 %
AP Moller Maersk AS 5,00 %
Eltel Ab 4,70 %
SWEDBANK AB 4,30 %
Equinor Asa 4,20 %
TELENOR 4,10 %
SKF AB 3,60 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi 16,37 % 15,31 %
Rendimento a 1 anno -8,14 % 7,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,39 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,74 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,38
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,35
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