Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
22,47 EUR 24/09/2021
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
9,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 36,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,10 %
Settore finanziario 20,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,60 %
Beni di consumo 15,80 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Alta tecnologia 1,20 %
Paesi Pesi
Svezia 36,60 %
Norvegia 27,90 %
Finlandia 21,70 %
Danimarca 9,10 %
Stati Uniti 2,60 %
Grecia 1,00 %
Cile 1,00 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 38,52 %
NOK - Corona norvegese 27,50 %
EUR - Euro 19,56 %
DKK - Corona danese 10,94 %
USD - Dollaro americano 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMPO OYJ 5,70 %
Ericsson 5,50 %
Byggmax Group AB 4,50 %
Equinor Asa 4,50 %
TELENOR 4,10 %
Stora Enso Corp 3,80 %
Wartsila Oyj 3,80 %
NORSK HYDRO ASA 3,70 %
Eltel Ab 3,40 %
Yara International 3,40 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 13,71 %
Rendimento a 1 anno 50,60 % 40,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 16,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,25 % 14,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,76 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 1,41
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,21
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