Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
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14,82 EUR 17/01/2019
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-20,11 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 63,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,20 %
Petrolio e gas 10,50 %
Salute e farmacia 8,60 %
Beni di consumo 7,00 %
Settore finanziario 3,20 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Svezia 44,20 %
Norvegia 21,80 %
Danimarca 15,50 %
Finlandia 14,70 %
Grecia 1,60 %
Gran Bretagna 1,60 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 41,86 %
NOK - Corona norvegese 26,60 %
EUR - Euro 16,21 %
DKK - Corona danese 14,50 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Getinge Ab 5,80 %
AP Moller Maersk AS 5,20 %
Borr Drilling Ltd 3,90 %
BW Offshore Ltd 3,50 %
Stolt Nielsen Ltd 3,50 %
Lindab International AB 3,30 %
YIT Oyj 3,30 %
Fjord1 Asa 3,20 %
KONECRANES OYJ 3,00 %
Academedia Ab 2,90 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi -9,80 % -1,94 %
Rendimento a 6 mesi -14,88 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -20,11 % -5,34 %
Rendimento a 3 anni 9,27 % 6,61 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni - 12,73 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,33
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