Fidelity Funds - Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
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16,31 EUR 16/07/2019
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-5,28 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0922334643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 53,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,30 %
Petrolio e gas 10,20 %
Beni di consumo 8,00 %
Settore finanziario 5,80 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Svezia 40,60 %
Norvegia 21,00 %
Danimarca 19,70 %
Finlandia 14,80 %
Grecia 2,20 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 42,00 %
NOK - Corona norvegese 24,87 %
DKK - Corona danese 20,17 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BW Offshore Ltd 5,00 %
Stolt Nielsen Ltd 3,90 %
AP Moller Maersk AS 3,80 %
Academedia Ab 3,60 %
Getinge Ab 3,50 %
Torm Plc 3,40 %
Vostok Emerging Finance Ltd 3,30 %
GUNNEBO AB 3,20 %
Scandi Standard 3,20 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 10,20 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 7,33 % 6,85 %
Rendimento a 5 anni 4,67 % 6,25 %
Rendimento a 10 anni - 11,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,13
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,10
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