Fidelity Funds - Nordic A-SEK LU0048588080

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1.289,00 SEK 17/08/2017
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
29,22 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 310,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 6,15 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,37
Indice di Treynor 18,37

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -3,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 5,81 %
Rendimento a 1 anno 29,22 % 15,20 %
Rendimento a 3 anni 12,63 % 8,64 %
Rendimento a 5 anni 16,16 % 10,67 %
Rendimento a 10 anni 6,54 % 5,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Obbligazioni 0,65 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 61,10 %
Beni di consumo 12,00 %
Petrolio e gas 8,10 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Salute e farmacia 6,20 %
Settore finanziario 5,60 %
Paesi Pesi
Svezia 37,00 %
Norvegia 26,70 %
Finlandia 19,40 %
Danimarca 16,10 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 36,60 %
NOK - Corona norvegese 26,15 %
EUR - Euro 18,98 %
DKK - Corona danese 15,82 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AP Moller Maersk AS 4,30 %
Borr Drilling Ltd 3,80 %
DNA OY 3,30 %
Electrolux Ab 3,30 %
Elekta Ab 3,20 %
Lindab International AB 3,20 %
Millicom Intl Cellular 3,10 %
Getinge Ab 3,00 %
KONECRANES OYJ 3,00 %
Flsmidth & Co A/S 2,90 %
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