Fidelity Funds - Nordic A-SEK LU0048588080

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1.312,00 SEK 15/12/2017
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
11,68 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 297,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 6,15 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 16,62

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,63 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 11,68 % 10,93 %
Rendimento a 3 anni 15,55 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 14,84 % 10,88 %
Rendimento a 10 anni 5,90 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,10 %
Beni di consumo 12,90 %
Petrolio e gas 8,00 %
Salute e farmacia 7,60 %
Settore finanziario 5,00 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Svezia 39,80 %
Norvegia 27,90 %
Danimarca 16,80 %
Finlandia 14,50 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 39,24 %
NOK - Corona norvegese 27,55 %
DKK - Corona danese 16,35 %
EUR - Euro 14,27 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Borr Drilling Ltd 4,60 %
Getinge Ab 4,10 %
AP Moller Maersk AS 3,70 %
Millicom Intl Cellular 3,50 %
BW Offshore Ltd 3,40 %
Elekta Ab 3,40 %
Kappahl AB 3,20 %
SKF AB 3,20 %
Bang & Olufsen AS 3,10 %
Solar Holding As 3,00 %
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