Fidelity Funds - Nordic A-SEK

LU0048588080
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1.367,00 SEK 13/08/2018
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 289,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,77 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,80

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 6,36 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 8,70 % 3,77 %
Rendimento a 5 anni 10,35 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 8,52 % 7,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,18 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,90 %
Petrolio e gas 11,10 %
Salute e farmacia 6,60 %
Beni di consumo 6,40 %
Settore finanziario 2,90 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Svezia 38,80 %
Norvegia 26,70 %
Finlandia 17,20 %
Danimarca 14,80 %
Isole Marshall 1,50 %
Gran Bretagna 1,20 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 38,60 %
NOK - Corona norvegese 29,45 %
EUR - Euro 17,18 %
DKK - Corona danese 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Borr Drilling Ltd 5,10 %
BW Offshore Ltd 4,80 %
Getinge Ab 3,90 %
AP Moller Maersk AS 3,70 %
Schibsted As 3,70 %
Stolt Nielsen Ltd 3,70 %
Solar Holding As 3,30 %
Fjord1 Asa 3,20 %
KONECRANES OYJ 3,00 %
SKF AB 3,00 %
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