Fidelity Funds - Nordic A-SEK

LU0048588080
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1.356,00 SEK 21/06/2018
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 291,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 6,15 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,72

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,97 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % -0,22 %
Rendimento a 3 anni 9,46 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 10,42 %
Rendimento a 10 anni 4,19 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 66,40 %
Petrolio e gas 11,40 %
Beni di consumo 9,10 %
Salute e farmacia 5,20 %
Settore finanziario 3,50 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Svezia 37,70 %
Norvegia 28,70 %
Finlandia 16,30 %
Danimarca 15,80 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 38,39 %
NOK - Corona norvegese 27,96 %
EUR - Euro 17,74 %
DKK - Corona danese 14,89 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BW Offshore Ltd 5,80 %
Borr Drilling Ltd 5,60 %
AP Moller Maersk AS 4,40 %
Solar Holding As 3,40 %
Schibsted As 3,40 %
Getinge Ab 3,10 %
Millicom Intl Cellular 3,10 %
Fjord1 Asa 3,10 %
KONECRANES OYJ 3,00 %
Valmet Corp 2,90 %
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