Fidelity Funds - Nordic A-SEK LU0048588080

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1.354,00 SEK 18/10/2017
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
26,07 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 318,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 6,15 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,37
Indice di Treynor 18,47

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,88 %
Rendimento a 6 mesi 7,18 % 9,74 %
Rendimento a 1 anno 26,07 % 19,47 %
Rendimento a 3 anni 18,42 % 11,83 %
Rendimento a 5 anni 17,23 % 12,14 %
Rendimento a 10 anni 5,86 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 61,70 %
Beni di consumo 12,20 %
Petrolio e gas 8,70 %
Salute e farmacia 7,40 %
Settore finanziario 5,30 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Svezia 38,50 %
Norvegia 29,60 %
Danimarca 15,60 %
Finlandia 15,30 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 38,92 %
NOK - Corona norvegese 29,01 %
DKK - Corona danese 15,44 %
EUR - Euro 14,97 %
USD - Dollaro americano 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Borr Drilling Ltd 4,30 %
Elekta Ab 3,80 %
Getinge Ab 3,70 %
Millicom Intl Cellular 3,60 %
BW Offshore Ltd 3,60 %
AP Moller Maersk AS 3,40 %
SKF AB 3,30 %
Fjord1 Asa 3,20 %
Schibsted As 3,10 %
Electrolux Ab 3,00 %
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