Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
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1.226,00 SEK 12/11/2018
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-13,01 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 252,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,77 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,00 %
Petrolio e gas 13,00 %
Salute e farmacia 6,90 %
Beni di consumo 5,60 %
Settore finanziario 2,80 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Svezia 39,50 %
Norvegia 26,10 %
Finlandia 15,30 %
Danimarca 14,50 %
Gran Bretagna 1,60 %
Grecia 1,50 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 41,00 %
NOK - Corona norvegese 29,16 %
EUR - Euro 15,37 %
DKK - Corona danese 14,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BW Offshore Ltd 6,90 %
Getinge Ab 4,60 %
Borr Drilling Ltd 4,50 %
AP Moller Maersk AS 4,20 %
Stolt Nielsen Ltd 3,50 %
Solar Holding As 3,20 %
SKF AB 2,90 %
Fjord1 Asa 2,90 %
YIT Oyj 2,90 %
Nkt As 2,80 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -10,20 % -3,80 %
Rendimento a 6 mesi -12,73 % -4,61 %
Rendimento a 1 anno -13,01 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni 7,31 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni 12,89 % 12,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,39
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