Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.400,00 SEK 21/02/2020
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
13,93 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 233,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,60 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 54,20 %
Settore finanziario 13,20 %
Petrolio e gas 8,40 %
Beni di consumo 8,30 %
Alta tecnologia 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,20 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Svezia 41,90 %
Norvegia 22,80 %
Danimarca 18,40 %
Finlandia 11,90 %
Stati Uniti 3,10 %
Grecia 1,00 %
Gran Bretagna 0,50 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 42,68 %
NOK - Corona norvegese 26,78 %
DKK - Corona danese 18,49 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 6,40 %
SWEDBANK AB 4,70 %
Vostok Emerging Finance Ltd 4,40 %
Danske Bank As (Ungtd) 4,10 %
Inwido AB 4,10 %
Subsea 7 SA 3,70 %
AP Moller Maersk AS 3,60 %
Eltel Ab 3,30 %
GUNNEBO AB 3,30 %
YARA INTERNATIONAL ASA 3,30 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 10,86 %
Rendimento a 6 mesi 16,13 % 17,66 %
Rendimento a 1 anno 13,93 % 20,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,59 % 8,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,95 % 6,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,38 % 10,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,17
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,82
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