Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
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1.391,00 SEK 17/09/2018
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 283,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,77 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 70,60 %
Petrolio e gas 11,00 %
Salute e farmacia 6,70 %
Beni di consumo 5,90 %
Settore finanziario 2,80 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Svezia 39,40 %
Norvegia 26,00 %
Finlandia 16,30 %
Danimarca 15,10 %
Isole Marshall 1,50 %
Gran Bretagna 1,30 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 38,58 %
NOK - Corona norvegese 28,18 %
EUR - Euro 17,17 %
DKK - Corona danese 14,73 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BW Offshore Ltd 5,10 %
Borr Drilling Ltd 4,60 %
Getinge Ab 4,50 %
AP Moller Maersk AS 4,20 %
Stolt Nielsen Ltd 3,90 %
Schibsted As 3,60 %
Solar Holding As 3,20 %
SKF AB 3,20 %
Kappahl AB 3,10 %
Fjord1 Asa 3,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 12,07 % 5,80 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 10,55 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 11,52
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