Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
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1.170,00 SEK 18/01/2019
Azionari - Scandinavia Politica d'investimento
-19,11 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 219,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,77 SEK
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,26 %
Servizi alle collettività 6,62 %
Beni di consumo 5,85 %
Salute e farmacia 4,87 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Settore finanziario 1,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Paesi Pesi
Svezia 40,30 %
Finlandia 14,99 %
Danimarca 14,59 %
Gran Bretagna 7,84 %
Norvegia 7,66 %
Grecia 2,02 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 42,87 %
NOK - Corona norvegese 25,01 %
DKK - Corona danese 17,13 %
EUR - Euro 14,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
A P MOLLER MAERSK ORD 4,87 %
GETINGE ORD 4,87 %
STOLT NIELSEN ORD 3,82 %
FJORD1 ORD 3,50 %
LINDAB INTERNATIONAL ORD 3,49 %
YIT ORD 3,47 %
BORR DRILLING ORD 3,45 %
SCANDI STANDARD ORD 3,36 %
SOLAR B ORD 3,32 %
BW OFFSHORE ORD 3,29 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,67 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi -8,46 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -13,81 % -3,54 %
Rendimento a 1 anno -19,11 % -3,78 %
Rendimento a 3 anni 10,07 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 5,96 %
Rendimento a 10 anni 13,21 % 12,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,48
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