Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.491,00 SEK 25/01/2021
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
10,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 242,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,60 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,30 %
Petrolio e gas 13,10 %
Settore finanziario 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Alta tecnologia 6,40 %
Beni di consumo 6,10 %
Paesi Pesi
Svezia 41,50 %
Norvegia 31,90 %
Danimarca 15,90 %
Finlandia 7,10 %
Stati Uniti 3,00 %
Grecia 0,70 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 44,46 %
NOK - Corona norvegese 32,62 %
DKK - Corona danese 15,92 %
EUR - Euro 7,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 6,40 %
AP Moller Maersk AS 4,90 %
VOLVO AB 4,80 %
Byggmax Group AB 4,70 %
Eltel Ab 4,60 %
TELENOR 4,40 %
NORSK HYDRO ASA 4,30 %
Equinor Asa 4,30 %
SWEDBANK AB 4,00 %
Nkt A/S 3,80 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 20,42 % 13,66 %
Rendimento a 6 mesi 26,06 % 18,94 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % 18,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 11,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,78 % 12,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,25 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,62 %
Volatilità del benchmark 14,23 %
Beta 1,39
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,39
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