Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.733,00 SEK 13/05/2021
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
12,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 276,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,60 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,60 %
Settore finanziario 19,60 %
Beni di consumo 14,40 %
Telecomunicazioni 13,30 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,60 %
Paesi Pesi
Svezia 34,80 %
Norvegia 32,50 %
Finlandia 14,40 %
Danimarca 14,20 %
Stati Uniti 2,70 %
Grecia 0,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 37,10 %
NOK - Corona norvegese 32,52 %
EUR - Euro 14,34 %
DKK - Corona danese 13,73 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 6,50 %
Byggmax Group AB 6,20 %
SAMPO OYJ 5,10 %
Eltel Ab 4,70 %
AP Moller Maersk AS 4,40 %
TELENOR 4,30 %
Equinor Asa 4,20 %
NORSK HYDRO ASA 3,70 %
SWEDBANK AB 3,60 %
Yara International 3,60 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 12,28 % 5,30 %
Rendimento a 6 mesi 31,00 % 17,41 %
Rendimento a 1 anno 75,93 % 48,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,80 % 13,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,55 % 13,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,57 % 10,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,84 %
Volatilità del benchmark 14,13 %
Beta 1,42
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,78
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