Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.714,00 SEK 16/09/2021
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
9,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 267,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 12,85 SEK
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,50 %
Settore finanziario 19,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,50 %
Beni di consumo 15,00 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Paesi Pesi
Svezia 36,40 %
Norvegia 27,40 %
Finlandia 19,60 %
Danimarca 11,50 %
Stati Uniti 2,80 %
Cile 1,10 %
Grecia 0,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 38,52 %
NOK - Corona norvegese 27,50 %
EUR - Euro 19,56 %
DKK - Corona danese 10,94 %
USD - Dollaro americano 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMPO OYJ 5,20 %
Ericsson 5,10 %
Byggmax Group AB 4,20 %
TELENOR 4,10 %
Equinor Asa 4,00 %
Wartsila Oyj 4,00 %
Eltel Ab 4,00 %
Stora Enso Corp 3,80 %
NORSK HYDRO ASA 3,60 %
Yara International 3,50 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 13,40 %
Rendimento a 1 anno 41,78 % 36,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,94 % 17,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,78 % 15,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,08 % 14,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,53 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 1,40
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,28
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