Fidelity Funds - Nordic A-SEK-DIS

LU0048588080
1.151,00 SEK 07/07/2020
Azioni - Scandinavia Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 188,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 7,60 SEK
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 53,80 %
Settore finanziario 11,90 %
Petrolio e gas 10,30 %
Alta tecnologia 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Beni di consumo 6,60 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Svezia 51,90 %
Norvegia 20,70 %
Danimarca 18,60 %
Finlandia 4,30 %
Stati Uniti 3,00 %
Grecia 1,00 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 54,12 %
NOK - Corona norvegese 21,30 %
DKK - Corona danese 18,17 %
EUR - Euro 4,45 %
USD - Dollaro americano 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ericsson 8,20 %
Byggmax Group AB 5,50 %
VOLVO AB 5,30 %
Eltel Ab 4,50 %
SKF AB 4,30 %
Vostok Emerging Finance Ltd 4,30 %
Torm Plc 4,10 %
SWEDBANK AB 4,10 %
Inwido AB 4,00 %
Yara International 3,60 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 19,71 % 18,21 %
Rendimento a 6 mesi -18,81 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -11,79 % 7,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,24 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 6,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,72 % 9,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,31 %
Volatilità del benchmark 14,06 %
Beta 1,29
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,02
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