Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
22,56 EUR 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,77 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368678339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 247,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Alta tecnologia 22,10 %
Settore finanziario 16,30 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 11,50 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Immobili 2,40 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 26,40 %
Giappone 21,20 %
Australia 13,40 %
Corea del Sud 8,30 %
Hong Kong 6,60 %
Indonesia 4,30 %
India 2,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 19,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,53 %
USD - Dollaro americano 15,17 %
AUD - Dollaro australiano 12,51 %
KRW - Won sudcoreano 8,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
INR - Rupia indiana 2,88 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Tencent Holdings Ltd 2,60 %
FPT Corporation 1,60 %
Polynovo Ltd 1,50 %
Universal Entertainment Corp 1,50 %
AIA Group 1,20 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,20 %
Lovisa Holdings Ltd 1,20 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,20 %
Trip.com Group Ltd 1,10 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 11,44 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 9,78 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,32 % 5,94 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,16 % 6,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,99 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,15
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,00
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