Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
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21,30 EUR 19/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,90 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0368678339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 292,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,27 %
Liquidità 3,87 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,10 %
Beni di consumo 22,50 %
Settore finanziario 18,90 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Salute e farmacia 7,80 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Giappone 24,60 %
Cina 24,00 %
Australia 13,90 %
Hong Kong 8,60 %
Corea del Sud 5,00 %
Indonesia 3,90 %
India 3,00 %
Singapore 1,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 24,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,88 %
AUD - Dollaro australiano 14,62 %
USD - Dollaro americano 10,53 %
KRW - Won sudcoreano 4,90 %
IDR - Rupia indonesiana 3,83 %
INR - Rupia indiana 2,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,92 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Softbank Group Corp 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
Orix 1,60 %
AIA Group 1,40 %
Universal Entertainment Corp 1,40 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,20 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,10 %
Koh Young Technology 1,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -7,87 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 3,90 % 5,30 %
Rendimento a 3 anni 9,83 % 10,22 %
Rendimento a 5 anni 10,07 % 9,04 %
Rendimento a 10 anni 10,77 % 8,80 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,97
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