Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
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20,89 EUR 17/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,12 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0368678339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 251,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 3,22 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,60 %
Alta tecnologia 21,00 %
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Salute e farmacia 8,70 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 26,60 %
Giappone 24,30 %
Australia 12,20 %
Hong Kong 7,10 %
Corea del Sud 6,30 %
Indonesia 4,40 %
India 3,10 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 23,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,80 %
USD - Dollaro americano 14,80 %
AUD - Dollaro australiano 12,13 %
KRW - Won sudcoreano 6,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,31 %
INR - Rupia indiana 3,05 %
CNY - Yuan cinese 2,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,81 %
THB - Baht thailandese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Softbank Group Corp 3,00 %
Tencent Hldgs Ltd 2,60 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
AIA Group 1,50 %
FPT Corporation 1,20 %
Lovisa Holdings Ltd 1,20 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,10 %
GMO Internet Inc 1,10 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,91 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -11,12 % -4,68 %
Rendimento a 3 anni 6,98 % 9,95 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 11,89 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,16
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