Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
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36,74 USD 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,83 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 638,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,24 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Settore finanziario 19,30 %
Alta tecnologia 18,20 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Salute e farmacia 8,20 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 27,50 %
Giappone 23,70 %
Australia 11,30 %
Hong Kong 7,90 %
Corea del Sud 6,10 %
Indonesia 4,00 %
India 3,20 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 23,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,92 %
USD - Dollaro americano 14,16 %
AUD - Dollaro australiano 11,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,00 %
IDR - Rupia indonesiana 3,91 %
INR - Rupia indiana 3,11 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,73 %
THB - Baht thailandese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Softbank Group Corp 3,10 %
Tencent Hldgs Ltd 3,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Universal Entertainment Corp 1,90 %
AIA Group 1,80 %
Lovisa Holdings Ltd 1,20 %
GMO Internet Inc 1,20 %
FPT Corporation 1,00 %
Sawada Holdings Co Ltd 1,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,41 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 11,53 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 12,48 % 9,86 %
Rendimento a 1 anno 2,83 % 5,71 %
Rendimento a 3 anni 8,53 % 10,97 %
Rendimento a 5 anni 9,95 % 10,53 %
Rendimento a 10 anni 14,48 % 10,67 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,13
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,00
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