Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
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33,09 USD 14/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,05 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 683,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Liquidità 4,23 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,30 %
Settore finanziario 18,90 %
Alta tecnologia 16,80 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Salute e farmacia 8,70 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Giappone 26,60 %
Cina 23,60 %
Australia 13,10 %
Hong Kong 8,30 %
Corea del Sud 5,40 %
Indonesia 3,80 %
India 2,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 25,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,51 %
AUD - Dollaro australiano 14,26 %
USD - Dollaro americano 12,52 %
KRW - Won sudcoreano 4,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,83 %
INR - Rupia indiana 3,09 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,78 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Softbank Group Corp 3,30 %
Tencent Hldgs Ltd 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
Universal Entertainment Corp 1,60 %
Orix 1,60 %
AIA Group 1,50 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,40 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,20 %
Wisetech Global Ltd 1,20 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -8,14 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -12,75 % -8,38 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -5,36 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 5,35 %
Rendimento a 5 anni 8,18 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 14,17 % 10,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,91
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