Fidelity Funds - Pacific A-USD LU0049112450

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35,62 USD 18/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,19 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 858,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 12,81

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 8,19 % 14,09 %
Rendimento a 3 anni 9,50 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 14,26 % 10,62 %
Rendimento a 10 anni 6,03 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,44 %
Liquidità 4,71 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Alta tecnologia 21,20 %
Settore finanziario 18,50 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Salute e farmacia 7,90 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Giappone 26,40 %
Cina 22,00 %
Australia 10,40 %
Hong Kong 8,10 %
Corea del Sud 6,30 %
India 5,00 %
Indonesia 3,50 %
Isole Cayman 1,80 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 26,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,44 %
USD - Dollaro americano 11,55 %
AUD - Dollaro australiano 11,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,35 %
INR - Rupia indiana 4,30 %
IDR - Rupia indonesiana 3,45 %
CNY - Yuan cinese 1,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 3,10 %
Softbank Group Corp 2,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
Orix 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,50 %
AIA Group 1,30 %
Koh Young Technology 1,20 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,10 %
GMO Internet Inc 1,00 %
Shriram City Union Finance Ltd 0,90 %
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