Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
27,56 USD 30/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-20,40 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 508,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,90 %
Alta tecnologia 22,20 %
Settore finanziario 16,20 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Salute e farmacia 11,20 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Immobili 2,60 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 28,40 %
Giappone 20,00 %
Australia 11,90 %
Corea del Sud 7,90 %
Hong Kong 6,70 %
Indonesia 4,10 %
India 3,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 19,99 %
USD - Dollaro americano 15,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,41 %
AUD - Dollaro australiano 12,80 %
KRW - Won sudcoreano 8,14 %
IDR - Rupia indonesiana 4,25 %
INR - Rupia indiana 2,74 %
CNY - Yuan cinese 2,55 %
THB - Baht thailandese 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Tencent Holdings Ltd 2,90 %
FPT Corporation 1,80 %
21Vianet Group Inc 1,50 %
Universal Entertainment Corp 1,40 %
AIA Group 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,20 %
Trip.com Group Ltd 1,20 %
Updater Inc 1,20 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,48 % -11,96 %
Rendimento a 3 mesi -25,90 % -18,22 %
Rendimento a 6 mesi -22,98 % -12,65 %
Rendimento a 1 anno -20,40 % -10,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,91 % -0,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,74 % 1,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,09 % 5,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,22
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