Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
52,14 USD 22/07/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
10,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 676,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,50 %
Beni di consumo 21,40 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Salute e farmacia 13,90 %
Settore finanziario 10,20 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Giappone 27,00 %
Cina 20,00 %
Australia 13,70 %
Corea del Sud 7,80 %
Hong Kong 5,70 %
India 4,90 %
Indonesia 2,30 %
Stati Uniti 1,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 24,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,96 %
AUD - Dollaro australiano 13,90 %
USD - Dollaro americano 8,84 %
KRW - Won sudcoreano 7,72 %
INR - Rupia indiana 4,50 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
CNY - Yuan cinese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telix Pharmaceuticals Limited 3,40 %
FPT Corporation 2,80 %
RAKUTEN GROUP INC 2,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,90 %
Visera Technologies Co Ltd 1,40 %
Coconala Inc 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
CJ Cheiljedang 1,10 %
Noah Holdings Ltd 1,10 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno 39,90 % 19,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,32 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,27 % 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,76 % 8,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,03 %
Volatilità del benchmark 11,69 %
Beta 1,26
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,90
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