Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
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37,42 USD 18/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,46 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 815,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 11,81

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,48 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 8,46 % 6,66 %
Rendimento a 3 anni 4,65 % 4,90 %
Rendimento a 5 anni 11,61 % 9,40 %
Rendimento a 10 anni 10,84 % 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,85 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,50 %
Beni di consumo 24,40 %
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Salute e farmacia 8,40 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 25,80 %
Giappone 25,20 %
Australia 13,00 %
Hong Kong 7,30 %
Corea del Sud 5,30 %
Indonesia 3,90 %
India 3,00 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 24,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,87 %
AUD - Dollaro australiano 13,73 %
USD - Dollaro americano 13,12 %
KRW - Won sudcoreano 5,19 %
IDR - Rupia indonesiana 3,83 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,87 %
CNY - Yuan cinese 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Softbank Group Corp 2,10 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,60 %
Orix 1,50 %
AIA Group 1,40 %
Koh Young Technology 1,10 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,10 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,00 %
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