Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
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35,77 USD 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 578,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,60 %
Liquidità 4,20 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,20 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 17,80 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Salute e farmacia 9,50 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 24,50 %
Giappone 22,90 %
Australia 14,30 %
Hong Kong 7,20 %
Corea del Sud 6,10 %
Indonesia 4,40 %
India 3,10 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 22,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,63 %
USD - Dollaro americano 14,79 %
AUD - Dollaro australiano 13,71 %
KRW - Won sudcoreano 5,99 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
INR - Rupia indiana 3,07 %
CNY - Yuan cinese 2,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,85 %
THB - Baht thailandese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Tencent Hldgs Ltd 2,40 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
Softbank Group Corp 1,70 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,70 %
Aia Group Ltd 1,50 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
Lynas Corp Ltd 1,40 %
FPT Corporation 1,30 %
Kingsoft Corp Ltd 1,20 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 3,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 11,85 % 9,63 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 4,21 %
Rendimento a 3 anni 6,08 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 8,36 % 8,73 %
Rendimento a 10 anni 12,66 % 9,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,12
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