Fidelity Funds - Pacific A-USD

LU0049112450
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32,86 USD 15/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,24 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049112450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 655,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2013

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,63 %
Liquidità 4,28 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,10 %
Settore finanziario 19,00 %
Alta tecnologia 17,30 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Salute e farmacia 9,10 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Giappone 25,30 %
Cina 24,40 %
Australia 11,20 %
Hong Kong 8,70 %
Corea del Sud 5,50 %
Indonesia 4,00 %
India 3,40 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 25,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,99 %
USD - Dollaro americano 13,84 %
AUD - Dollaro australiano 11,82 %
KRW - Won sudcoreano 5,16 %
IDR - Rupia indonesiana 4,10 %
INR - Rupia indiana 2,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,91 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
THB - Baht thailandese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 3,40 %
Softbank Group Corp 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
Universal Entertainment Corp 2,00 %
AIA Group 1,50 %
Orix 1,30 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,30 %
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 1,10 %
Wisetech Global Ltd 1,10 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % -4,88 %
Rendimento a 1 anno -13,24 % -7,58 %
Rendimento a 3 anni 7,65 % 9,64 %
Rendimento a 5 anni 7,06 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 14,51 % 10,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,88
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