Fidelity Funds - Singapore A-USD LU0048588163

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53,61 USD 18/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,73 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 50,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,37

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 7,30 % 8,26 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 0,27 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 0,53 %
Rendimento a 10 anni 5,92 % 2,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,50 %
Liquidità 4,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,50 %
Industrie e servizi vari 24,20 %
Beni di consumo 8,90 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Petrolio e gas 2,20 %
Salute e farmacia 1,00 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Singapore 82,50 %
Hong Kong 9,70 %
Thailandia 4,70 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 80,23 %
USD - Dollaro americano 16,81 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 9,90 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 9,60 %
DBS Group Holdings 8,60 %
Singapore Telecom Ltd 5,20 %
Hongkong Land Ltd 5,00 %
Thai Beverage Public Co Ltd 4,70 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 4,30 %
Jardine Matheson Holdings 4,10 %
City Developments 2,80 %
Singapore Exchange 2,60 %
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