Fidelity Funds - Singapore A-USD

LU0048588163
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54,42 USD 13/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 42,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -5,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,85 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,67 % -6,35 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % -2,62 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 0,82 %
Rendimento a 10 anni 7,36 % 4,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,60 %
Industrie e servizi vari 29,50 %
Beni di consumo 7,70 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Petrolio e gas 3,10 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Singapore 78,20 %
Hong Kong 14,70 %
Thailandia 3,20 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 84,26 %
USD - Dollaro americano 12,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 9,60 %
DBS Group Holdings 9,50 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 9,30 %
Singapore Telecom Ltd 5,30 %
Hongkong Land Ltd 4,70 %
Jardine Matheson Holdings 3,90 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 3,90 %
Thai Beverage Public Co Ltd 3,20 %
Singapore Exchange 3,00 %
Keppel 2,80 %
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