Fidelity Funds - Singapore A-USD LU0048588163

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55,68 USD 20/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,08 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 47,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,37

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,57 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno 11,08 % 11,51 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,59 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,70 %
Industrie e servizi vari 23,60 %
Beni di consumo 8,40 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Petrolio e gas 2,20 %
Salute e farmacia 0,70 %
Alta tecnologia 0,40 %
Paesi Pesi
Singapore 80,70 %
Hong Kong 9,90 %
Thailandia 4,20 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 81,71 %
USD - Dollaro americano 15,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 9,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 9,50 %
DBS Group Holdings 8,30 %
Hongkong Land Ltd 4,80 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 4,60 %
Singapore Telecom Ltd 4,50 %
Thai Beverage Public Co Ltd 4,20 %
Jardine Matheson Holdings 3,90 %
Singapore Exchange 2,60 %
UOL Group 2,60 %
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