Fidelity Funds - Singapore A-USD-DIS

LU0048588163
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52,05 USD 16/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 37,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Liquidità 5,01 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 86,23 %
USD - Dollaro americano 7,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -3,93 %
Rendimento a 6 mesi -8,24 % -11,75 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % -5,83 %
Rendimento a 3 anni 3,62 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni 11,39 % 8,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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