Fidelity Funds - Singapore A-USD-DIS

LU0048588163
39,45 USD 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-27,11 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 29,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,08 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,20 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Beni di consumo 11,40 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Singapore 80,00 %
Hong Kong 9,10 %
Thailandia 4,50 %
Francia 1,70 %
Indonesia 1,40 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 85,09 %
USD - Dollaro americano 11,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 10,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 9,50 %
DBS Group Holdings 7,70 %
Singapore Telecom Ltd 5,50 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,80 %
Thai Beverage Public Co Ltd 4,50 %
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 3,50 %
Keppel Pacific Oak US REIT 2,80 %
Wilmar International 2,80 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,80 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,84 % -20,95 %
Rendimento a 3 mesi -29,63 % -28,17 %
Rendimento a 6 mesi -25,78 % -23,73 %
Rendimento a 1 anno -27,11 % -26,36 %
Rendimento a 3 anni -7,86 % -7,09 %
Rendimento a 5 anni -4,84 % -4,54 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 3,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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