Fidelity Funds - Singapore A-USD-DIS

LU0048588163
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57,41 USD 16/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,99 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 41,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,30 %
Industrie e servizi vari 28,50 %
Beni di consumo 8,60 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Singapore 77,20 %
Hong Kong 12,20 %
Thailandia 4,30 %
Indonesia 1,60 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 85,00 %
USD - Dollaro americano 9,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 9,90 %
DBS Group Holdings 9,80 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 9,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,90 %
Hongkong Land Hldgs Ltd 4,50 %
Thai Beverage Public Co Ltd 4,30 %
Ascendas Real Estate Invest Tr 3,60 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 3,40 %
Comfortdelgro 2,70 %
Sbs Transit Ltd 2,70 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 4,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 15,09 % 14,20 %
Rendimento a 1 anno 5,99 % 1,02 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 6,34 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 12,10 % 8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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