Fidelity Funds - Singapore A-USD-DIS

LU0048588163
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52,85 USD 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,95 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,91 %
Liquidità 6,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,80 %
Industrie e servizi vari 27,60 %
Beni di consumo 9,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Singapore 76,80 %
Hong Kong 9,50 %
Thailandia 3,90 %
Indonesia 3,80 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 87,23 %
USD - Dollaro americano 6,96 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,74 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 10,10 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 10,00 %
DBS Group Holdings 9,90 %
Hongkong Land Ltd 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,50 %
Thai Beverage Public Co Ltd 3,90 %
Ascendas Real Estate Invest Tr 3,10 %
Astra Intl Tbk Pt 3,00 %
Jardine Cycle & Carriage 2,70 %
Genting Singapore Limited 2,50 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -6,43 % -8,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -9,72 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % -1,69 %
Rendimento a 3 anni 5,28 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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