Fidelity Funds - Singapore A-USD-DIS

LU0048588163
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57,68 USD 21/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,93 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048588163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 38,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,70 %
Industrie e servizi vari 28,10 %
Beni di consumo 8,60 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Singapore 78,10 %
Hong Kong 12,30 %
Thailandia 4,40 %
Indonesia 1,70 %
Olanda 1,20 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 85,00 %
USD - Dollaro americano 9,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United Overseas Bank 10,00 %
Oversea-Chinese Bkg Corp Ltd 10,00 %
DBS Group Holdings 9,90 %
Hongkong Land Hldgs Ltd 4,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
Thai Beverage Public Co Ltd 4,40 %
Ascendas Real Estate Invest Tr 3,80 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD 3,10 %
Comfortdelgro 3,00 %
Jardine Cycle & Carriage 2,60 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 4,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 13,20 % 11,19 %
Rendimento a 1 anno 7,93 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni 7,69 % 5,45 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 2,41 %
Rendimento a 10 anni 10,04 % 6,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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